FQ00 Analiza financiară stoc - PetroNor E&P ASA (DB) Stock

Prezentare generală

PetroNor E&P ASA este o companie independentă de explorare și producție de petrol și gaze, cu sediul în Oslo, Norvegia. Compania se concentrează în primul rând pe operațiunile offshore din Africa de Vest, în special în bazinele prolifice din Senegal, Gambia, Guineea-Bissau și Guineea-Conakry. PetroNor E&P ASA și-a creat o nișă pe aceste piețe emergente prin achiziții strategice de active și dezvoltarea resurselor organice. Proiectele lor cheie includ dezvoltarea câmpurilor producătoare în Congo-Brazzaville și activități de explorare în Senegal și Gambia, poziționând compania pentru a valorifica potențialul semnificativ de hidrocarburi din aceste regiuni. Abordarea PetroNor combină expertiza localizată cu aplicații tehnologice avansate pentru a optimiza producția și a explora noi oportunități în portofoliul său.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 174,15 MM.
venit operațional pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 69,42 MM.
Venitul net pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 23,33 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	174,15	69,42	23,33
2024-12-31	204,53	82,74	33,64
2024-09-30	200,60	103,46	70,58
2024-06-30	203,84	103,03	68,38
2024-03-31	191,87	103,70	70,82
2023-12-31	187,33	102,07	67,83
2023-09-30	206,52	116,90	58,43
2023-06-30	203,16	119,38	60,88
2023-03-31	171,75	102,30	41,46
2022-12-31	146,07	84,09	27,04
2022-09-30	81,30	43,93	-4,40
2022-06-30	95,11	47,76	-0,06
2022-03-31	97,61	48,01	4,90
2021-12-31	106,46	56,35	12,31
2021-09-30	94,15	48,85	8,98
2021-06-30	85,45	42,64	5,84
2021-03-31	70,76	33,30	3,85
2020-12-31	67,54	29,19	2,37
2020-09-30	77,11	25,33	1,46
2020-06-30	84,91	13,46	-18,78
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,50	0,50
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,49	0,49
2023-12-31	0,48	0,48
2023-09-30	0,41	0,41
2023-06-30	0,43	0,43
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	-0,03	-0,03
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,11	0,11
2021-09-30	0,08	0,08
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,01	0,05
2020-06-30	-0,20	-0,20
2020-03-31	-0,15	-0,15

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 60,75 MM.
numerar din activități de investiții pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este -15,38 MM.
numerar din activități de finanțare pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este -35,12 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	60,75	-15,38	-35,12
2024-12-31	60,76	-15,37	-11,94
2024-09-30	85,47	-1,43	-7,01
2024-06-30	61,04	-12,80	-8,91
2024-03-31	104,09	-18,49	-9,50
2023-12-31	49,43	-18,49	-9,50
2023-09-30	62,02	-38,48	-3,95
2023-06-30	62,97	-39,58	-4,62
2023-03-31	42,82	-33,86	-3,18
2022-12-31	35,17	-38,11	-4,00
2022-09-30	18,51	-36,63	-3,89
2022-06-30	17,38	-33,19	3,06
2022-03-31	14,86	-26,54	7,39
2021-12-31	19,87	-20,57	18,34
2021-09-30	6,78	-12,44	13,76
2021-06-30	6,93	-6,93	9,32
2021-03-31	-1,72	-7,38	8,41
2020-12-31	-2,92	-7,62	-3,24
2020-09-30	10,63	-14,57	5,14
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 0,13.
icre pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 0,12.
roic pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 0,16.
ciob pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 0,15.
ocroic pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 0,28.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,13	0,12	0,16	0,15	0,28
2024-12-31	0,30	0,19	0,32	0,35	0,39
2024-09-30	0,33	0,51	0,31	0,18	0,28
2024-06-30	0,38	0,64	0,35	0,37	0,51
2024-03-31	0,37	0,60	0,34	0,11	0,36
2023-12-31	0,51	1,04	0,40	0,14	0,45
2023-09-30	0,53	1,08	0,41	0,13	0,44
2023-06-30		1,08	0,43	0,13
2023-03-31	0,33	0,54	0,28	0,04	0,29
2022-12-31	-0,04	-0,07	-0,07	-0,34	0,29
2022-09-30	-0,04	-0,07	-0,04	-0,18	0,15
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,19	0,21
2022-03-31	0,23	0,56	0,21	-0,05	0,16
2021-12-31	0,16	0,55	0,16	0,22	0,30
2021-09-30	0,11	0,46	0,11	0,10	0,12
2021-06-30	0,08	0,32	0,10	0,17	0,16
2021-03-31	0,05	0,18	0,07	-0,01	0,05
2020-12-31	0,03	0,11	0,06	-0,33	-0,07
2020-09-30		0,05	0,04	0,03	0,28
2020-06-30	-0,33	-0,71	-0,41	-0,14	0,40
2020-03-31	-0,24	-0,50	-0,41	0,42	1,20

Gross Margins

marja brută pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 0,48.
marja neta pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 0,17.
marja de exploatare pentru PetroNor E&P ASA din 31 martie 2025 este 0,40.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,48	0,17	0,40
2024-12-31	0,60	0,35	0,52
2024-09-30	0,58	0,34	0,51
2024-06-30	0,62	0,37	0,54
2024-03-31	0,62	0,35	0,55
2023-12-31	0,65	0,28	0,58
2023-09-30	0,66	0,30	0,60
2023-06-30		0,30	0,60
2023-03-31	0,68	0,24	0,60
2022-12-31	0,69	-0,05	0,54
2022-09-30	0,69	-0,05	0,54
2022-06-30	0,68	-0,00	0,50
2022-03-31	0,68	0,16	0,54
2021-12-31	0,68	0,12	0,53
2021-09-30	0,68	0,10	0,52
2021-06-30	0,65	0,07	0,50
2021-03-31	0,63	0,05	0,47
2020-12-31	0,62	0,04	0,42
2020-09-30	0,58	0,02	0,33
2020-06-30	0,59	-0,22	0,10
2020-03-31	0,61	-0,12	0,23