G4A Analiza financiară stoc - Gear4music (Holdings) plc (DB) Stock

Prezentare generală

Gear4music (Holdings) plc, cu sediul în Regatul Unit, operează în industria de retail muzical, specializată în vânzarea de instrumente și echipamente muzicale. Înființată în 2003, compania a apărut ca un important retailer online de produse muzicale în Europa. Gear4music folosește o platformă robustă de comerț electronic care sprijină vânzările directe către clienți din mai multe țări, împreună cu o varietate de centre de distribuție poziționate strategic pentru a optimiza eficiența livrării. Proiectele și inițiativele cheie s-au concentrat pe extinderea gamei de produse, îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe site-ul său de vânzare cu amănuntul și optimizarea operațiunilor logistice pentru a sprijini creșterea pe piețele internaționale. Accentul strategic al companiei este pe extinderea cotei de piață și îmbunătățirea eficienței operaționale pentru a-și consolida poziția competitivă în spațiul de retail digital.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 146,72 MM.
venit operațional pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 3,23 MM.
Venitul net pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 0,83 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	146,72	3,23	0,83
2024-12-31	145,10	2,97	0,91
2024-09-30	143,49	2,70	0,98
2024-06-30	143,93	2,72	0,82
2024-03-31	144,38	2,75	0,65
2023-09-30	148,38	1,12	-1,09
2023-06-30	150,21	1,21	-0,87
2023-03-31	152,04	1,30	-0,64
2022-12-31	150,64	2,35	0,45
2022-09-30	149,24	3,40	1,53
2022-06-30	148,44	4,73	2,63
2022-03-31	147,63	6,06	3,72
2021-12-31	149,78	8,72	6,25
2021-09-30	151,93	11,39	8,77
2021-06-30	154,69	13,40	10,71
2021-03-31	157,45	15,40	12,64
2020-12-31	149,30	12,83	10,16
2020-09-30	141,15	10,25	7,68
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,03
2023-09-30	-0,05	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,03	-0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,07	0,07
2022-06-30	0,13	0,12
2022-03-31	0,18	0,17
2021-12-31	0,30	0,29
2021-09-30	0,42	0,41
2021-06-30	0,51	0,51
2021-03-31	0,60	0,60
2020-12-31	0,49	0,48
2020-09-30	0,37	0,36
2020-06-30	0,25	0,24
2020-03-31	0,12	0,12

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 8,26 MM.
numerar din activități de investiții pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este -3,92 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este -3,47 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	8,26	-3,92	-3,47
2024-12-31	9,32	-3,56	-5,00
2024-09-30	10,39	-3,19	-6,54
2024-06-30	12,51	-3,53	-8,52
2024-03-31	14,62	-3,86	-10,51
2023-09-30	12,51	-5,31	-8,54
2023-06-30	16,11	-6,01	-10,47
2023-03-31	19,71	-6,70	-12,41
2022-12-31	13,58	-9,81	-1,65
2022-09-30	7,46	-12,92	9,11
2022-06-30	-0,07	-14,71	15,46
2022-03-31	-7,59	-16,50	21,81
2021-12-31	-1,76	-13,16	12,91
2021-09-30	4,06	-9,81	4,01
2021-06-30	9,48	-7,18	-3,98
2021-03-31	14,89	-4,54	-11,98
2020-12-31	12,43	-4,10	-8,10
2020-09-30	9,96	-3,66	-4,21
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	0,01
2024-06-30
2024-03-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,22
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 0,01.
icre pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 0,02.
roic pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 0,01.
ciob pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,16
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	0,01	0,16
2024-09-30	0,01	0,03
2024-06-30
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,02	-0,02	0,18
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01	0,25
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,02	-0,02	-0,01	0,01	0,26
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,05	0,10
2022-09-30	0,05	0,04	0,02	0,05	0,10
2022-06-30	0,05	0,07	0,04	0,01	-0,00
2022-03-31	0,13	0,11	0,06	-0,04	-0,12
2021-12-31	0,13	0,18	0,10	-0,03	0,06
2021-09-30	0,13	0,33	0,18	-0,04	0,32
2021-06-30	0,16	0,40	0,17	-0,03	0,15
2021-03-31	0,21	0,58	0,27	-0,04	0,32
2020-12-31	0,16	0,47	0,22	0,00	0,26
2020-09-30	0,13	0,41	0,16	0,04	0,21
2020-06-30	0,09	0,28	0,13	0,06	0,22
2020-03-31	0,06	0,14	0,06	0,06	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 0,27.
marja neta pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Gear4music (Holdings) plc din 31 martie 2025 este 0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,27	0,01	0,02
2024-12-31	0,27	0,01	0,02
2024-09-30
2024-06-30	0,26	-0,01	0,00
2024-03-31	0,26	-0,01	0,00
2023-09-30	0,26	-0,01	0,01
2023-06-30		0,00	0,01
2023-03-31	0,27	-0,00	0,01
2022-12-31	0,27	0,01	0,02
2022-09-30	0,28	0,01	0,02
2022-06-30	0,28	0,02	0,03
2022-03-31	0,29	0,03	0,04
2021-12-31	0,29	0,04	0,06
2021-09-30	0,29	0,06	0,07
2021-06-30	0,29	0,07	0,09
2021-03-31	0,29	0,08	0,10
2020-12-31	0,29	0,07	0,09
2020-09-30	0,27	0,05	0,07
2020-06-30	0,27	0,04	0,05
2020-03-31	0,26	0,02	0,03