DU8 Analiza financiară stoc - Genetic Technologies Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Genetic Technologies Limited, cu sediul în Australia, operează în principal în industria biotehnologiei, cu accent pe dezvoltarea tehnologiei de evaluare a riscurilor genetice. Proiectele de bază ale companiei implică aplicații de pionierat în genomică și teste predictive, valorificând algoritmii proprietari și datele genomice cu o gamă largă de date pentru a obține modele de risc predictiv pentru diferite tipuri de cancer și alte boli. Acestea includ incursiunea sa în teste precum GeneType pentru evaluarea riscului de cancer de sân, evidențiind angajamentul său de a inova în predicțiile de risc pentru sănătate bazate pe genetică. Compania își propune să îmbunătățească medicina personalizată cu soluții de testare genetică susținute de dovezi, contribuind astfel în mod semnificativ la practicile de prevenire a sănătății la nivel global. Integrarea tehnologiei și a științei genetice este crucială în strategia sa de a avansa rezultatele în materie de sănătate și de a gestiona eficient riscul de îmbolnăvire.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este 9,17 MM.
venit operațional pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -9,79 MM.
Venitul net pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -9,68 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	9,17	-9,79	-9,68
2024-09-30	9,42	-10,19	-10,85
2024-06-30	9,67	-10,59	-12,02
2024-03-31	6,00	-7,43	-12,36
2023-12-31	6,28	-7,22	-12,71
2023-09-30	8,32	-8,82	-12,23
2023-06-30	10,35	-10,42	-11,75
2023-03-31	10,54	-9,73	-10,23
2022-12-31	10,74	-9,04	-8,71
2022-09-30	9,98	-8,29	-7,92
2022-06-30	9,22	-7,54	-7,13
2022-03-31	7,00	-7,59	-7,31
2021-12-31	4,77	-7,63	-7,48
2021-09-30	3,05	-7,52	-7,28
2021-06-30	1,33	-7,42	-7,08
2021-03-31	1,51	-6,48	-7,10
2020-12-31	0,03	-8,42	-7,12
2020-09-30	0,02	-7,90	-6,71
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,09
2024-03-31	-0,10	-0,10
2023-12-31	-0,11	-0,11
2023-09-30	-0,11	-0,11
2023-06-30	-0,12
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	-0,09	-0,09
2022-06-30	-0,08
2022-03-31	-0,08	-0,08
2021-12-31	-0,08	-0,08
2021-09-30	-0,08	-0,08
2021-06-30	-0,08
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,11	-0,11
2020-09-30	-0,12	-0,12
2020-06-30	-0,15
2020-03-31	-0,17	-0,17

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -5,74 MM.
numerar din activități de investiții pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este 0,44 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este 2,64 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-5,74	0,44	2,64
2024-09-30	-7,71	0,28	2,73
2024-06-30	-9,68	0,11	2,82
2024-03-31	-8,64	0,15	4,37
2023-12-31	-7,60	0,19	5,91
2023-09-30	-8,66	-0,06	5,92
2023-06-30	-9,72	-0,31	5,92
2023-03-31	-8,69	-0,38	2,74
2022-12-31	-7,65	-0,44	-0,43
2022-09-30	-6,66	-1,95	-0,35
2022-06-30	-5,66	-3,46	-0,28
2022-03-31	-6,17	-3,56	3,46
2021-12-31	-6,68	-3,66	7,20
2021-09-30	-6,49	-2,20	10,44
2021-06-30	-6,30	-0,75	13,69
2021-03-31	-6,45	-0,65	17,24
2020-12-31	-6,60	-0,54	20,79
2020-09-30	-6,15	-0,24	19,57
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -1,42.
icre pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -2,01.
roic pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -4,44.
ciob pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -2,52.
ocroic pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -3,58.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-1,42	-2,01	-4,44	-2,52	-3,58
2024-09-30	-1,42	-2,25	-4,44	-2,52	-3,58
2024-06-30	-0,86	-1,11	-2,45	-0,25	-1,46
2024-03-31	-0,81	-1,15	-2,45	-0,25	-1,46
2023-12-31	-0,78	-1,11	-1,05	-0,22	-0,74
2023-09-30	-0,56	-0,72	-1,00	-0,33	-0,83
2023-06-30	-0,42	-0,72	-1,00	-0,33	-0,83
2023-03-31	-0,42	-0,62	-0,87	-0,53	-0,74
2022-12-31	-0,32	-0,41	-0,68	-0,76	-0,57
2022-09-30	-0,32	-0,41	-0,68	-0,76	-0,57
2022-06-30	-0,33	-0,33	-0,42	-0,54	-0,33
2022-03-31	-0,33	-0,34	-0,43	-0,35	-0,36
2021-12-31	-0,38	-0,43	-0,38	-0,15	-0,29
2021-09-30	-0,39	-0,42	-0,37	0,10	-0,29
2021-06-30	-0,45	-0,51	-0,32	0,31	-0,29
2021-03-31	-0,45	-0,55	-0,33	0,46	-0,30
2020-12-31	-1,59	-2,42	-0,39	0,74	-0,37
2020-09-30	-1,50	-2,28	-0,36	0,71	-0,34
2020-06-30	-1,93	-4,74	-0,43	0,83	-0,39
2020-03-31	-2,14	-4,54	-0,42	0,42	-0,38

Gross Margins

marja brută pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este 0,61.
marja neta pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -1,24.
marja de exploatare pentru Genetic Technologies Limited din 31 decembrie 2024 este -1,10.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,61	-1,24	-1,10
2024-09-30	0,61	-1,24	-1,10
2024-06-30	0,61	-1,24	-0,99
2024-03-31	0,61	-1,24	-0,99
2023-12-31	0,60	-1,19	-1,00
2023-09-30	0,58	-1,14	-1,01
2023-06-30	0,62	-1,14	-1,01
2023-03-31	0,62	-0,97	-0,92
2022-12-31	0,67	-0,79	-0,83
2022-09-30	0,67	-0,79	-0,83
2022-06-30	0,36	-0,77	-0,82
2022-03-31	0,36	-1,16	-1,20
2021-12-31	-1,99	-3,47	-4,08
2021-09-30	-1,99	-6,40	-7,65
2021-06-30	-1,99	-58,71	-71,43
2021-03-31	-3,11	-97,08	-116,48
2020-12-31	-8,33	-269,36	-327,64
2020-09-30	-12,82	-366,10	-444,17
2020-06-30	-24,50	-638,16	-747,94
2020-03-31	-35,74	-688,82	-774,44