EUZ Analiza financiară stoc - Eckert & Ziegler SE (XTRA) Stock

Prezentare generală

Eckert & Ziegler SE, cu sediul în Germania, operează în principal în domeniul tehnologiei medicale și al sectorului radiofarmaceutic. Înființată în 1997, compania este specializată în dezvoltarea și producția de componente izotopice pentru aplicații medicale, științifice și industriale. Unul dintre proiectele lor cheie implică produse de radioterapie pentru tratamentul cancerului, inclusiv tumorile de prostată și creier, valorificându-și expertiza în tehnologia radiațiilor. În plus, Eckert & Ziegler este activ în domeniul agenților imagistici nucleari utilizați în imagistica de diagnosticare, contribuind la progresele în medicina personalizată și îngrijirea pacientului. Portofoliul lor diversificat se extinde și la serviciile de mediu și radiometria industrială, subliniind amprenta lor tehnologică largă în aplicațiile radioactive.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 299,27 MM.
venit operațional pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 69,56 MM.
Venitul net pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 36,64 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	299,27	69,56	36,64
2025-03-31	296,43	68,00	34,48
2024-12-31	295,85	66,57	33,28
2024-09-30	277,72	55,73	29,39
2024-06-30	273,51	55,38	33,42
2024-03-31	255,78	50,39	30,04
2023-12-31	246,09	46,66	26,30
2023-09-30	240,34	49,24	27,90
2023-06-30	232,79	46,67	25,74
2023-03-31	230,27	47,63	27,47
2022-12-31	222,23	46,97	29,28
2022-09-30	215,17	31,01	27,00
2022-06-30	198,34	26,96	26,81
2022-03-31	186,17	23,14	27,33
2021-12-31	180,44	33,33	34,53
2021-09-30	180,27	43,81	32,77
2021-06-30	182,01	43,47	30,76
2021-03-31	175,82	44,55	30,01
2020-12-31	176,14	33,19	21,29
2020-09-30	172,18	33,25	20,97

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,59.
profitul pe acțiune diluat pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,58.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30	0,59	0,58
2025-03-31	0,55	0,54
2024-12-31	0,53	0,53
2024-09-30	0,47	0,47
2024-06-30	0,53	0,53
2024-03-31	0,48	0,48
2023-12-31	0,42	0,42
2023-09-30	0,45	0,45
2023-06-30	0,41	0,42
2023-03-31	0,44	0,44
2022-12-31	0,47	0,47
2022-09-30	0,43	0,43
2022-06-30	0,43	0,43
2022-03-31	0,44	0,43
2021-12-31	0,56	0,55
2021-09-30	0,53	0,53
2021-06-30	0,50	0,49
2021-03-31	0,49	0,49
2020-12-31	0,34	0,34
2020-09-30	0,34	0,34

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 74,92 MM.
numerar din activități de investiții pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este -28,46 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este -20,79 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	74,92	-28,46	-20,79
2025-03-31	69,94	-17,17	-9,14
2024-12-31	66,57	-16,59	-9,99
2024-09-30	52,82	-21,88	-20,40
2024-06-30	36,38	-26,33	-8,40
2024-03-31	37,96	-38,81	-13,83
2023-12-31	37,70	-42,74	-9,28
2023-09-30	43,49	-40,33	4,81
2023-06-30	44,05	-36,77	-6,40
2023-03-31	34,68	-36,83	-2,56
2022-12-31	34,30	-41,04	-5,71
2022-09-30	28,85	-41,94	-0,94
2022-06-30	32,37	-43,47	0,46
2022-03-31	38,51	-45,88	-6,07
2021-12-31	33,85	-23,59	-6,06
2021-09-30	37,73	-6,81	-13,44
2021-06-30	41,16	-3,22	-13,40
2021-03-31	28,48	0,01	-12,61
2020-12-31	34,95	-11,51	-12,96
2020-09-30	28,18	-9,95	-13,09

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 40,51.
p/carte pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 6,00.
p/tbv pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 7,68.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	40,51	6,00	7,68
2025-03-31	34,30	5,07	6,50
2024-12-31	31,40	3,69	4,67
2024-09-30	28,04	3,76	4,79
2024-06-30	32,94	4,18	5,33
2024-03-31	29,90	3,51	4,39
2023-12-31	31,32	3,88	7,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	35,23	6,32	9,28
2021-12-31	57,29	10,62	16,47
2021-09-30	71,21	13,04	20,48
2021-06-30	23,92	4,38	6,88
2021-03-31	25,67	4,64	6,27
2020-12-31	36,19	5,17	7,00
2020-09-30	36,74	5,22	7,27

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,05.
ebit (3 ani)/ev pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,05	0,04
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,06	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,07	0,06
2022-06-30	0,05	0,06
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30	0,06	0,05
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,05	0,04
2020-09-30	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,15.
roic pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,12.
ciob pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,15.
ocroic pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,24.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,15	0,12	0,15	0,24
2025-03-31	0,07	0,15	0,12	0,14	0,23
2024-12-31	0,07	0,15	0,10	0,03	0,17
2024-09-30	0,07	0,13	0,11	0,01	0,12
2024-06-30	0,07	0,14	0,10	-0,05	0,13
2024-03-31	0,06	0,12	0,09	-0,05	0,13
2023-12-31	0,07	0,14	0,10	0,02	0,15
2023-09-30	0,07	0,13	0,10	-0,00	0,16
2023-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,00	0,17
2023-03-31	0,08	0,14	0,10	-0,02	0,13
2022-12-31	0,09	0,15	0,12	-0,04	0,12
2022-09-30	0,08	0,15	0,12	-0,04	0,12
2022-06-30	0,09	0,16	0,13	-0,03	0,15
2022-03-31	0,11	0,16	0,12	-0,05	0,17
2021-12-31	0,12	0,23	0,16	0,03	0,19
2021-09-30	0,12	0,23	0,17	0,09	0,22
2021-06-30	0,12	0,23	0,16	0,12	0,22
2021-03-31	0,11	0,21	0,16	0,08	0,16
2020-12-31	0,08	0,15	0,14	0,05	0,22
2020-09-30	0,08	0,15	0,12	0,02	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,48.
marja neta pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,12.
marja de exploatare pentru Eckert & Ziegler SE din 30 iunie 2025 este 0,23.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,48	0,12	0,23
2025-03-31	0,48	0,11	0,21
2024-12-31	0,48	0,11	0,20
2024-09-30	0,48	0,12	0,20
2024-06-30	0,48	0,12	0,20
2024-03-31	0,47	0,11	0,19
2023-12-31	0,47	0,12	0,16
2023-09-30	0,47	0,11	0,17
2023-06-30	0,47	0,11	0,17
2023-03-31	0,50	0,12	0,17
2022-12-31	0,50	0,13	0,14
2022-09-30	0,50	0,13	0,14
2022-06-30	0,50	0,14	0,14
2022-03-31	0,50	0,15	0,12
2021-12-31	0,53	0,19	0,18
2021-09-30	0,51	0,19	0,26
2021-06-30	0,51	0,18	0,25
2021-03-31	0,50	0,17	0,27
2020-12-31	0,49	0,12	0,20
2020-09-30	0,47	0,12	0,18

AT:EUZG
IT:1EUZ	17,47 EUR
GB:EUZd
GB:0NZY	16,81 EUR
BG:EUZ