CP4 Analiza financiară stoc - ALS Limited (DB) Stock

Prezentare generală

ALS Limited, cu sediul central în Brisbane, Australia, operează ca o firmă globală de testare, inspecție și certificare, care deservește în primul rând sectoarele minier și de mediu, printre altele. Firma se remarcă prin furnizarea de servicii de consiliere și testare analitică sofisticate în mai multe industrii, inclusiv piețele minerale, științe ale vieții, industriale și energetice. ALS are o influență deosebită în serviciile sale complete care sprijină testarea mineralelor și a mediului, care este esențială în extracția resurselor și gestionarea mediului. Proiectele cheie implică adesea analize și certificări detaliate care ghidează operațiunile miniere și respectarea mediului. Concentrarea strategică a companiei asupra inovației și calității serviciilor de testare își susține rolul de a sprijini industriile esențiale în menținerea atât a eficienței, cât și a aderării la reglementări.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 2.999,40 MM.
venit operațional pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 483,50 MM.
Venitul net pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 256,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	2.999,40	483,50	256,20
2024-12-31	2.851,35	475,95	131,20
2024-09-30	2.703,30	468,40	6,20
2024-06-30	2.582,45	467,95	9,55
2024-03-31	2.461,60	467,50	12,90
2023-12-31	2.420,25	467,90	145,10
2023-09-30	2.378,90	468,30	277,30
2023-06-30	2.329,05	467,75	284,25
2023-03-31	2.279,20	467,20	291,20
2022-09-30	2.051,30	422,10	263,80
2022-06-30	2.001,55	400,65	227,15
2022-03-31	1.951,80	379,20	190,50
2021-12-31	2.023,30	366,80	183,00
2021-09-30	1.945,90	348,50	175,50
2021-06-30	1.853,65	317,35	172,55
2021-03-31	1.761,40	286,20	169,60
2020-12-31	1.767,50	276,50	115,00
2020-09-30	1.773,60	266,80	60,40
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,30	0,30
2023-09-30	0,57	0,57
2023-06-30	0,59	0,58
2023-03-31	0,60	0,60
2022-09-30	0,55	0,54
2022-06-30	0,47	0,47
2022-03-31	0,39	0,39
2021-12-31	0,38	0,38
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,36	0,36
2021-03-31	0,35	0,35
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,13	0,12
2020-06-30	0,19	0,19
2020-03-31	0,26	0,26

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 409,60 MM.
numerar din activități de investiții pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este -327,70 MM.
numerar din activități de finanțare pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este -120,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	409,60	-327,70	-120,00
2024-12-31	392,20	-329,70	-45,65
2024-09-30	374,80	-331,70	28,70
2024-06-30	362,45	-279,25	12,80
2024-03-31	350,10	-226,80	-3,10
2023-12-31	382,30	-235,45	-69,60
2023-09-30	414,50	-244,10	-136,10
2023-06-30	427,20	-255,55	-128,65
2023-03-31	439,90	-267,00	-121,20
2022-09-30	342,00	-504,80	176,20
2022-06-30	314,40	-455,35	126,80
2022-03-31	286,80	-405,90	77,40
2021-12-31	296,75	-277,70	-36,65
2021-09-30	306,70	-149,50	-150,70
2021-06-30	286,25	-135,00	-265,30
2021-03-31	265,80	-120,50	-379,90
2020-12-31	259,90	-138,40	-230,05
2020-09-30	254,00	-156,30	-80,20
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	0,06
2023-03-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 0,00.
icre pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 0,21.
roic pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 0,00.
ciob pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 0,02.
ocroic pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,00	0,21	0,00	0,02	0,12
2024-12-31	0,00	0,11	0,00	0,02	0,12
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,11
2024-06-30			0,00	0,04	0,11
2024-03-31	0,08	0,20	0,09	0,01	0,14
2023-12-31	0,09	0,22	0,09	0,01	0,14
2023-09-30	0,09	0,22	0,10	0,01	0,15
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02
2023-03-31	0,09	0,26	0,10	0,02	0,16
2022-09-30	0,07	0,23	0,10	0,00	0,13
2022-06-30	0,07	0,20	0,09	-0,01	0,12
2022-03-31	0,07	0,18	0,09	-0,02	0,13
2021-12-31	0,07	0,17	0,08	-0,01	0,15
2021-09-30	0,07	0,17	0,08	0,00	0,13
2021-06-30	0,07	0,17	0,08	-0,06	0,14
2021-03-31	0,06	0,16	0,08	-0,13	0,13
2020-12-31	0,04	0,10	0,06	-0,06	0,13
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	0,00	0,10
2020-06-30	0,04	0,08	0,05	0,08	0,13
2020-03-31	0,06	0,12	0,05	0,11	0,10

Gross Margins

marja brută pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 0,30.
marja neta pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 0,00.
marja de exploatare pentru ALS Limited din 31 martie 2025 este 0,17.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,30	0,00	0,17
2024-12-31	0,30	0,00	0,17
2024-09-30	0,32	0,01	0,19
2024-06-30	0,32	0,01	0,19
2024-03-31	0,32	0,12	0,20
2023-12-31	0,32	0,12	0,20
2023-09-30	0,33	0,12	0,20
2023-06-30		0,00	0,20
2023-03-31	0,29	0,13	0,20
2022-09-30	0,29	0,12	0,19
2022-06-30	0,29	0,10	0,19
2022-03-31	0,30	0,09	0,18
2021-12-31	0,30	0,09	0,18
2021-09-30	0,29	0,09	0,18
2021-06-30	0,30	0,09	0,17
2021-03-31	0,29	0,10	0,16
2020-12-31	0,29	0,07	0,16
2020-09-30	0,26	0,04	0,13
2020-06-30	0,27	0,05	0,15
2020-03-31	0,28	0,07	0,16