ENV Analiza financiară stoc - ENAV S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

ENAV SpA, cu sediul în Italia, operează în industria serviciilor de navigație aeriană, furnizând servicii esențiale pentru managementul traficului aerian. Compania este crucială în asigurarea siguranței și eficienței în spațiul aerian italian, fiind angajată în gestionarea controlului traficului, asistenței de zbor și a informațiilor aeronautice. Eforturile strategice ale ENAV sunt subliniate de proiecte de inovare tehnologică care vizează îmbunătățirea managementului spațiului aerian. Aceste inițiative implică adesea implementarea de sisteme digitale avansate de comunicație și navigație concepute pentru a optimiza utilizarea spațiului aerian și pentru a îmbunătăți sustenabilitatea mediului, reducând impactul operațiunilor de trafic aerian. Rolul semnificativ al ENAV nu numai că facilitează buna funcționare a transportului aerian național și internațional, dar contribuie și la adaptabilitatea și modernizarea sectorului aviatic mai larg.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 996,72 MM.
venit operațional pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 150,86 MM.
Venitul net pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 109,92 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	996,72	150,86	109,92
2025-03-31	998,98	157,17	110,30
2024-12-31	1.011,48	174,52	125,83
2024-09-30	1.005,40	165,08	115,81
2024-06-30	998,49	170,78	117,41
2024-03-31	981,12	162,91	120,83
2023-12-31	973,18	160,67	112,92
2023-09-30	929,94	135,16	99,60
2023-06-30	930,33	130,41	95,69
2023-03-31	915,90	130,11	98,59
2022-12-31	907,36	135,82	105,00
2022-09-30	930,29	156,76	128,80
2022-06-30	840,72	106,85	92,71
2022-03-31	779,52	54,08	51,26
2021-12-31	800,22	84,16	78,37
2021-09-30	733,50	33,66	40,79
2021-06-30	734,91	61,65	52,23
2021-03-31	753,90	48,80	72,34
2020-12-31	736,70	62,37	54,28
2020-09-30	768,39	95,19	74,80
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,23	0,23
2024-03-31
2023-12-31	0,21	0,21
2023-09-30
2023-06-30	0,17	0,16
2023-03-31
2022-12-31	0,19	0,19
2022-09-30
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31
2021-12-31	0,14	0,14
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30
2020-06-30	0,19	0,19

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 307,32 MM.
numerar din activități de investiții pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este -83,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este -165,68 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	307,32	-83,00	-165,68
2025-03-31	281,16	-76,33	-61,87
2024-12-31	277,89	-78,76	-62,83
2024-09-30	257,44	-84,45	-179,63
2024-06-30	247,95	-77,38	-241,55
2024-03-31	222,76	-81,93	-209,29
2023-12-31	210,62	-71,60	-181,76
2023-09-30	248,53	-63,44	-132,30
2023-06-30	250,17	-67,10	-87,99
2023-03-31	255,76	-73,93	-87,43
2022-12-31	236,90	-70,17	-124,51
2022-09-30	128,03	-82,11	-58,54
2022-06-30	-8,70	-81,56	124,56
2022-03-31	-92,68	-67,38	124,10
2021-12-31	-157,15	-59,89	124,68
2021-09-30	-133,47	-35,14	278,69
2021-06-30	-235,15	-24,16	180,65
2021-03-31	-274,03	-29,20	80,16
2020-12-31	-173,06	-52,25	92,34
2020-09-30	-106,56	-54,21	-58,06
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 18,95.
p/carte pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1,74.
p/tbv pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 2,07.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	18,95	1,74	2,07
2025-03-31	18,04	1,77	2,10
2024-12-31	18,04	1,77	2,32
2024-09-30	17,80	1,86	2,24
2024-06-30	17,29	1,73	2,26
2024-03-31	18,50	1,71	2,03
2023-12-31	20,98	1,76	2,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	50,87	1,90	2,25
2021-12-31	50,87	1,90	2,51
2021-09-30	40,01	1,90	2,51
2021-06-30	40,01	1,90	2,51
2021-03-31	28,87	1,90	2,51
2020-12-31	38,48	1,92	2,56
2020-09-30	27,90	1,90	2,52
2020-06-30	20,87	1,97	2,34

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.
ebit (3 ani)/ev pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,07	0,05
2024-03-31	0,08	0,06
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30	0,06	0,05
2023-06-30	0,05	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,07	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,03	0,04
2022-03-31	0,02	0,04
2021-12-31	0,02	0,04
2021-09-30	0,03	0,04
2021-06-30	0,03	0,05
2021-03-31	0,04	0,06
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,06	0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,10.
roic pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.
ocroic pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	0,08	0,16
2025-03-31	0,05	0,09	0,07	-0,00	0,14
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,00	0,14
2024-09-30	0,05	0,10	0,07	-0,04	0,14
2024-06-30	0,05	0,10	0,07	-0,04	0,13
2024-03-31		0,09	0,07	0,03	0,16
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	0,03	0,14
2023-09-30	0,04	0,08	0,06	0,06	0,15
2023-06-30	0,04	0,08	0,04	0,04	0,11
2023-03-31	0,04	0,09	0,06	0,05	0,14
2022-12-31	0,06	0,12	0,07	-0,01	0,07
2022-09-30	0,04	0,12	0,07	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,08	0,05	0,02	-0,00
2022-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,02	-0,05
2021-12-31	0,02	0,07	0,04	-0,05	-0,07
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	0,07	-0,15
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,05	-0,15
2021-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,14	-0,17
2020-12-31	0,04	0,05	0,04	-0,10	-0,12
2020-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,15	-0,07
2020-06-30	0,05	0,09	0,07	-0,05	0,12

Gross Margins

marja brută pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,99.
marja neta pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru ENAV S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,99	0,11	0,16
2025-03-31	0,99	0,12	0,16
2024-12-31	0,99	0,12	0,16
2024-09-30	0,99	0,12	0,17
2024-06-30	0,99	0,12	0,17
2024-03-31	1,03	0,12	0,30
2023-12-31	1,00	0,11	0,15
2023-09-30	1,00	0,10	0,14
2023-06-30	1,00	0,10	0,14
2023-03-31	1,03	0,11	0,17
2022-12-31	1,00	0,14	0,17
2022-09-30	1,00	0,14	0,17
2022-06-30	0,99	0,11	0,13
2022-03-31	1,00	0,07	0,07
2021-12-31	1,00	0,10	0,28
2021-09-30	1,00	0,06	0,06
2021-06-30	1,00	0,07	0,07
2021-03-31	1,00	0,10	0,10
2020-12-31	1,04	0,07	0,29
2020-09-30	1,00	0,10	0,12
2020-06-30	1,01	0,12	0,16

US:EENNF
GB:0RIE	4,20 EUR
GB:ENAVM
IT:ENAV	4,21 EUR