E3A Analiza financiară stoc - Emeco Holdings Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Emeco Holdings Limited, cu sediul în Australia, operează predominant în industria de închiriere a echipamentelor grele de terasament, deservind clienții în principal din sectorul minier. Compania se concentrează pe furnizarea de servicii de închiriere uscată întreținută, ceea ce o poziționează ca un partener esențial pentru operațiunile miniere care preferă să-și externalizeze nevoile de echipamente pentru a crește eficiența și a reduce riscurile operaționale. Operațiunile strategice ale Emeco implică managementul flotei și suport auxiliar, asigurând disponibilitatea și performanța ridicată a echipamentelor. Proiectele și inițiativele cheie includ adesea optimizarea și extinderea flotei pentru a satisface cerințele specifice ale clienților din diverse mărfuri și locații geografice. Modelul de afaceri al companiei este conceput pentru a se adapta naturii ciclice a industriei miniere, urmărind maximizarea eficienței operaționale și a performanței financiare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 785,35 MM.
venit operațional pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 135,12 MM.
Venitul net pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 75,14 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	785,35	135,12	75,14
2025-03-31	780,43	129,07	70,99
2024-12-31	775,52	123,02	66,84
2024-09-30	799,12	119,35	59,75
2024-06-30	822,73	115,68	52,66
2024-03-31	851,32	115,27	55,36
2023-12-31	879,90	114,86	58,07
2023-09-30	877,41	96,78	49,70
2023-06-30	874,92	78,70	41,33
2023-03-31	842,99	78,43	39,38
2022-12-31	811,05	78,16	37,44
2022-09-30	782,71	98,38	51,19
2022-06-30	754,37	118,60	64,95
2022-03-31	724,55	116,17	56,25
2021-12-31	694,73	113,74	47,55
2021-09-30	657,63	112,07	34,12
2021-06-30	620,53	110,40	20,70
2021-03-31	606,57	111,50	31,62
2020-12-31	592,62	112,59	42,55
2020-09-30	566,52	114,92	54,34
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30
2020-06-30	0,20	0,20
2020-03-31	0,16	0,16

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 253,78 MM.
numerar din activități de investiții pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -149,18 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este -56,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	253,78	-149,18	-56,50
2025-03-31	247,08	-162,76	-37,39
2024-12-31	240,37	-176,34	-18,28
2024-09-30	238,77	-188,89	-11,20
2024-06-30	237,17	-201,43	-4,13
2024-03-31	243,55	-204,46	-29,10
2023-12-31	249,93	-207,48	-54,07
2023-09-30	228,16	-194,18	-46,53
2023-06-30	206,39	-180,88	-38,99
2023-03-31	197,88	-170,48	-26,83
2022-12-31	189,38	-160,08	-14,66
2022-09-30	205,26	-164,98	-40,17
2022-06-30	221,15	-169,87	-65,69
2022-03-31	214,89	-172,09	-55,10
2021-12-31	208,62	-174,30	-44,52
2021-09-30	207,12	-161,93	-111,99
2021-06-30	205,62	-149,56	-179,47
2021-03-31	205,91	-162,57	-95,79
2020-12-31	206,20	-175,59	-12,12
2020-09-30	194,09	-172,72	68,85
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,12.
roic pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.
ciob pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,12	0,07	0,04	0,23
2025-03-31	0,06	0,11	0,07	0,04	0,23
2024-12-31	0,05	0,11	0,05	0,03	0,24
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,03	0,24
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,26
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,26
2023-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,24
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,23
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,22
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,21
2022-12-31	0,07	0,09	0,06	0,00	0,24
2022-09-30	0,07	0,09	0,06	0,00	0,24
2022-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,25
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,25
2021-12-31	0,02	0,09	0,05	-0,01	0,24
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,08	0,24
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,15	0,25
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,06	0,24
2020-12-31	0,05	0,18	0,05	0,02	0,25
2020-09-30	0,07	0,23	0,07	0,11	0,23
2020-06-30	0,09	0,33	0,08	0,18	0,21
2020-03-31	0,07	0,29	0,06	0,10	0,20

Gross Margins

marja brută pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,57.
marja neta pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,09.
marja de exploatare pentru Emeco Holdings Limited din 30 iunie 2025 este 0,16.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,57	0,09	0,16
2025-03-31	0,57	0,09	0,16
2024-12-31	0,56	0,06	0,14
2024-09-30	0,56	0,06	0,14
2024-06-30	0,55	0,07	0,13
2024-03-31	0,55	0,07	0,13
2023-12-31	0,55	0,06	0,11
2023-09-30	0,54	0,05	0,09
2023-06-30	0,56	0,05	0,09
2023-03-31	0,56	0,05	0,09
2022-12-31	0,58	0,07	0,13
2022-09-30	0,58	0,07	0,13
2022-06-30	0,62	0,09	0,16
2022-03-31	0,62	0,08	0,16
2021-12-31	0,62	0,07	0,16
2021-09-30	0,62	0,05	0,17
2021-06-30	0,62	0,03	0,18
2021-03-31	0,62	0,05	0,18
2020-12-31	0,57	0,07	0,19
2020-09-30	0,58	0,10	0,20
2020-06-30	0,63	0,12	0,21
2020-03-31	0,59	0,11	0,22