E7L Analiza financiară stoc - Euroz Hartleys Group Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Euroz Hartleys Group Limited, cu sediul în Australia, este o companie diversificată de servicii financiare, care se ocupă în primul rând de brokeraj, gestionarea averii, tranzacții instituționale și finanțare corporativă. Compania, formată din fuziunea dintre Euroz Limited și Hartleys, își valorifică experiența vastă și rețelele din peisajul financiar australian pentru a servi atât clienților de retail, cât și instituționali. Proiectele cheie implică adesea roluri semnificative de consiliere financiară, inițiative de strângere de capital și activități de fuziune și achiziție pentru marile companii australiene, în special în sectorul resurselor naturale. Suita extinsă de servicii a companiei include, de asemenea, managementul portofoliului și tranzacționarea cu valori mobiliare, adaptate pentru a satisface nevoile financiare cuprinzătoare ale clientelei sale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 97,75 MM.
venit operațional pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 13,59 MM.
Venitul net pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 10,26 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	97,75	13,59	10,26
2025-03-31	100,04	16,49	10,47
2024-12-31	102,39	19,39	10,68
2024-09-30	95,81	16,59	8,08
2024-06-30	89,16	13,79	5,47
2024-03-31	92,39	15,13	6,39
2023-12-31	95,61	16,47	7,31
2023-09-30	95,77	15,70	8,32
2023-06-30	95,94	14,93	9,34
2023-03-31	99,82	20,17	15,13
2022-12-31	103,70	25,40	20,92
2022-09-30	111,19	29,45	30,82
2022-06-30	118,69	33,50	40,72
2022-03-31	127,72	37,16	45,53
2021-12-31	136,74	40,82	50,34
2021-09-30	132,41	39,49	51,44
2021-06-30	128,07	38,15	52,54
2020-12-31	69,56	13,79	15,17
2020-09-30	59,57	12,20	6,91
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,07	0,07
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,04
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,09	0,08
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,19	0,18
2022-06-30	0,26	0,24
2022-03-31	0,29	0,27
2021-12-31	0,32	0,30
2021-09-30	0,33	0,32
2021-06-30	0,34	0,33
2020-12-31	0,11	0,11
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	-0,01	-0,01

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 39,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este -0,03 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este -14,06 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	39,20	-0,03	-14,06
2025-03-31	29,34	0,70	-13,58
2024-12-31	19,47	1,43	-13,09
2024-09-30	19,24	-0,24	-12,70
2024-06-30	19,00	-1,91	-12,30
2024-03-31	16,23	-2,74	-12,81
2023-12-31	13,46	-3,56	-13,32
2023-09-30	8,53	-2,77	-58,72
2023-06-30	3,59	-1,98	-104,13
2023-03-31	6,78	50,78	-104,20
2022-12-31	9,98	103,54	-104,28
2022-09-30	16,29	104,15	-68,51
2022-06-30	22,60	104,77	-32,75
2022-03-31
2021-12-31	56,06	5,03	-37,72
2021-09-30	53,29	16,74	-30,87
2021-06-30	50,52	28,45	-24,02
2020-12-31	9,34	35,32	-16,93
2020-09-30	10,81	24,48	-14,56
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.
ciob pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
ocroic pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,09	0,08	0,06	0,15
2025-03-31	0,06	0,09	0,08	0,06	0,15
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	0,04	0,15
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	0,04	0,15
2024-06-30	0,04	0,06	0,06	-0,03	0,10
2024-03-31	0,04	0,06	0,06	-0,03	0,10
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	-0,45	0,07
2023-09-30	0,03	0,05	0,08	-0,86	0,03
2023-06-30	0,08	0,05	0,08	-0,86	0,03
2023-03-31	0,08	0,08	0,13	-0,39	0,06
2022-12-31	0,15	0,16	0,26	0,44	0,14
2022-09-30	0,15	0,16	0,26	0,44	0,14
2022-06-30	0,18	0,24	0,21	0,48	0,11
2022-03-31	0,18	0,27	0,23	0,12	0,28
2021-12-31	0,24	0,29	0,25	0,12	0,28
2021-09-30	0,23	0,30	0,26	0,20	0,28
2021-06-30	0,38	0,46	0,30	0,31	0,28
2020-12-31	0,11	0,12	0,08	0,15	0,05
2020-09-30	0,05	0,06	0,04	0,12	0,06
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,12	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,93.
marja neta pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Euroz Hartleys Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,93	0,10	0,19
2025-03-31	0,93	0,10	0,19
2024-12-31	0,93	0,06	0,15
2024-09-30	0,93	0,06	0,15
2024-06-30	0,94	0,08	0,17
2024-03-31	0,94	0,08	0,17
2023-12-31	0,95	0,09	0,16
2023-09-30	0,95	0,10	0,16
2023-06-30	0,95	0,10	0,16
2023-03-31	0,95	0,15	0,20
2022-12-31	0,95	0,28	0,26
2022-09-30	0,95	0,28	0,26
2022-06-30	0,95	0,34	0,28
2022-03-31	0,95	0,36	0,29
2021-12-31	0,93	0,36	0,32
2021-09-30	0,93	0,38	0,32
2021-06-30	0,93	0,40	0,32
2020-12-31	0,91	0,22	0,18
2020-09-30	0,91	0,12	0,17
2020-06-30	0,91	-0,03	0,16