D7A Analiza financiară stoc - Aptiv PLC (DB) Stock

Prezentare generală

Aptiv PLC, cu sediul în Dublin, Irlanda, operează ca o companie globală de tehnologie specializată în sectoarele auto și mobilitatea. Se concentrează pe promovarea unor soluții mai sigure, mai ecologice și mai conectate, care sprijină viitorul mobilității. Aptiv este cunoscut pentru gama sa extinsă de componente auto și investițiile sale în dezvoltarea tehnologiei avansate, inclusiv pentru conducere autonomă și vehicule electrice (EV). Proiectele cheie includ colaborări cu firme tehnologice de profil înalt pentru dezvoltarea de software și sisteme de conducere autonomă, parteneriate care vizează îmbunătățirea componentelor electronice și de siguranță ale vehiculelor și inițiative pentru reducerea semnificativă a emisiilor vehiculelor. Prin integrarea tehnologiilor inovatoare, Apt2iv joacă un rol esențial în transformarea cadrului arhitectural și a experienței utilizatorului industriei auto.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 19.794,00 MM.
venit operațional pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 2.168,00 MM.
Venitul net pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 1.013,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	19.794,00	2.168,00	1.013,00
2025-03-31	19.637,00	2.142,00	1.558,00
2024-12-31	19.713,00	2.111,00	1.787,00
2024-09-30	19.725,00	2.076,00	2.424,00
2024-06-30	19.985,00	2.035,00	3.690,00
2024-03-31	20.134,00	1.953,00	2.994,00
2023-12-31	20.051,00	1.840,00	2.938,00
2023-09-30	19.772,00	1.812,00	2.282,00
2023-06-30	19.272,00	1.751,00	954,00
2023-03-31	18.129,00	1.458,00	667,00
2022-12-31	17.489,00	1.370,00	594,00
2022-09-30	16.983,00	1.166,00	376,00
2022-06-30	16.023,00	944,00	176,00
2022-03-31	15.773,00	1.060,00	384,00
2021-12-31	15.618,00	1.209,00	590,00
2021-09-30	15.696,00	1.397,00	858,00
2021-06-30	15.710,00	1.562,00	1.056,00
2021-03-31	13.863,00	1.034,00	527,00
2020-12-31	13.066,00	810,00	1.804,00
2020-09-30	12.450,00	686,00	1.735,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 2.342,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 110,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este -2.433,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	2.342,00	110,00	-2.433,00
2025-03-31	2.475,00	-405,00	-1.892,00
2024-12-31	2.446,00	-507,00	-1.965,00
2024-09-30	2.010,00	-1.291,00	-1.494,00
2024-06-30	2.257,00	-1.241,00	-890,00
2024-03-31	2.149,00	-998,00	-1.311,00
2023-12-31	1.896,00	-1.002,00	-807,00
2023-09-30	2.205,00	-5.064,00	-218,00
2023-06-30	1.896,00	-5.067,00	-216,00
2023-03-31	1.456,00	-5.026,00	-174,00
2022-12-31	1.263,00	-5.182,00	2.359,00
2022-09-30	999,00	-1.172,00	2.313,00
2022-06-30	566,00	-1.120,00	2.306,00
2022-03-31	768,00	-1.060,00	2.297,00
2021-12-31	1.222,00	-729,00	-191,00
2021-09-30	1.352,00	-564,00	-159,00
2021-06-30	1.907,00	-546,00	-330,00
2021-03-31	1.504,00	-553,00	-184,00
2020-12-31	1.413,00	-626,00	1.613,00
2020-09-30	1.317,00	-1.011,00	1.484,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 0,06.
icre pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 0,09.
ciob pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,06	0,09	0,09	0,01	0,14
2025-03-31	0,08	0,16	0,10	-0,00	0,13
2024-12-31	0,07	0,15	0,10	-0,00	0,13
2024-09-30	0,10	0,22	0,19	0,01	0,12
2024-06-30	0,14	0,32	0,16	-0,01	0,12
2024-03-31	0,13	0,32	0,16	0,00	0,10
2023-12-31	0,11	0,27	0,13	-0,17	0,12
2023-09-30	0,05	0,12	0,06	-0,21	0,11
2023-06-30	0,03	0,12	0,06	-0,21	0,11
2023-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,23	0,09
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,14	0,07
2022-09-30	0,01	0,02	0,02	0,14	0,07
2022-06-30	0,02	0,02	0,01	0,11	0,04
2022-03-31	0,03	0,05	0,03	0,15	0,06
2021-12-31	0,05	0,07	0,05	0,02	0,10
2021-09-30	0,05	0,11	0,07	0,05	0,15
2021-06-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,15
2021-03-31	0,03	0,10	0,04	0,06	0,12
2020-12-31	0,13	0,45	0,14	0,19	0,11
2020-09-30	0,13	0,46	0,14	0,15	0,11

Gross Margins

marja brută pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 0,19.
marja neta pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 0,08.
marja de exploatare pentru Aptiv PLC din 30 iunie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,19	0,08	0,11
2025-03-31	0,19	0,08	0,11
2024-12-31	0,19	0,09	0,10
2024-09-30	0,18	0,18	0,10
2024-06-30	0,18	0,15	0,10
2024-03-31	0,17	0,15	0,09
2023-12-31	0,17	0,12	0,09
2023-09-30	0,17	0,05	0,09
2023-06-30	0,16	0,05	0,09
2023-03-31	0,15	0,04	0,08
2022-12-31	0,14	0,02	0,07
2022-09-30	0,13	0,02	0,07
2022-06-30	0,15	0,01	0,06
2022-03-31	0,16	0,02	0,07
2021-12-31	0,17	0,04	0,08
2021-09-30	0,18	0,05	0,09
2021-06-30	0,18	0,07	0,10
2021-03-31	0,16	0,04	0,07
2020-12-31	0,15	0,14	0,06
2020-09-30	0,15	0,14	0,06