DAS Analiza financiară stoc - Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, cu sediul în Italia, este un jucător proeminent în sectorul ingineriei metalelor. Compania este specializată în producerea de mașini și instalații pentru industria siderurgică, angajându-se complet în proiectarea, fabricarea și punerea în funcțiune a acestor instalații. Expertiza lui Danieli acoperă diverse procese, inclusiv manipularea materiilor prime, reducerea directă, fabricarea oțelului, turnarea continuă, laminarea și procesele de finisare. Un portofoliu semnificativ de proiecte evidențiază capacitatea lor de a furniza soluții cu ciclu complet pentru marii producători internaționali de oțel. În special, Danieli este, de asemenea, în fruntea integrării tehnologiilor de automatizare digitală în ofertele sale, sporind eficiența operațională și producția pentru clienții la nivel global. Acestea includ sistemele lor avansate de automatizare, care sunt esențiale în proiectele de modernizare a fabricilor de oțel vechi, aliniindu-se la cerințele contemporane de productivitate sporită și impact redus asupra mediului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 4.253,38 MM.
venit operațional pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 274,70 MM.
Venitul net pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 267,11 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	4.253,38	274,70	267,11
2024-09-30	4.289,18	265,60	253,96
2024-06-30	4.324,98	256,50	240,81
2024-03-31	4.420,40	277,35	254,56
2023-12-31	4.280,57	299,28	268,34
2023-09-30	4.177,17	296,58	255,99
2023-06-30	4.073,77	293,88	243,64
2023-03-31	3.847,43	273,18	238,40
2022-12-31	3.719,24	250,08	233,15
2022-09-30	3.586,10	234,23	225,93
2022-06-30	3.472,42	220,22	218,72
2022-03-31	3.299,80	184,83	172,22
2021-12-31	3.127,18	149,45	125,72
2021-09-30	2.878,91	150,40	102,95
2021-06-30	2.630,64	151,35	80,19
2021-03-31	2.421,94	143,94	68,08
2020-12-31	2.213,25	136,52	55,97
2020-09-30	2.290,93	120,86	59,43
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,25	3,25
2024-03-31	3,44	3,44
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	3,29	3,29
2023-03-31	3,22	3,22
2022-12-31	3,15	3,15
2022-09-30	3,05	3,05
2022-06-30	2,95	2,95
2022-03-31	2,32	2,32
2021-12-31	1,70	1,70
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,08	1,08
2021-03-31	0,92	0,92
2020-12-31	0,75	0,75
2020-09-30	0,80	0,80
2020-06-30	0,85	0,85
2020-03-31	0,79	0,79

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	331,84	-194,30	289,92
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	638,39	-90,35	-282,08
2023-03-31
2022-12-31	525,54	-37,48	-240,37
2022-09-30	402,46	-31,05	-35,90
2022-06-30	279,39	-24,63	168,56
2022-03-31	220,52	-108,32	129,11
2021-12-31	161,66	-192,01	89,66
2021-09-30	220,68	-209,71	55,98
2021-06-30	279,71	-227,41	22,30
2021-03-31	262,12	-193,08	-9,75
2020-12-31	244,53	-158,75	-41,80
2020-09-30	218,16	-175,22	-76,48
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 3,84.
p/carte pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,35.
p/tbv pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,36.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	3,84	0,35	0,36
2024-09-30	4,37	0,40	0,40
2024-06-30	10,47	1,13	1,13
2024-03-31	8,11	0,88	0,88
2023-12-31	11,62	1,20	1,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,64	0,71	0,72
2021-12-31	24,39	0,97	0,98
2021-09-30
2021-06-30	24,49	0,97	0,99
2021-03-31	28,84	0,97	0,99
2020-12-31	35,08	1,01	1,03
2020-09-30	33,18	1,02	1,03
2020-06-30	15,98	0,52	0,53
2020-03-31	16,99	0,52	0,53

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este -1,89.
ebit (3 ani)/ev pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este -1,92.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	-1,89	-1,92
2024-09-30	-3,87	-3,85
2024-06-30	0,19	0,16
2024-03-31	0,30	0,24
2023-12-31	0,19	0,15
2023-09-30	0,35	0,23
2023-06-30	0,81	0,64
2023-03-31	0,54	0,37
2022-12-31	0,30	0,17
2022-09-30	0,47	0,19
2022-06-30	0,14	0,10
2022-03-31	0,13	0,09
2021-12-31	0,08	0,06
2021-09-30	0,00	0,03
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,06	0,08
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,37	0,41
2020-03-31	0,14	0,15

Eficacitatea managementului

lung pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,03.
icre pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,11.
roic pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.
ciob pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,11.
ocroic pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,03	0,11	0,06	0,11	0,09
2024-09-30	0,03	0,10	0,07	0,00	0,00
2024-06-30	0,04	0,11	0,08	0,00	0,00
2024-03-31	0,04	0,12	0,08	0,07	0,18
2023-12-31	0,04	0,11	0,08	0,07	0,20
2023-09-30	0,04	0,11	0,08	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,11	0,09	0,09	0,24
2023-03-31	0,04	0,11	0,09	0,09	0,22
2022-12-31	0,04	0,11	0,07	0,11	0,12
2022-09-30		0,11	0,07	0,11	0,13
2022-06-30	0,02	0,11	0,07	0,14	0,09
2022-03-31	0,02	0,09	0,05	0,08	0,07
2021-12-31	0,02	0,06	0,05	0,03	0,11
2021-09-30	0,02	0,05	0,05
2021-06-30	0,02	0,04	0,03	0,03	0,11
2021-03-31	0,01	0,04	0,03	0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,11
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,08
2020-06-30	0,01	0,03	0,03	-0,05	0,09
2020-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,07

Gross Margins

marja brută pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,47.
marja neta pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.
marja de exploatare pentru Danieli & C. Officine Meccaniche S.p.A. din 31 decembrie 2024 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,47	0,06	0,05
2024-09-30	0,47	0,06	0,05
2024-06-30	0,46	0,07	0,07
2024-03-31	0,46	0,07	0,07
2023-12-31	0,49	0,06	0,07
2023-09-30	0,49	0,06	0,06
2023-06-30	0,49	0,06	0,06
2023-03-31	0,49	0,06	0,07
2022-12-31	0,48	0,06	0,07
2022-09-30	0,48	0,06	0,07
2022-06-30	0,45	0,06	0,06
2022-03-31	0,45	0,05	0,06
2021-12-31	0,43	0,04	0,05
2021-09-30		0,00	0,05
2021-06-30	0,43	0,03	0,05
2021-03-31	0,48	0,03	0,05
2020-12-31	0,54	0,03	0,06
2020-09-30	0,54	0,03	0,05
2020-06-30	0,53	0,03	0,04
2020-03-31	0,50	0,02	0,04

GB:0APM	39,85 EUR
GB:DANM
IT:DAN	40,00 EUR