DCA Analiza financiară stoc - ACEA S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

ACEA SpA, cu sediul în Italia, este o companie proeminentă de utilități, care se ocupă în principal de distribuția de energie electrică și apă. Servind ca un operator crucial pe piața italiană, ACEG facilitează gestionarea cuprinzătoare a serviciilor de apă, care include apeducte, canalizare și sisteme de tratare a apelor uzate. În plus, compania se concentrează pe producerea și distribuirea de energie electrică, alături de gestionarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice, ca parte a angajamentului său față de progresele energetice durabile. Proiectele cheie întreprinse de ACEA implică adesea modernizarea și extinderea infrastructurii, cu un accent puternic pe integrarea resurselor regenerabile și îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul lor operațional. Această direcție strategică nu numai că îmbunătățește fiabilitatea serviciului și conformitatea cu mediul înconjurător, dar se aliniază și cu obiectivele naționale mai largi de dezvoltare durabilă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 4.176,75 MM.
venit operațional pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 654,38 MM.
Venitul net pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 386,53 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	4.176,75	654,38	386,53
2025-03-31	4.208,13	609,60	347,06
2024-12-31	4.118,99	594,66	331,62
2024-09-30	4.267,34	658,90	369,47
2024-06-30	4.235,15	584,91	323,16
2024-03-31	4.327,64	560,71	303,87
2023-12-31	4.516,37	515,77	293,91
2023-09-30	4.756,66	557,07	231,75
2023-06-30	5.093,74	526,33	239,16
2023-03-31	5.093,73	469,60	252,91
2022-12-31	5.054,39	480,74	279,73
2022-09-30	4.785,38	404,48	322,15
2022-06-30	4.305,89	443,59	330,54
2022-03-31	4.143,95	495,98	329,66
2021-12-31	3.873,34	500,81	313,31
2021-09-30	3.624,17	538,62	314,79
2021-06-30	3.507,56	512,77	306,99
2021-03-31	3.342,60	435,64	297,39
2020-12-31	3.249,91	420,23	284,95
2020-09-30	3.205,21	448,68	283,51
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,56	1,56
2024-09-30	1,74	1,74
2024-06-30	1,52	1,52
2024-03-31	1,43	1,43
2023-12-31	1,38	1,38
2023-09-30	1,09	1,09
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	1,19	1,19
2022-12-31	1,32	1,32
2022-09-30	1,52	1,52
2022-06-30	1,56	1,56
2022-03-31	1,55	1,55
2021-12-31	1,47	1,47
2021-09-30	1,48	1,48
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31	1,40	1,40
2020-12-31	1,34	1,34
2020-09-30	1,33	1,33
2020-06-30	1,34	1,34
2020-03-31	1,31	1,31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1.663,62 MM.
numerar din activități de investiții pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este -1.212,66 MM.
numerar din activități de finanțare pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este -563,70 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	1.663,62	-1.212,66	-563,70
2025-03-31	1.649,40	-1.167,02	-526,01
2024-12-31	1.731,77	-1.120,36	-491,95
2024-09-30	1.260,92	-996,54	-416,27
2024-06-30	1.208,43	-979,24	-96,90
2024-03-31	946,61	-766,22	-500,51
2023-12-31	1.110,92	-1.299,34	-12,11
2023-09-30	970,42	-1.298,91	132,23
2023-06-30	940,47	-1.423,12	129,41
2023-03-31	1.054,50	-1.459,98	376,99
2022-12-31	879,04	-930,25	-76,04
2022-09-30	876,24	-879,67	-90,02
2022-06-30	807,23	-983,98	-58,36
2022-03-31	777,22	-941,23	-424,85
2021-12-31	759,52	-1.051,23	324,04
2021-09-30	858,36	-959,66	309,49
2021-06-30	943,33	-975,38	405,35
2021-03-31	919,24	-1.132,17	635,62
2020-12-31	826,74	-1.034,38	-19,38
2020-09-30	742,78	-1.198,92	-100,25
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 12,27.
p/carte pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1,43.
p/tbv pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este -2,04.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	12,27	1,43	-2,04
2025-03-31	12,07	1,39	-2,25
2024-12-31	10,40	1,31	-2,14
2024-09-30	11,54	1,32	-2,09
2024-06-30	10,44	1,09	-2,00
2024-03-31	10,33	1,09	-1,95
2023-12-31	19,72	1,65	-2,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,19	1,39	-2,94
2021-12-31	12,36	1,59	-3,57
2021-09-30	12,61	1,65	-3,32
2021-06-30	12,30	1,61	-3,24
2021-03-31	12,33	1,56	-3,89
2020-12-31	13,25	1,63	-3,60
2020-09-30	13,32	1,70	-4,13
2020-06-30	13,28	1,78	-4,04
2020-03-31	13,55	1,71	-5,03

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,06.
ebit (3 ani)/ev pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Eficacitatea managementului

lung pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,03.
icre pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,00	0,19
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,20
2024-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,02	0,15
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	0,01	0,13
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,04	0,11
2024-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,10
2023-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,10
2023-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,10
2023-06-30	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,10
2023-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,12
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,11
2022-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,11
2022-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,03	0,10
2022-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,07	0,10
2021-12-31	0,03	0,13	0,04	0,01	0,11
2021-09-30	0,03	0,14	0,04	0,03	0,12
2021-06-30	0,03	0,14	0,04	0,05	0,13
2021-03-31	0,03	0,14	0,04	0,06	0,12
2020-12-31	0,03	0,14	0,04	-0,03	0,12
2020-09-30	0,03	0,14	0,04	-0,07	0,11
2020-06-30	0,03	0,15	0,05	-0,08	0,11
2020-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,01	0,11

Gross Margins

marja brută pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,43.
marja neta pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru ACEA S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,14.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,43	0,08	0,14
2025-03-31	0,44	0,08	0,16
2024-12-31	0,43	0,09	0,15
2024-09-30	0,41	0,08	0,13
2024-06-30	0,39	0,07	0,12
2024-03-31	0,37	0,06	0,13
2023-12-31	0,35	0,05	0,10
2023-09-30	0,32	0,05	0,09
2023-06-30	0,31	0,05	0,09
2023-03-31	0,28	0,05	0,09
2022-12-31	0,25	0,07	0,11
2022-09-30	0,29	0,07	0,11
2022-06-30	0,29	0,08	0,12
2022-03-31	0,28	0,08	0,12
2021-12-31	0,31	0,08	0,11
2021-09-30	0,32	0,09	0,13
2021-06-30	0,32	0,09	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,13
2020-12-31	0,30	0,09	0,10
2020-09-30	0,30	0,09	0,15
2020-06-30	0,33	0,09	0,12
2020-03-31	0,31	0,09	0,13

IT:ACE	20,22 EUR
US:ACEJF
GB:ACEM
GB:0MHD	20,34 EUR