G2U0 Analiza financiară stoc - Gulfport Energy Corporation (DB) Stock

Prezentare generală

Gulfport Energy Corporation, cu sediul în Statele Unite, operează în principal în sectorul energetic, concentrându-se pe explorarea, dezvoltarea și producția de gaze naturale, țiței și lichide din gaze naturale. Compania are o implicare semnificativă în Utica Shale din Ohio și jocul SCOOP (South Central Oklahoma Oil Province) din Oklahoma, care sunt proiectele sale operaționale cheie. Aceste regiuni sunt remarcabile pentru resursele lor bogate de hidrocarburi, iar Gulfport Energy folosește tehnologii avansate de foraj și producție pentru a optimiza producția și eficiența în aceste zone. În calitate de jucător major pe piața energetică din SUA, Gulfport Energy gestionează strategic un portofoliu substanțial de active pentru a-și susține capacitățile de producție și poziția pe piață.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este 1.135,45 MM.
venit operațional pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este 335,59 MM.
Venitul net pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este -103,21 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.135,45	335,59	-103,21
2025-03-31	1.014,32	66,70	-313,88
2024-12-31	909,22	136,46	-261,39
2024-09-30	886,64	391,21	257,59
2024-06-30	896,58	413,32	880,00
2024-03-31	913,76	536,92	999,90
2023-12-31	1.025,82	979,61	1.470,92
2023-09-30	1.303,20	1.461,82	1.973,75
2023-06-30	1.734,23	1.390,76	1.346,84
2023-03-31	2.156,56	1.560,38	1.509,73
2022-12-31	2.330,86	543,13	494,70
2022-09-30	2.305,24	359,52	304,20
2022-06-30	2.023,99	-69,03	-138,64
2022-03-31	1.671,34	-496,57	-362,59
2021-12-31	1.502,86	61,66	138,16
2021-09-30	1.160,36	-478,56	-585,47
2021-06-30	975,20	-112,68	-505,12
2021-03-31	859,00	16,97	-1.098,82
2020-12-31	801,25	26,72	-1.625,13
2020-09-30	866,83	13,30	-3.274,32
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-14,72	-14,72
2024-09-30	12,06	11,88
2024-06-30	40,94	40,18
2024-03-31	46,43	45,52
2023-12-31	67,24	66,46
2023-09-30	90,99	89,47
2023-06-30	61,65	60,84
2023-03-31	66,86	66,23
2022-12-31	20,45	20,32
2022-09-30	14,64	14,64
2022-06-30	-7,13	-7,13
2022-03-31	-8,57	-8,58
2021-12-31	1,82	1,82
2021-09-30	-5,43	-5,43
2021-06-30	-3,52	-3,52
2021-03-31	-6,85	-6,85
2020-12-31	-10,14	-10,14
2020-09-30	-20,47	-20,47
2020-06-30	-21,15	-21,15
2020-03-31	-16,18	-16,18

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este 747,23 MM.
numerar din activități de investiții pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este -463,46 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este -281,21 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	747,23	-463,46	-281,21
2025-03-31	639,29	-445,82	-196,34
2024-12-31	650,03	-455,99	-194,50
2024-09-30	656,69	-496,30	-165,49
2024-06-30	623,26	-502,13	-125,17
2024-03-31	607,15	-527,60	-74,80
2023-12-31	723,18	-537,23	-191,28
2023-09-30	755,67	-548,96	-206,68
2023-06-30	767,28	-558,62	-209,97
2023-03-31	789,44	-506,60	-285,28
2022-12-31	739,08	-458,30	-276,78
2022-09-30	679,43	-413,28	-262,35
2022-06-30	637,82	-341,09	-328,67
2022-03-31	595,66	-321,04	-448,43
2021-12-31	465,14	-297,94	-253,81
2021-09-30	232,09	-237,87	-40,79
2021-06-30	58,60	-222,60	199,71
2021-03-31	87,64	-301,95	392,38
2020-12-31	95,30	-314,59	303,08
2020-09-30	306,64	-326,82	61,10
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este -0,10.
icre pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este -0,05.
roic pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este -0,13.
ciob pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este 0,27.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,10	-0,05	-0,13	-0,00	0,27
2025-03-31	-0,08	-0,14	-0,11	-0,00	0,26
2024-12-31	0,08	-0,12	0,09	-0,00	0,23
2024-09-30	0,28	0,13	0,31	-0,00	0,22
2024-06-30	0,40	0,73	0,35	0,00	0,21
2024-03-31	0,58	1,67	0,51	-0,00	0,25
2023-12-31	0,79	12,76	0,73	0,00	0,28
2023-09-30	0,57	5,66	0,64	-0,00	0,37
2023-06-30	0,64	5,66	0,68	-0,00	0,38
2023-03-31	0,22	13,94	0,72	-0,00	0,38
2022-12-31	0,15	6,21	0,34	0,00	0,77
2022-09-30	-0,07	-2,83	0,37	0,00	0,82
2022-06-30	-0,18	-0,27	-0,17	-0,04	0,79
2022-03-31	0,05		-0,44	-0,21	0,73
2021-12-31	-0,23		0,10	-0,06	0,29
2021-09-30	-0,25		-0,37	-0,03	0,38
2021-06-30	-0,20	-2,18	-0,39	0,03	0,39
2021-03-31	-0,34	-1,40	-0,55	0,09	0,04
2020-12-31	-0,42	-1,24	-0,83	0,04	0,05
2020-09-30	-0,52	-0,92	-1,70	0,02	0,16
2020-06-30	-0,52	-0,94	-1,57	-0,01	0,27
2020-03-31	-0,41	-0,77	-0,96	-0,01	0,23

Gross Margins

marja brută pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este 0,60.
marja neta pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este -0,31.
marja de exploatare pentru Gulfport Energy Corporation din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,60	-0,31	0,07
2025-03-31	0,54	-0,28	-0,25
2024-12-31	0,55	0,29	0,41
2024-09-30	0,57	0,99	0,46
2024-06-30	0,57	1,10	0,59
2024-03-31	0,60	1,40	0,93
2023-12-31	0,71	1,53	1,14
2023-09-30	0,78	0,78	0,81
2023-06-30	0,82	0,78	0,81
2023-03-31	0,82	0,70	0,72
2022-12-31	0,84	0,13	0,15
2022-09-30	0,82	0,13	0,15
2022-06-30	0,78	-0,07	-0,04
2022-03-31	0,72	-0,22	-0,30
2021-12-31	0,61	0,09	0,06
2021-09-30	0,51	-0,49	-0,40
2021-06-30	0,51	-0,51	-0,11
2021-03-31	0,43	-1,29	0,02
2020-12-31	0,36	-2,03	0,06
2020-09-30	0,42	-3,78	0,02
2020-06-30	0,43	-3,24	0,08
2020-03-31	0,61	-2,81	-0,25