FAN Analiza financiară stoc - Fabrinet (DB) Stock

Prezentare generală

Fabrinet este un furnizor global de servicii de producție cu sediul în George Town, Insulele Cayman, care deservește în principal sectoarele de producție optică, electromecanică și electronică. Specializată în tehnologii optice de precizie, electro-optice, PCBA electronice sofisticate și procese electro-mecanice pentru produse cu amestec ridicat și complexitate ridicată, Fabrinet oferă servicii de la proiectarea și inginerie de produs până la servicii de producție și aftermarket. Compania este un jucător esențial în mai multe industrii, inclusiv comunicații, auto, industrial, aerospațial și dispozitive medicale. Înființată în 2000 de David T. Mitchell, fost CEO al Seagate Technology, Fabrinet și-a creat o nișă în furnizarea de capabilități complexe de procesare industrială, care sunt vitale pentru fabricarea tehnologiilor avansate. Fabrinet operează mai multe unități în Asia și America de Nord, cuprinzând Thailanda, Statele Unite și China, și este profund integrat în lanțurile globale de aprovizionare pentru echipamente de înaltă tehnologie.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 3.419,33 MM.
venit operațional pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 325,76 MM.
Venitul net pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 332,53 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-27	3.419,33	325,76	332,53
2025-03-28	3.262,90	310,46	326,39
2024-12-27	3.122,63	302,34	326,01
2024-09-27	3.001,72	291,01	308,49
2024-06-28	2.882,97	277,99	296,18
2024-03-29	2.785,58	267,06	275,90
2023-12-29	2.719,32	263,09	254,34
2023-09-29	2.675,28	260,72	248,39
2023-06-30	2.645,24	258,60	247,91
2023-03-31	2.577,24	252,88	243,32
2022-12-30	2.476,35	238,84	234,62
2022-09-30	2.374,33	224,14	220,34
2022-06-24	2.262,22	204,65	200,38
2022-03-25	2.183,92	191,08	186,60
2021-12-24	2.098,84	175,87	173,44
2021-09-24	1.986,03	160,23	159,94
2021-06-25	1.879,35	150,80	148,34
2021-03-26	1.774,90	139,95	133,95
2020-12-25	1.706,79	128,73	124,73
2020-09-25	1.679,18	124,88	120,57
2020-06-26
2020-03-27

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27	9,01	8,94
2024-09-27	8,51	8,45
2024-06-28	8,17	8,10
2024-03-29	7,60	7,54
2023-12-29	6,99	6,93
2023-09-29	6,82	6,75
2023-06-30	6,79	6,73
2023-03-31	6,65	6,58
2022-12-30	6,40	6,33
2022-09-30	5,99	5,91
2022-06-24	5,43	5,36
2022-03-25	5,05	4,98
2021-12-24	4,70	4,62
2021-09-24	4,34	4,27
2021-06-25	4,02	3,95
2021-03-26	3,64	3,56
2020-12-25	3,38	3,32
2020-09-25	3,27	3,20
2020-06-26	3,07	3,01
2020-03-27	3,21	3,15

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 328,37 MM.
numerar din activități de investiții pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este -286,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este -147,01 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-27	328,37	-286,30	-147,01
2025-03-28	356,33	-304,26	-131,45
2024-12-27	383,02	-183,97	-129,45
2024-09-27	351,28	-188,66	-69,88
2024-06-28	413,15	-169,75	-64,85
2024-03-29	401,17	-146,88	-99,63
2023-12-29	337,42	-178,99	-74,76
2023-09-29	297,73	-175,16	-68,69
2023-06-30	213,31	-98,72	-80,98
2023-03-31	158,57	-122,77	-73,88
2022-12-30	171,78	-103,35	-94,21
2022-09-30	147,97	-64,64	-98,31
2022-06-24	124,25	-135,54	-92,93
2022-03-25	150,74	-55,74	-72,04
2021-12-24	138,41	-38,37	-48,90
2021-09-24	124,56	1,97	-51,80
2021-06-25	122,16	-8,93	-42,75
2021-03-26	125,53	-78,74	-32,22
2020-12-25	139,36	-89,86	-51,17
2020-09-25	182,52	-141,36	-43,97
2020-06-26
2020-03-27

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-06-24
2022-03-25
2021-12-24
2021-09-24
2021-06-25
2021-03-26
2020-12-25
2020-09-25
2020-06-26
2020-03-27

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-27
2024-09-27
2024-06-28
2024-03-29
2023-12-29
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-30
2022-09-30
2022-06-24
2022-03-25
2021-12-24
2021-09-24
2021-06-25
2021-03-26
2020-12-25
2020-09-25
2020-06-26
2020-03-27

Eficacitatea managementului

lung pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 0,15.
icre pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 0,20.
roic pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 0,17.
ciob pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este -0,04.
ocroic pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-27	0,15	0,20	0,17	-0,04	0,19
2025-03-28	0,15	0,20	0,18	0,04	0,21
2024-12-27	0,15	0,21	0,17	0,05	0,19
2024-09-27	0,15	0,21	0,17	0,10	0,24
2024-06-28	0,14	0,21	0,17	0,09	0,24
2024-03-29	0,13	0,18	0,16	0,05	0,21
2023-12-29	0,14	0,20	0,16	0,05	0,21
2023-09-29	0,14	0,20	0,16	0,03	0,19
2023-06-30	0,13	0,20	0,17	0,02	0,14
2023-03-31	0,13	0,20	0,17	-0,03	0,11
2022-12-30	0,13	0,20	0,17	-0,02	0,12
2022-09-30	0,12	0,19	0,17	-0,01	0,11
2022-06-24	0,12	0,19	0,16	-0,08	0,10
2022-03-25	0,12	0,18	0,15	0,02	0,12
2021-12-24	0,12	0,17	0,14	0,04	0,11
2021-09-24	0,12	0,16	0,13	0,06	0,10
2021-06-25	0,11	0,16	0,13	0,06	0,10
2021-03-26	0,10	0,14	0,12	0,01	0,11
2020-12-25	0,10	0,14	0,11	-0,00	0,13
2020-09-25	0,10	0,14	0,11	-0,00	0,17
2020-06-26	0,09	0,14	0,11	0,04	0,15
2020-03-27	0,10	0,15	0,12	0,07	0,15

Gross Margins

marja brută pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 0,12.
marja neta pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Fabrinet din 27 iunie 2025 este 0,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-27	0,12	0,10	0,10
2025-03-28	0,12	0,10	0,10
2024-12-27	0,12	0,10	0,10
2024-09-27	0,12	0,10	0,10
2024-06-28	0,12	0,10	0,10
2024-03-29	0,13	0,09	0,10
2023-12-29	0,13	0,09	0,10
2023-09-29	0,13	0,09	0,10
2023-06-30	0,13	0,09	0,10
2023-03-31	0,13	0,09	0,10
2022-12-30	0,13	0,09	0,10
2022-09-30	0,12	0,09	0,09
2022-06-24	0,12	0,09	0,09
2022-03-25	0,12	0,09	0,09
2021-12-24	0,12	0,08	0,08
2021-09-24	0,12	0,08	0,08
2021-06-25	0,12	0,08	0,08
2021-03-26	0,12	0,08	0,08
2020-12-25	0,11	0,07	0,08
2020-09-25	0,11	0,07	0,07
2020-06-26	0,11	0,07	0,07
2020-03-27	0,11	0,07	0,07

US:FN	294,35 USD
IT:1FN	246,10 EUR