E3E Analiza financiară stoc - Elementis plc (DB) Stock

Prezentare generală

Elementis plc este o companie globală de produse chimice de specialitate cu sediul în Marea Britanie, înființată în 1844. Renumită pentru concentrarea pe aditivi și ingrediente bazate pe performanță, Elementis este specializată în trei segmente industriale principale: îngrijire personală, acoperiri și talc. Compania îmbunătățește în primul rând performanța produselor și experiența consumatorilor pe piețele care necesită funcționalități și inovații foarte specializate, cum ar fi sectoarele cosmetice, acoperiri și energie. Proiectele cheie gravitează în jurul dezvoltării de soluții reologice avansate și alternative de ingrediente sustenabile concepute pentru a satisface cerințele reglementărilor și ale consumatorilor, cum ar fi tehnologiile fără crom pentru acoperiri și ingredientele active pe bază de naturale pentru produsele de îngrijire personală. Elementis își propune să valorifice capacitățile sale solide de cercetare și dezvoltare pentru a stimula creșterea în nișele cu marjă ridicată din jurisdicțiile sale operaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este 732,10 MM.
venit operațional pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este 120,70 MM.
Venitul net pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este -75,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	732,10	120,70	-75,70
2025-03-31	735,20	119,30	-61,75
2024-12-31	738,30	117,90	-47,80
2024-09-30	666,75	108,65	-43,00
2024-06-30	663,70	102,00	-38,20
2024-03-31	688,55	97,10	-5,85
2023-12-31	713,40	92,20	26,50
2023-09-30	713,10	98,20	-8,95
2023-06-30	712,80	104,20	-44,40
2023-03-31	724,60	95,20	-47,75
2022-12-31	736,40	86,20	-51,10
2022-06-30	644,70	55,20	-4,30
2022-03-31	677,05	64,10	-0,90
2021-12-31	709,40	73,00	2,50
2021-09-30	848,50	118,55	7,00
2021-06-30	816,90	145,80	11,50
2021-03-31	784,10	105,65	-27,75
2020-12-31	751,30	65,50	-67,00
2020-09-30	780,85	33,50	-55,85
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,07	-0,06
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	-0,02	-0,02
2023-06-30	-0,08	-0,08
2023-03-31	-0,08	-0,08
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,12
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	0,00	0,00

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este 94,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este 20,50 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este -123,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	94,00	20,50	-123,30
2025-03-31	97,00	-8,50	-91,55
2024-12-31	100,00	-37,50	-59,80
2024-09-30	110,50	-40,40	-68,35
2024-06-30	121,00	-43,30	-76,90
2024-03-31	98,90	28,90	-122,45
2023-12-31	76,80	101,10	-168,00
2023-09-30	62,45	101,90	-164,55
2023-06-30	48,10	102,70	-161,10
2023-03-31	62,55	27,90	-109,45
2022-12-31	77,00	-46,90	-57,80
2022-06-30	73,20	-64,60	-21,50
2022-03-31	69,95	-64,80	-23,40
2021-12-31	66,70	-65,00	-25,30
2021-09-30	82,20	-55,60	-44,65
2021-06-30	97,70	-46,20	-64,00
2021-03-31	102,40	-42,70	-64,35
2020-12-31	107,10	-39,20	-64,70
2020-09-30	113,05	-40,30	-62,60
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este -0,03.
icre pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este -0,06.
roic pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este -0,05.
ciob pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este 0,10.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,03	-0,06	-0,05	-0,01	0,10
2025-03-31	-0,03	-0,08	-0,05	-0,01	0,10
2024-12-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,01	0,11
2024-09-30	-0,03	-0,05	-0,04	-0,01	0,11
2024-06-30	0,02	-0,01	0,02	0,01	0,07
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,07
2023-12-31		-0,01	0,00	0,00	0,05
2023-09-30	-0,02	-0,05	0,00	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,02	0,05
2022-12-31	-0,00	-0,00	0,00	-0,01	0,06
2022-06-30	0,00	-0,00	-0,00	-0,01	0,05
2022-03-31	0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,05
2021-12-31	0,01	0,00	0,00	-0,02	0,07
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,07
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,07
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,07
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,05	0,01	0,08
2020-09-30	-0,03	-0,06	-0,04	0,01	0,08
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,01	0,08
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este 0,46.
marja neta pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este -0,06.
marja de exploatare pentru Elementis plc din 30 iunie 2025 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,46	-0,06	0,16
2025-03-31	0,46	-0,06	0,16
2024-12-31	0,42	-0,05	0,14
2024-09-30	0,42	-0,05	0,14
2024-06-30	0,40	0,04	0,13
2024-03-31	0,40	0,04	0,13
2023-12-31	0,40	0,00	0,14
2023-09-30	0,39	0,00	0,14
2023-06-30	0,41	-0,06	0,14
2023-03-31	0,41	-0,07	0,13
2022-12-31	0,39	0,00	0,09
2022-06-30	0,38	-0,00	0,09
2022-03-31	0,38	-0,00	0,10
2021-12-31	0,36	0,00	0,10
2021-09-30	0,36	0,01	0,14
2021-06-30	0,36	0,01	0,18
2021-03-31	0,35	-0,04	0,13
2020-12-31	0,34	-0,09	0,08
2020-09-30	0,35	-0,07	0,04
2020-06-30	0,36	-0,06	0,01
2020-03-31	0,36	0,00	0,06

US:EMNSF
GB:ELM	162,60 GBP
GB:ELML