EY3 Analiza financiară stoc - Century Aluminum Company (DB) Stock

Prezentare generală

Century Aluminium Company, cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria globală a aluminiului. Angajată în principal în producția de aluminiu primar, Century Aluminium operează mai multe instalații cheie care contribuie în mod semnificativ la producția sa. Principalele proiecte ale companiei includ topitoria Hawesville din Kentucky, care se remarcă prin faptul că este unul dintre cele mai mari site-uri de producție de aluminiu din Statele Unite, și topitoria Sebree, situată tot în Kentucky, care își amplifică și mai mult capacitatea de producție. Aceste facilități sunt parte integrantă a operațiunilor companiei și poziționării strategice pe piață, concentrându-se în special pe aluminiul de înaltă puritate utilizat în aplicații critice, cum ar fi sectoarele aerospațiale, auto și de apărare. Operațiunile firmei pun accentul pe progresele tehnologice și sustenabilitatea în procesul de producție a aluminiului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 2.432,00 MM.
venit operațional pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 179,90 MM.
Venitul net pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 99,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.432,00	179,90	99,70
2025-03-31	2.364,70	165,60	101,80
2024-12-31	2.220,30	121,40	318,90
2024-09-30	2.101,70	102,70	319,10
2024-06-30	2.107,80	14,70	232,30
2024-03-31	2.122,50	0,60	242,30
2023-12-31	2.185,40	33,20	-43,10
2023-09-30	2.203,00	-27,90	-180,60
2023-06-30	2.295,00	-55,20	-97,00
2023-03-31	2.576,10	-37,60	-70,40
2022-12-31	2.777,30	9,20	-14,10
2022-09-30	2.906,50	94,20	153,80
2022-06-30	2.850,70	186,00	59,80
2022-03-31	2.522,10	188,20	-9,40
2021-12-31	2.212,50	66,00	-167,10
2021-09-30	1.942,50	2,30	-263,00
2021-06-30	1.754,00	-75,90	-268,80
2021-03-31	1.627,90	-113,00	-260,60
2020-12-31	1.605,10	-80,50	-123,30
2020-09-30	1.651,40	-70,20	-92,60
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,44	3,27
2024-09-30	3,30	3,19
2024-06-30	2,37	2,33
2024-03-31	2,34	2,30
2023-12-31	-0,47	-0,47
2023-09-30	-1,89	-1,97
2023-06-30	-1,02	-1,07
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	1,62	1,61
2022-06-30	0,62	0,64
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-1,85
2021-09-30	-2,92	-2,92
2021-06-30	-2,99	-2,99
2021-03-31	-2,91	-2,90
2020-12-31	-1,38	-1,38
2020-09-30	-1,04	-1,04
2020-06-30	-0,62	-0,62
2020-03-31	-0,55	-0,55

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 58,90 MM.
numerar din activități de investiții pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este -56,60 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este -1,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	58,90	-56,60	-1,60
2025-03-31	62,50	-53,10	-56,70
2024-12-31	-24,60	-67,30	37,30
2024-09-30	82,80	-107,00	-35,10
2024-06-30	104,20	-84,90	-38,00
2024-03-31	91,00	-73,20	45,60
2023-12-31	105,60	-57,80	-13,00
2023-09-30	8,30	-33,00	53,40
2023-06-30	-44,60	-51,00	124,60
2023-03-31	-11,70	-73,80	68,90
2022-12-31	25,90	-85,50	74,40
2022-09-30	4,60	-107,00	99,50
2022-06-30	91,80	-108,40	38,90
2022-03-31	22,50	-101,20	99,40
2021-12-31	-64,70	-82,60	103,70
2021-09-30	-2,50	-46,10	32,40
2021-06-30	-116,60	-28,20	-22,80
2021-03-31	-41,50	-13,30	-67,10
2020-12-31	42,90	-11,80	13,50
2020-09-30	55,40	-20,80	27,20
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 0,17.
icre pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 0,52.
roic pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 0,25.
ciob pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este -0,04.
ocroic pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,17	0,52	0,25	-0,04	0,05
2025-03-31	0,17	0,52	0,26	-0,04	-0,02
2024-12-31	0,17	0,75	0,27	-0,05	0,07
2024-09-30	0,12	0,79	0,21	-0,02	0,10
2024-06-30	0,16	0,63	0,21	0,06	0,08
2024-03-31	-0,03	-0,11	-0,05	0,04	0,12
2023-12-31	-0,11	-0,35	-0,18	0,03	0,01
2023-09-30	-0,06	-0,21	-0,10	0,03	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,21	-0,11	0,03	-0,05
2023-03-31	-0,01	-0,16	-0,08	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,10	0,48	0,15	-0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,48	0,16	-0,00	0,00
2022-06-30	-0,01	0,16	0,06	0,02	0,10
2022-03-31	-0,12	-0,02	-0,01	0,02	0,02
2021-12-31	-0,19	-0,31	-0,20	-0,05	-0,00
2021-09-30	-0,19	-0,44	-0,36	-0,02	-0,15
2021-06-30	-0,18	-0,41	-0,37	-0,23	-0,16
2021-03-31	-0,16	-0,39	-0,35	-0,16	-0,06
2020-12-31	-0,08	-0,18	-0,14	0,05	0,05
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,10	0,07	0,06
2020-06-30	-0,04	-0,08	-0,06	0,15	0,12
2020-03-31	-0,03	-0,07	-0,05	0,12	0,07

Gross Margins

marja brută pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja neta pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 0,14.
marja de exploatare pentru Century Aluminum Company din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,08	0,14	0,05
2025-03-31	0,08	0,14	0,06
2024-12-31	0,08	0,15	0,05
2024-09-30	0,03	0,10	0,01
2024-06-30	0,03	0,11	-0,00
2024-03-31	0,04	-0,02	0,01
2023-12-31	0,02	-0,08	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,04	-0,02
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,02
2023-03-31	0,02	-0,03	-0,02
2022-12-31	0,05	0,05	0,03
2022-09-30	0,08	0,05	0,03
2022-06-30	0,10	0,02	0,07
2022-03-31	0,06	-0,00	0,07
2021-12-31	0,03	-0,08	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,14	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,15	-0,04
2021-03-31	-0,04	-0,16	-0,07
2020-12-31	-0,02	-0,08	-0,05
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,00	-0,03	-0,03