EDW Analiza financiară stoc - EDP Renováveis, S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

EDP Renováveis, SA, cu sediul în Madrid, Spania, este un jucător proeminent în sectorul energiei regenerabile, specializată în dezvoltarea, construcția și gestionarea parcurilor eoliene și a altor surse de energie regenerabilă. O subsidiară a Energias de Portugal (EDP), compania are o amprentă internațională semnificativă, cu operațiuni substanțiale în Europa, America de Nord și America de Sud. Printre proiectele cheie se numără dezvoltarea de parcuri eoliene offshore la scară largă și proiecte de energie solară. EDP Renováveis este recunoscută pentru angajamentul său profund față de sustenabilitate și inovare, gestionând în prezent un portofoliu extins de active care contribuie în mod semnificativ la capacitatea globală de energie regenerabilă, consolidându-și astfel poziția de lider în tranziția către un viitor energetic durabil.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 2.155,64 MM.
venit operațional pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 62,64 MM.
Venitul net pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este -672,71 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.155,64	62,64	-672,71
2025-03-31	2.107,72	70,41	-572,17
2024-12-31	2.016,72	77,20	-556,17
2024-09-30	2.044,79	298,32	74,01
2024-06-30	1.971,69	198,81	439,25
2024-03-31	1.922,79	217,31	312,01
2023-12-31	2.007,79	217,88	309,01
2023-09-30	2.053,98	271,11	645,23
2023-06-30	2.126,94	457,96	431,32
2023-03-31	2.274,98	732,81	615,23
2022-12-31	2.137,98	547,03	616,23
2022-09-30	2.080,46	758,96	923,44
2022-06-30	1.924,59	595,78	778,63
2022-03-31	1.687,46	464,91	683,44
2021-12-31	1.580,46	434,96	655,44
2021-09-30	1.482,17	273,91	385,08
2021-06-30	1.489,98	344,50	442,50
2021-03-31	1.496,47	375,61	531,68
2020-12-31	1.528,97	410,77	555,68
2020-09-30	1.528,33	260,33	451,63
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,54	-0,54
2024-09-30
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31
2023-12-31	0,31	0,31
2023-09-30
2023-06-30	0,44	0,44
2023-03-31
2022-12-31	0,64	0,64
2022-09-30
2022-06-30	0,82	0,81
2022-03-31
2021-12-31	0,70	0,70
2021-09-30
2021-06-30	0,50	0,51
2021-03-31
2020-12-31	0,64	0,64
2020-09-30
2020-06-30	0,44	0,44

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 932,48 MM.
numerar din activități de investiții pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este -3.059,03 MM.
numerar din activități de finanțare pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 2.404,23 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	932,48	-3.059,03	2.404,23
2025-03-31	704,72	-3.400,99	2.806,58
2024-12-31	673,72	-3.542,99	2.690,58
2024-09-30	504,61	-2.232,47	1.097,41
2024-06-30	788,50	-2.855,20	1.423,61
2024-03-31	870,61	-2.648,47	946,41
2023-12-31	844,61	-2.741,47	2.133,41
2023-09-30	1.048,76	-2.134,62	2.661,79
2023-06-30	899,62	-1.925,55	1.158,65
2023-03-31	1.068,76	-1.769,62	2.212,79
2022-12-31	1.048,76	-1.918,62	965,79
2022-09-30	1.097,49	-4.339,68	1.021,15
2022-06-30	997,68	-2.108,27	1.419,59
2022-03-31	854,49	-2.573,68	2.165,25
2021-12-31	811,49	-1.961,68	1.673,15
2021-09-30	642,68	-2.463,39	2.632,51
2021-06-30	674,25	-2.568,26	2.371,64
2021-03-31	758,68	-2.366,39	229,41
2020-12-31	907,68	-1.637,38	674,51
2020-09-30	933,86	-563,04	-777,27
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este -17,70.
p/carte pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,84.
p/tbv pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 1,25.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-17,70	0,84	1,25
2025-03-31	-15,10	0,70	0,90
2024-12-31	134,87	0,78	1,25
2024-09-30	36,58	1,24	1,55
2024-06-30	45,62	1,10	1,76
2024-03-31	58,42	1,43	2,37
2023-12-31	15,12	0,75	1,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32,35	2,08	2,89
2021-12-31	53,03	2,09	2,98
2021-09-30	45,11	1,98	2,35
2021-06-30	30,22	1,32	1,57
2021-03-31	25,15	1,54	2,26
2020-12-31	21,84	1,41	2,07
2020-09-30	26,89	1,44	2,05
2020-06-30	31,39	1,43	1,72

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,02	0,02
2025-03-31	-0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,03	0,04
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este -0,02.
icre pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este -0,04.
roic pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este -0,02.
ciob pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	0,00	0,03
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	0,03
2024-12-31	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,02
2024-09-30	0,01	0,01	0,02	-0,03	0,04
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,04
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,06
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,08	0,06
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,08	0,05
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,11	0,05
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,12	0,06
2022-06-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,06
2022-03-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,05
2021-12-31	0,02	0,08	0,04	0,03	0,04
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,04
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,05
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,10	0,05
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,07
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,08

Gross Margins

marja brută pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,78.
marja neta pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este -0,27.
marja de exploatare pentru EDP Renováveis, S.A. din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,78	-0,27	0,03
2025-03-31	0,78	-0,28	0,04
2024-12-31	0,77	0,04	0,15
2024-09-30	0,77	0,22	0,15
2024-06-30	0,77	0,16	0,11
2024-03-31	0,76	0,15	0,01
2023-12-31	0,79	0,31	0,08
2023-09-30	0,80	0,20	0,26
2023-06-30	0,81	0,20	0,26
2023-03-31	0,81	0,26	0,29
2022-12-31	0,81	0,44	0,36
2022-09-30	0,82	0,44	0,36
2022-06-30	0,81	0,40	0,31
2022-03-31	0,79	0,41	0,28
2021-12-31	0,81	0,41	0,58
2021-09-30	0,81	0,26	0,31
2021-06-30	0,81	0,30	0,30
2021-03-31	0,81	0,36	0,24
2020-12-31	0,80	0,36	0,55
2020-09-30	0,81	0,30	0,17
2020-06-30	0,81	0,25	0,33

GB:EDPRU
GB:0ML1	10,21 EUR
MX:EDPR N
US:EDRVF
PT:EDPR	10,21 EUR