GDW Analiza financiară stoc - Goodwin PLC (DB) Stock

Prezentare generală

Goodwin PLC este o companie cu sediul în Regatul Unit, care se ocupă în principal de sectorul ingineriei grele, specializată în producția de supape de reținere cu două plăci de înaltă integritate și piese turnate pentru inginerie mecanică. Odată cu extinderea operațiunilor la nivel global, Goodwin PLC și-a ancorat reputația în dezvoltarea și furnizarea de piese turnate prelucrate sofisticate, care sunt parte integrantă a unor industrii precum petrochimia, apărarea și generarea de energie. Printre proiectele sale cheie, compania a jucat un rol esențial în furnizarea de piese turnate pentru inițiative de infrastructură la scară largă, prezentând expertiză semnificativă în soluții de inginerie de precizie. Prin capacitățile sale strategice de producție și concentrarea pe rezultate de înaltă calitate, Goodwin PLC continuă să își consolideze poziția de lider în peisajul ingineresc internațional.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 219,71 MM.
venit operațional pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 37,11 MM.
Venitul net pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 24,57 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-04-30	219,71	37,11	24,57
2025-01-31	209,89	34,86	22,04
2024-10-31	200,07	32,60	19,51
2024-07-31	195,66	29,75	18,20
2024-04-30	191,26	26,89	16,90
2024-01-31	192,62	24,95	16,39
2023-10-31	193,99	23,00	15,87
2023-07-31	189,87	21,66	15,89
2023-04-30	185,74	20,31	15,90
2023-01-31	175,15	20,13	16,05
2022-10-31	164,56	19,95	16,20
2022-07-31	154,33	19,14	14,59
2022-04-30	144,11	18,32	12,98
2022-01-31	140,80	18,40	13,42
2021-10-31	137,49	18,48	13,87
2021-07-31	134,36	17,42	13,18
2021-04-30	131,23	16,35	12,49
2021-01-31	134,14	13,38	9,64
2020-10-31	137,05	10,41	6,78
2020-07-31
2020-04-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	2,60	2,60
2024-07-31	2,42	2,42
2024-04-30	2,25	2,25
2024-01-31	2,16	2,16
2023-10-31	2,08	2,08
2023-07-31	2,08	2,08
2023-04-30	2,07	2,07
2023-01-31	2,09	2,09
2022-10-31	2,11	2,11
2022-07-31	1,90	1,90
2022-04-30	1,69	1,69
2022-01-31	1,76	1,75
2021-10-31	1,82	1,80
2021-07-31	1,75	1,72
2021-04-30	1,68	1,64
2021-01-31	1,30	1,27
2020-10-31	0,92	0,89
2020-07-31	1,00	0,96
2020-04-30	1,08	1,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 58,19 MM.
numerar din activități de investiții pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este -16,01 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este -55,92 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-04-30	58,19	-16,01	-55,92
2025-01-31	50,70	-17,55	-39,05
2024-10-31	43,22	-19,10	-22,18
2024-07-31	35,17	-17,99	-10,60
2024-04-30	27,12	-16,88	0,99
2024-01-31	29,10	-16,46	-4,51
2023-10-31	31,08	-16,05	-10,01
2023-07-31	30,10	-18,28	-5,15
2023-04-30	29,13	-20,52	-0,28
2023-01-31	21,26	-17,78	-1,39
2022-10-31	13,39	-15,04	-2,49
2022-07-31	15,69	-16,57	-3,14
2022-04-30	17,99	-18,09	-3,79
2022-01-31	19,13	-15,97	-3,30
2021-10-31	20,26	-13,86	-2,80
2021-07-31	20,74	-12,89	-3,14
2021-04-30	21,21	-11,92	-3,48
2021-01-31	19,31	-12,77	-1,92
2020-10-31	17,41	-13,62	-0,35
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31	0,00	0,02
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31	0,00	0,04
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 0,07.
icre pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 0,19.
roic pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 0,11.
ciob pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-04-30	0,07	0,19	0,11	0,01	0,23
2025-01-31	0,07	0,17	0,11	0,01	0,23
2024-10-31	0,06	0,16	0,08	0,05	0,13
2024-07-31		0,00
2024-04-30	0,06	0,13	0,08	0,03	0,17
2024-01-31	0,06	0,13	0,09	0,04	0,15
2023-10-31	0,07	0,13	0,09	0,03	0,18
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	0,05	0,23
2023-04-30	0,07	0,13	0,09	0,01	0,12
2023-01-31	0,07	0,13	0,09	0,01	0,12
2022-10-31	0,06	0,14	0,09	-0,02	0,08
2022-07-31	0,00	0,00
2022-04-30	0,07	0,11	0,08	-0,00	0,11
2022-01-31	0,07	0,11	0,08	-0,00	0,12
2021-10-31	0,07	0,13	0,08	0,02	0,12
2021-07-31	0,06	0,11	0,08	0,04	0,14
2021-04-30	0,06	0,11	0,08	0,04	0,14
2021-01-31	0,03	0,06	0,04	0,02	0,11
2020-10-31	0,04	0,07	0,05	0,04	0,12
2020-07-31	0,04	0,07	0,06	0,05	0,15
2020-04-30	0,04	0,07	0,05	0,06	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 0,43.
marja neta pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Goodwin PLC din 30 aprilie 2025 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-04-30	0,43	0,10	0,16
2025-01-31	0,43	0,10	0,16
2024-10-31	0,41	0,09	0,14
2024-07-31
2024-04-30	0,25	0,08	0,12
2024-01-31	0,33	0,09	0,13
2023-10-31	0,25	0,08	0,12
2023-07-31		0,00	0,11
2023-04-30	0,28	0,09	0,11
2023-01-31	0,28	0,09	0,11
2022-10-31	0,30	0,10	0,12
2022-07-31
2022-04-30	0,31	0,10	0,13
2022-01-31	0,31	0,10	0,13
2021-10-31	0,31	0,10	0,13
2021-07-31	0,30	0,10	0,13
2021-04-30	0,30	0,10	0,13
2021-01-31	0,23	0,05	0,08
2020-10-31	0,24	0,05	0,08
2020-07-31	0,24	0,05	0,08
2020-04-30	0,24	0,05	0,09