DP5 Analiza financiară stoc - Keurig Dr Pepper Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Keurig Dr Pepper Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în sectorul băuturilor și alimentelor, concentrându-se în primul rând pe producția și distribuția de băuturi nealcoolice. Renumită în special pentru produsele sale de cafea și băuturi răcoritoare, compania reprezintă o fuziune între Keurig Green Mountain și Dr Pepper Snapple Group, creând un portofoliu diversificat care cuprinde sisteme de cafea, băuturi unice și diverse produse aromate. Keurig Dr Pepper continuă să stimuleze inovarea și extinderea pieței prin parteneriate strategice și dezvoltarea de produse, aliniindu-se cu tendințele în creștere ale pieței către opțiuni de băuturi sănătoase și convenabile. Proiectele cheie includ inițiative de sustenabilitate menite să reducă impactul asupra mediului și să sporească eficiența resurselor în întreaga linie de produse.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 15.759,00 MM.
venit operațional pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 3.469,00 MM.
Venitul net pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 1.536,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	15.759,00	3.469,00	1.536,00
2025-03-31	15.518,00	3.432,00	1.504,00
2024-12-31	15.351,00	3.396,00	1.441,00
2024-09-30	15.148,00	3.498,00	2.278,00
2024-06-30	15.062,00	3.494,00	2.180,00
2024-03-31	14.929,00	3.410,00	2.168,00
2023-12-31	14.814,00	3.221,00	2.181,00
2023-09-30	14.750,00	3.101,00	1.941,00
2023-06-30	14.567,00	2.944,00	1.603,00
2023-03-31	14.332,00	2.776,00	1.318,00
2022-12-31	14.057,00	2.874,00	1.436,00
2022-09-30	13.645,00	2.805,00	1.826,00
2022-06-30	13.273,00	2.923,00	2.176,00
2022-03-31	12.859,00	3.115,00	2.406,00
2021-12-31	12.683,00	3.029,00	2.146,00
2021-09-30	12.413,00	3.216,00	1.731,00
2021-06-30	12.183,00	3.205,00	1.644,00
2021-03-31	11.907,00	3.106,00	1.494,00
2020-12-31	11.618,00	2.456,00	1.325,00
2020-09-30	11.431,00	2.813,00	1.303,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,06	1,05
2024-09-30	1,66	1,66
2024-06-30	1,58	1,56
2024-03-31	1,56	1,55
2023-12-31	1,56	1,55
2023-09-30	1,38	1,37
2023-06-30	1,14	1,14
2023-03-31	0,93	0,93
2022-12-31	1,01	1,01
2022-09-30	1,29	1,28
2022-06-30	1,53	1,52
2022-03-31	1,70	1,68
2021-12-31	1,52	1,50
2021-09-30	1,23	1,21
2021-06-30	1,17	1,15
2021-03-31	1,06	1,05
2020-12-31	0,94	0,93
2020-09-30	0,93	0,91
2020-06-30	0,83	0,82
2020-03-31	0,84	0,83

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 2.117,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este -1.563,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este -410,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.117,00	-1.563,00	-410,00
2025-03-31	2.343,00	-1.478,00	-388,00
2024-12-31	2.219,00	-1.614,00	-223,00
2024-09-30	1.667,00	-699,00	-639,00
2024-06-30	1.619,00	-910,00	-531,00
2024-03-31	1.343,00	-872,00	-371,00
2023-12-31	1.329,00	-784,00	-832,00
2023-09-30	1.771,00	-1.545,00	-910,00
2023-06-30	1.950,00	-1.207,00	-1.030,00
2023-03-31	2.245,00	-1.243,00	-1.387,00
2022-12-31	2.837,00	-1.135,00	-1.728,00
2022-09-30	3.039,00	347,00	-2.647,00
2022-06-30	3.074,00	279,00	-2.955,00
2022-03-31	2.991,00	312,00	-3.051,00
2021-12-31	2.874,00	210,00	-2.762,00
2021-09-30	2.723,00	-484,00	-2.254,00
2021-06-30	2.533,00	-424,00	-2.117,00
2021-03-31	2.588,00	-449,00	-2.017,00
2020-12-31	2.456,00	-316,00	-1.990,00
2020-09-30	2.337,00	-116,00	-2.104,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05
2025-03-31	0,03	0,06	0,03	0,01	0,05
2024-12-31	0,04	0,06	0,05	0,01	0,04
2024-09-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,04
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,03
2024-03-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,03
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,04
2023-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,05
2023-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,05
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,05
2022-12-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,08
2022-09-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,08
2022-06-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,08
2022-03-31	0,04	0,10	0,06	0,01	0,07
2021-12-31	0,03	0,09	0,05	0,01	0,07
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,07
2021-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,00	0,07
2021-03-31	0,03	0,07	0,04	0,00	0,06
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,06
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,07
2020-03-31	0,02	0,05	0,03	0,00	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 0,55.
marja neta pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
marja de exploatare pentru Keurig Dr Pepper Inc. din 30 iunie 2025 este 0,22.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,55	0,10	0,22
2025-03-31	0,56	0,09	0,22
2024-12-31	0,56	0,15	0,23
2024-09-30	0,56	0,14	0,23
2024-06-30	0,55	0,15	0,23
2024-03-31	0,55	0,15	0,22
2023-12-31	0,53	0,13	0,22
2023-09-30	0,53	0,11	0,21
2023-06-30	0,52	0,11	0,21
2023-03-31	0,52	0,09	0,20
2022-12-31	0,52	0,13	0,20
2022-09-30	0,53	0,13	0,20
2022-06-30	0,55	0,16	0,22
2022-03-31	0,55	0,19	0,24
2021-12-31	0,56	0,17	0,25
2021-09-30	0,57	0,14	0,26
2021-06-30	0,57	0,13	0,26
2021-03-31	0,56	0,13	0,26
2020-12-31	0,56	0,11	0,25
2020-09-30	0,56	0,11	0,25
2020-06-30	0,56	0,10	0,24
2020-03-31	0,57	0,11	0,24

US:KDP	29,09 USD
IT:1KDP	25,38 EUR
GB:0Z62	29,29 USD
AT:KDP