ECHA Analiza financiară stoc - Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Prezentare generală

Ecopetrol SA este o companie petrolieră națională cu sediul în Columbia, care se ocupă în principal de explorarea, producția, transportul și comercializarea petrolului și a derivaților acestuia. Compania, care servește ca una dintre cele mai mari entități petroliere din America Latină, operează rețele extinse de conducte în Columbia. Ecopetrol SA este esențială în integrarea diferitelor active energetice, inclusiv proiecte mari de explorare a petrolului și gazelor onshore și offshore. Inițiativele cheie includ extinderea în sectoarele de energie regenerabilă și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca parte a strategiei sale mai ample de durabilitate. În special, compania s-a concentrat pe creșterea rezervelor sale prin tehnologii și eficiență în explorare, alături de parteneriate strategice menite să-și consolideze avantajul tehnologic în dezvoltarea hidrocarburilor.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 130.433.690,00 MM.
venit operațional pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 32.068.834,00 MM.
Venitul net pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 12.485.594,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	130.433.690,00	32.068.834,00	12.485.594,00
2025-03-31	133.391.443,00	35.958.171,00	14.050.060,00
2024-12-31	133.327.890,00	37.408.363,00	14.934.705,00
2024-09-30	133.330.399,00	34.392.912,00	15.265.043,00
2024-06-30	133.853.875,00	36.592.008,00	16.701.674,00
2024-03-31	135.526.860,00	37.587.234,00	17.413.212,00
2023-12-31	143.078.746,00	41.471.617,00	19.062.091,00
2023-09-30	147.962.257,00	47.260.408,00	21.684.562,00
2023-06-30	156.270.101,00	52.662.444,00	26.111.526,00
2023-03-31	165.854.789,00	60.741.951,00	32.494.076,00
2022-12-31	159.473.954,00	59.844.508,00	33.406.291,00
2022-09-30	151.591.347,00	59.542.341,00	31.987.477,00
2022-06-30	131.588.616,00	50.556.183,00	25.881.566,00
2022-03-31	107.147.974,00	38.360.019,00	19.135.858,00
2021-12-31	91.744.080,00	30.081.403,00	16.694.684,00
2021-09-30	74.472.735,00	22.506.253,00	10.790.735,00
2021-06-30	63.359.954,00	17.099.817,00	8.238.891,00
2021-03-31	52.357.401,00	9.910.828,00	4.539.708,00
2020-12-31	50.223.393,00	6.564.744,00	1.586.677,00
2020-09-30	55.059.474,00	8.636.303,00	5.514.303,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	363,23
2024-09-30	371,26	371,26
2024-06-30	406,20	406,20
2024-03-31	423,51	423,51
2023-12-31	463,61
2023-09-30	527,39	527,39
2023-06-30	635,06	635,06
2023-03-31	790,29	790,29
2022-12-31	812,48
2022-09-30	777,97	777,97
2022-06-30	629,47	629,47
2022-03-31	465,33	465,33
2021-12-31	406,03
2021-09-30	262,74	262,74
2021-06-30	200,62	200,62
2021-03-31	110,71	110,71
2020-12-31	38,59
2020-09-30	133,96	133,96
2020-06-30	186,30	186,30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 38.211.936,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -25.051.698,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -16.829.319,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	38.211.936,00	-25.051.698,00	-16.829.319,00
2025-03-31	45.235.356,00	-23.492.139,00	-23.864.136,00
2024-12-31	45.127.516,00	-22.033.982,00	-22.687.122,00
2024-09-30	45.950.448,00	-22.369.198,00	-21.046.782,00
2024-06-30	37.675.441,00	-20.311.654,00	-14.124.891,00
2024-03-31	23.744.092,00	-20.291.643,00	-1.636.528,00
2023-12-31	19.800.552,00	-20.019.738,00	-354.609,00
2023-09-30	20.758.084,00	-20.496.342,00	-942.399,00
2023-06-30	31.503.295,00	-20.096.488,00	-10.338.808,00
2023-03-31	34.519.253,00	-19.054.325,00	-15.500.957,00
2022-12-31	36.234.570,00	-18.095.033,00	-18.934.042,00
2022-09-30	35.884.740,00	-14.876.214,00	-19.376.709,00
2022-06-30	26.229.259,00	-23.438.496,00	1.206.746,00
2022-03-31	23.389.057,00	-22.604.670,00	6.190.979,00
2021-12-31	22.536.021,00	-20.518.231,00	6.958.380,00
2021-09-30	16.861.949,00	-18.901.368,00	4.609.711,00
2021-06-30	15.109.071,00	-5.693.708,00	-13.389.311,00
2021-03-31	9.547.580,00	-8.356.666,00	-2.382.144,00
2020-12-31	9.186.704,00	-8.528.805,00	-2.629.055,00
2020-09-30	11.416.230,00	-10.875.883,00	-2.073.070,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,13.
roic pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,06.
ciob pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,20.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,13	0,06	-0,00	0,20
2025-03-31	0,05	0,14	0,06	0,01	0,19
2024-12-31	0,05	0,14	0,07	0,01	0,21
2024-09-30	0,05	0,15	0,08	0,01	0,17
2024-06-30	0,06	0,17	0,08	-0,00	0,11
2024-03-31	0,06	0,16	0,09	-0,01	0,09
2023-12-31	0,07	0,18	0,09	-0,00	0,10
2023-09-30	0,09	0,26	0,12	0,01	0,15
2023-06-30	0,09	0,26	0,12	0,01	0,15
2023-03-31	0,12	0,34	0,14	0,01	0,16
2022-12-31	0,13	0,34	0,15	0,01	0,16
2022-09-30	0,13	0,34	0,15	0,01	0,16
2022-06-30	0,17	0,41	0,13	0,03	0,13
2022-03-31	0,13	0,33	0,11	0,04	0,13
2021-12-31	0,12	0,31	0,09	0,05	0,12
2021-09-30	0,08	0,20	0,06	0,01	0,09
2021-06-30	0,06	0,15	0,07	-0,04	0,13
2021-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,09
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,02	0,09
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,10
2020-06-30	0,06	0,13	0,07	0,03	0,16

Gross Margins

marja brută pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,35.
marja neta pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,11.
marja de exploatare pentru Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,27.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,35	0,11	0,27
2025-03-31	0,46	0,11	0,28
2024-12-31	0,37	0,11	0,26
2024-09-30	0,34	0,12	0,27
2024-06-30	0,39	0,13	0,28
2024-03-31	0,39	0,13	0,29
2023-12-31	0,41	0,13	0,33
2023-09-30	0,41	0,16	0,34
2023-06-30	0,41	0,16	0,34
2023-03-31	0,44	0,18	0,37
2022-12-31	0,46	0,21	0,40
2022-09-30	0,46	0,21	0,40
2022-06-30	0,45	0,20	0,38
2022-03-31	0,42	0,18	0,35
2021-12-31	0,50	0,18	0,32
2021-09-30	0,38	0,15	0,27
2021-06-30	0,37	0,13	0,25
2021-03-31	0,31	0,09	0,19
2020-12-31	0,43	0,03	0,12
2020-09-30	0,29	0,10	0,16
2020-06-30	0,31	0,13	0,20