CWW Analiza financiară stoc - Commonwealth Bank of Australia (DB) Stock

Prezentare generală

Commonwealth Bank of Australia, cu sediul în Sydney, este un important furnizor de servicii financiare și cea mai mare bancă din Australia după capitalizarea bursieră. Înființată în 1911 de guvernul australian și privatizată ulterior în 1991, banca operează într-o gamă largă de sectoare de servicii financiare, inclusiv servicii bancare cu amănuntul, de afaceri și instituționale, management de fonduri, pensii, asigurări, investiții și servicii de brokeraj. Are o prezență internațională extinsă și urmărește în mod activ integrarea tehnologică în serviciile sale, exemplificată prin investiția sa în tehnologia blockchain și aplicații bancare inovatoare. Proiectele cheie s-au concentrat în special pe îmbunătățirea capacităților bancare digitale și a inițiativelor de sustenabilitate, având ca scop să conducă în practici bancare responsabile și să reducă impactul asupra mediului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 27.564,00 MM.
venit operațional pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 15.251,00 MM.
Venitul net pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 10.116,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	27.564,00	15.251,00	10.116,00
2025-03-31	27.149,00	15.053,00	9.942,50
2024-12-31	26.734,00	14.855,00	9.769,00
2024-09-30	26.426,50	14.720,50	9.581,50
2024-06-30	26.119,00	14.586,00	9.394,00
2024-03-31	26.066,50	14.515,00	9.489,50
2023-12-31	26.026,00	14.456,00	9.585,00
2023-09-30	26.176,00	14.659,50	9.791,50
2023-06-30	26.320,00	14.857,00	9.998,00
2023-03-31	26.300,00	15.105,00	9.954,50
2022-12-31	26.454,00	15.527,00	10.073,00
2022-09-30	25.839,50	15.042,50	10.422,00
2022-06-30	25.135,00	14.468,00	10.690,00
2022-03-31	24.826,50	14.245,00	10.976,50
2021-12-31	25.068,00	14.156,00	11.182,00
2021-09-30	24.520,00	13.598,00	10.681,50
2021-06-30	23.652,00	12.928,00	10.181,00
2021-03-31	22.500,50	11.475,00	9.240,50
2020-12-31	21.213,00	10.434,00	8.300,00
2020-09-30	21.356,50	10.937,50	8.946,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,84	5,81
2024-09-30	5,73	5,69
2024-06-30	5,61	5,58
2024-03-31	5,66	5,61
2023-12-31	5,71	5,64
2023-09-30	5,81	5,72
2023-06-30	5,92	5,79
2023-03-31	5,87	5,72
2022-12-31	5,93	5,73
2022-09-30	6,09	5,87
2022-06-30	6,21	5,97
2022-03-31	6,31	6,03
2021-12-31	6,37	6,04
2021-09-30	6,06	5,71
2021-06-30	5,75	5,40
2021-03-31	5,22	4,94
2020-12-31	4,69	4,47
2020-09-30	5,06	4,84
2020-06-30	5,42	5,21

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este -60.285,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este -329,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 67.051,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-60.285,00	-329,00	67.051,00
2025-03-31	-48.157,00	-404,50	34.224,50
2024-12-31	-36.029,00	-480,00	1.398,00
2024-09-30	-42.097,00	-797,00	-4.656,00
2024-06-30	-48.165,00	-1.114,00	-10.710,00
2024-03-31	-59.451,50	-1.186,50	10.698,50
2023-12-31	-70.738,00	-1.259,00	32.107,00
2023-09-30	-58.756,50	-1.066,00	33.372,00
2023-06-30	-46.775,00	-873,00	34.637,00
2023-03-31	-59.515,00	73,50	57.467,00
2022-12-31	-72.255,00	1.020,00	80.297,00
2022-09-30	-64.377,00	1.844,50	82.873,50
2022-06-30	-56.499,00	2.669,00	85.450,00
2022-03-31	-37.572,00	2.258,50	82.042,00
2021-12-31	-18.645,00	1.848,00	78.634,00
2021-09-30	-19.261,00	1.359,50	79.067,00
2021-06-30	-19.877,00	871,00	79.500,00
2021-03-31	-25.087,50	804,00	67.832,50
2020-12-31	-30.298,00	737,00	56.165,00
2020-09-30	-31.129,00	2.243,00	47.350,00
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 0,14.
roic pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este -0,08.
ocroic pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este -0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,14	0,02	-0,08	-0,09
2025-03-31	0,01	0,13	0,02	-0,08	-0,09
2024-12-31	0,01	0,13	0,03	-0,17	-0,14
2024-09-30	0,01	0,13	0,03	-0,17	-0,14
2024-06-30	0,01	0,13	0,03	-0,10	-0,18
2024-03-31	0,01	0,13	0,03	-0,10	-0,18
2023-12-31	0,01	0,14	0,03	-0,07	-0,15
2023-09-30	0,01	0,14	0,03	-0,04	-0,14
2023-06-30	0,01	0,14	0,03	-0,03	-0,13
2023-03-31	0,01	0,14	0,03	-0,00	-0,16
2022-12-31	0,01	0,14	0,03	0,06	-0,17
2022-09-30	0,01	0,14	0,03	0,06	-0,17
2022-06-30	0,01	0,14	0,03	0,09	-0,17
2022-03-31	0,01	0,14	0,03	0,14	-0,11
2021-12-31	0,01	0,15	0,03	0,19	-0,06
2021-09-30	0,01	0,14	0,03	0,19	-0,06
2021-06-30	0,01	0,14	0,04	0,25	-0,08
2021-03-31	0,01	0,13	0,03	0,13	-0,05
2020-12-31	0,01	0,12	0,02	0,07	-0,03
2020-09-30	0,01	0,13	0,03	0,05	-0,06
2020-06-30	0,01	0,14	0,05	0,05	-0,15

Gross Margins

marja brută pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 0,37.
marja de exploatare pentru Commonwealth Bank of Australia din 30 iunie 2025 este 0,56.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	0,37	0,56
2025-03-31	1,00	0,37	0,56
2024-12-31	1,00	0,36	0,56
2024-09-30	1,00	0,36	0,56
2024-06-30	1,00	0,37	0,56
2024-03-31	1,00	0,37	0,56
2023-12-31	1,00	0,38	0,56
2023-09-30	1,00	0,38	0,57
2023-06-30	1,00	0,38	0,57
2023-03-31	1,00	0,38	0,58
2022-12-31	1,00	0,40	0,58
2022-09-30	1,00	0,40	0,58
2022-06-30	1,00	0,42	0,57
2022-03-31	1,00	0,43	0,57
2021-12-31	1,00	0,44	0,57
2021-09-30	1,00	0,43	0,56
2021-06-30	1,00	0,42	0,55
2021-03-31	1,00	0,41	0,52
2020-12-31	1,00	0,39	0,50
2020-09-30	1,00	0,42	0,52
2020-06-30	1,00	0,45	0,53

US:CBAUF
AU:CBA	168,00 AUD
CH:CBA