CY4 Analiza financiară stoc - Kelsian Group Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Kelsian Group Limited, cu sediul în Australia, operează în primul rând în sectorul transporturilor, specializată în servicii de transport de pasageri. Compania și-a stabilit o prezență semnificativă nu doar pe piața sa internă, ci și la nivel internațional, concentrându-se pe soluții de transport durabile și eficiente. Proiectele cheie includ operarea serviciilor de feribot, cum ar fi cele care leagă locațiile continentale de insulele din apropiere și gestionarea flotelor de autobuze care deservesc rute urbane și regionale. Aceste proiecte subliniază angajamentul companiei de a reduce congestionarea urbană și de a spori confortul navetiștilor prin oferte de servicii de încredere. În plus, Kelsian Group pune accentul pe inovația în tehnologia și infrastructura de transport pentru a menține un avantaj competitiv în industria transporturilor care evoluează rapid.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 2.224,42 MM.
venit operațional pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 132,90 MM.
Venitul net pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 54,49 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	2.224,42	132,90	54,49
2025-03-31	2.175,71	126,84	52,24
2024-12-31	2.208,90	136,00	61,60
2024-09-30	2.082,35	120,03	54,00
2024-06-30	2.037,71	119,28	58,01
2024-03-31	1.885,58	106,35	43,80
2023-12-31	2.016,80	122,10	58,40
2023-09-30	1.580,36	86,31	25,29
2023-06-30	1.427,26	79,18	21,00
2023-03-31	1.388,74	82,18	36,08
2022-12-31	1.350,23	85,18	51,17
2022-09-30	1.331,95	83,20	52,04
2022-06-30	1.313,68	81,21	52,91
2022-03-31	1.295,53	74,05	39,96
2021-12-31	1.262,06	64,75	27,02
2021-09-30	1.236,64	69,44	32,41
2021-06-30	1.211,23	74,14	37,80
2021-03-31	1.159,59	66,71	23,75
2020-12-31	1.107,94	59,28	9,70
2020-09-30	876,31	44,91	-1,94
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,18	0,18
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,17	0,17
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,24	0,24
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	0,01	0,01

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	144,74	-232,76	101,42
2024-09-30	145,72	-247,87	97,09
2024-06-30	146,70	-262,98	92,75
2024-03-31	157,14	-501,76	341,70
2023-12-31	159,99	-732,94	590,65
2023-09-30	144,48	-691,59	563,17
2023-06-30	128,98	-650,24	535,68
2023-03-31	121,46	-354,18	232,96
2022-12-31	113,93	-58,12	-69,75
2022-09-30	114,48	-72,10	-30,67
2022-06-30	115,04	-86,08	8,42
2022-03-31	108,69	-98,08	8,06
2021-12-31	89,16	-110,07	20,88
2021-09-30	100,51	-89,82	-18,77
2021-06-30	111,85	-69,56	-58,41
2021-03-31	117,81	-124,30	18,35
2020-12-31	123,76	-179,03	95,11
2020-09-30	106,91	-162,67	129,68
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
roic pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,05	0,02	0,01	0,07
2025-03-31	0,02		0,02	0,01	0,07
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,08
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2024-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,08
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,08
2023-12-31	0,02	0,04	0,01	0,01	0,08
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,03	0,01	0,01	0,09
2023-03-31	0,03	0,05	0,02	0,00	0,09
2022-12-31	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2022-09-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2022-06-30	0,02	0,09	0,04	0,03	0,11
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,10
2021-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,09
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,11
2020-12-31	0,03	0,03	0,01	0,04	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,00	0,07	0,11
2020-06-30	-0,05	-0,09	-0,01	0,11	0,09
2020-03-31	0,01	0,01	0,00	0,08	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,25.
marja neta pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru Kelsian Group Limited din 30 iunie 2025 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,25	0,02	0,06
2025-03-31	0,25	0,02	0,06
2024-12-31	0,25	0,03	0,06
2024-09-30	0,25	0,03	0,06
2024-06-30	0,25	0,02	0,05
2024-03-31	0,25	0,02	0,05
2023-12-31	0,25	0,02	0,05
2023-09-30	0,24	0,01	0,06
2023-06-30	0,26	0,01	0,06
2023-03-31	0,26	0,03	0,06
2022-12-31	0,27	0,04	0,06
2022-09-30	0,27	0,04	0,06
2022-06-30	0,25	0,04	0,06
2022-03-31	0,27	0,03	0,06
2021-12-31	0,24	0,02	0,02
2021-09-30	0,25	0,03	0,03
2021-06-30	0,24	0,03	0,03
2021-03-31	0,25	0,02	0,03
2020-12-31	0,27	0,01	0,03
2020-09-30	0,28	-0,00	0,04
2020-06-30	0,30	-0,02	0,05
2020-03-31	0,32	0,00	0,07