DEZ Analiza financiară stoc - DEUTZ Aktiengesellschaft (XTRA) Stock

Prezentare generală

DEUTZ Aktiengesellschaft, cu sediul în Germania, este un jucător proeminent în industria ingineriei, specializată în producția de motoare diesel și pe gaz de înaltă calitate. Fondată în 1864, DEUTZ are o reputație de lungă durată pentru inovație și durabilitate în dezvoltarea de motoare pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv mașini agricole, echipamente de construcții, vehicule comerciale și nave maritime. Cheia focalizării sale strategice este promovarea tehnologiei ecologice, evidențiată de investițiile sale în electrificare și combustibili alternativi pentru a îndeplini standardele de mediu emergente. Prezența globală a companiei este susținută de o rețea solidă de parteneri de distribuție și service, asigurând suport tehnic și disponibilitatea pieselor la nivel mondial, sporindu-și poziția competitivă pe piață.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 1.945,30 MM.
venit operațional pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 15,40 MM.
Venitul net pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 23,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.945,30	15,40	23,80
2025-03-31	1.848,00	5,40	33,00
2024-12-31	1.813,70	35,10	51,80
2024-09-30	1.861,90	63,70	49,80
2024-06-30	1.937,50	94,60	73,40
2024-03-31	2.010,90	120,10	66,90
2023-12-31	2.063,20	132,60	81,90
2023-09-30	2.003,50	149,50	101,00
2023-06-30	1.962,90	138,90	96,50
2023-03-31	1.951,20	127,40	97,20
2022-12-31	1.892,10	99,80	80,20
2022-09-30	1.839,70	57,00	59,60
2022-06-30	1.777,50	46,90	52,90
2022-03-31	1.721,80	34,90	45,90
2021-12-31	1.617,30	24,40	38,20
2021-09-30	1.540,80	70,20	20,60
2021-06-30	1.445,80	3,40	-42,00
2021-03-31	1.299,20	-49,70	-98,50
2020-12-31	1.295,60	-61,20	-107,60
2020-09-30	1.389,10	-97,90	-106,90
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,39
2024-09-30	0,39	0,39
2024-06-30	0,58	0,58
2024-03-31	0,53	0,53
2023-12-31	0,66
2023-09-30	0,82	0,82
2023-06-30	0,79	0,79
2023-03-31	0,79	0,79
2022-12-31	0,66
2022-09-30	0,48	0,48
2022-06-30	0,44	0,44
2022-03-31	0,36	0,36
2021-12-31	0,32
2021-09-30	0,17	0,17
2021-06-30	-0,35	-0,35
2021-03-31	-0,88	-0,88
2020-12-31	-0,89
2020-09-30	-0,88	-0,88
2020-06-30	-0,38	-0,38

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 167,50 MM.
numerar din activități de investiții pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este -264,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 89,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	167,50	-264,90	89,00
2025-03-31	134,10	-176,70	61,70
2024-12-31	101,70	-171,90	41,30
2024-09-30	103,60	-185,10	98,90
2024-06-30	84,90	-17,80	-64,70
2024-03-31	126,30	-96,90	-31,80
2023-12-31	138,80	-97,90	-4,60
2023-09-30	129,80	-76,80	-34,60
2023-06-30	92,00	-64,90	-3,20
2023-03-31	79,00	-70,50	19,10
2022-12-31	57,70	-67,20	27,60
2022-09-30	11,60	-69,90	63,00
2022-06-30	63,20	-71,20	-11,00
2022-03-31	85,90	-63,70	-39,00
2021-12-31	93,30	-67,20	-56,10
2021-09-30	132,20	-69,30	-58,30
2021-06-30	133,30	-69,10	-32,40
2021-03-31	73,90	-71,10	13,80
2020-12-31	44,90	-76,20	41,50
2020-09-30	43,50	-122,00	46,10
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 32,75.
p/carte pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 1,30.
p/tbv pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 2,02.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	32,75	1,30	2,02
2025-03-31	18,63	1,14	1,77
2024-12-31	11,31	0,68	1,20
2024-09-30	8,70	0,84	1,05
2024-06-30	11,12	0,99	1,33
2024-03-31	9,30	1,03	1,31
2023-12-31	5,76	0,79	1,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		0,76
2022-09-30		0,58	0,82
2022-06-30
2022-03-31	15,03	0,98	1,41
2021-12-31	38,40	1,39	2,07
2021-09-30	-21,81	1,65	2,50
2021-06-30	-12,36	0,94	1,66
2021-03-31	-5,27	0,96	1,79
2020-12-31	-4,83	0,97	1,54
2020-09-30	-4,86	0,96	1,54
2020-06-30	-11,46	0,87	1,58

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este -0,00.
ebit (3 ani)/ev pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,00	0,04
2025-03-31	0,02	0,06
2024-12-31	0,05	0,10
2024-09-30	0,10	0,11
2024-06-30	0,11	0,09
2024-03-31	0,13	0,08
2023-12-31	0,15	0,09
2023-09-30	0,16	0,06
2023-06-30	0,14	0,05
2023-03-31	0,10	0,01
2022-12-31	0,10	-0,01
2022-09-30	0,11	-0,02
2022-06-30	0,07	-0,02
2022-03-31	0,05	-0,02
2021-12-31	0,02	-0,01
2021-09-30	-0,05	-0,01
2021-06-30	-0,10	0,02
2021-03-31	-0,16	0,01
2020-12-31	-0,20	0,03
2020-09-30	-0,17	0,10
2020-06-30	-0,06	0,15

Eficacitatea managementului

lung pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	0,02	0,11
2025-03-31	0,03	0,07	0,05	-0,02	0,09
2024-12-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,09
2024-09-30	0,05	0,07	0,07	0,00	0,09
2024-06-30	0,04	0,09	0,07	-0,00	0,13
2024-03-31	0,06	0,12	0,08	0,04	0,14
2023-12-31	0,07	0,16	0,10	0,01	0,13
2023-09-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,10
2023-06-30	0,07	0,16	0,10	0,02	0,10
2023-03-31	0,06	0,16	0,10	0,03	0,08
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	0,01	0,01
2022-09-30	0,04	0,09	0,07	0,01	0,01
2022-06-30	0,04	0,10	0,07	-0,02	0,08
2022-03-31	0,03	0,09	0,06	-0,02	0,12
2021-12-31	0,02	0,07	0,05	-0,04	0,19
2021-09-30	0,02	0,04	0,03	0,01	0,19
2021-06-30	-0,03	-0,07	-0,07	0,05	0,21
2021-03-31	-0,08	-0,15	-0,13	0,02	0,10
2020-12-31	-0,08	-0,16	-0,16	0,01	0,07
2020-09-30	-0,08	-0,16	-0,15	-0,05	0,06
2020-06-30	-0,03	-0,07	-0,07	-0,04	0,11

Gross Margins

marja brută pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,22.
marja neta pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru DEUTZ Aktiengesellschaft din 30 iunie 2025 este 0,00.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,22	0,02	0,00
2025-03-31	0,22	0,03	0,02
2024-12-31	0,22	0,03	0,03
2024-09-30	0,22	0,04	0,05
2024-06-30	0,22	0,03	0,06
2024-03-31	0,22	0,04	0,06
2023-12-31	0,22	0,05	0,06
2023-09-30	0,22	0,05	0,05
2023-06-30	0,20	0,05	0,05
2023-03-31	0,19	0,05	0,05
2022-12-31	0,18	0,03	0,03
2022-09-30	0,18	0,03	0,03
2022-06-30	0,18	0,03	0,03
2022-03-31	0,18	0,03	0,02
2021-12-31	0,18	0,02	0,01
2021-09-30	0,17	0,01	0,05
2021-06-30	0,17	-0,03	0,00
2021-03-31	0,15	-0,08	-0,04
2020-12-31	0,15	-0,08	-0,05
2020-09-30	0,15	-0,08	-0,07
2020-06-30	0,16	-0,03	-0,01

IT:1DEZ	9,02 EUR
GB:0E4K	8,96 EUR
CH:DEZ
US:DEUZF
GB:DEZD
AT:DEZ