CO9 Analiza financiară stoc - China Oilfield Services Limited (DB) Stock

Prezentare generală

China Oilfield Services Limited (COSL), cu sediul în China, operează în principal în industria serviciilor de zăcăminte petroliere offshore. În calitate de furnizor cuprinzător de servicii, COSL oferă o gamă largă de servicii, inclusiv cercetare geofizică și procesare a datelor, servicii de foraj, servicii de sonde, transport maritim și inginerie și construcții, în primul rând pentru sectorul de explorare și producție de petrol și gaze offshore. Proiectele cheie implică de obicei operațiuni sofisticate de foraj offshore, deoarece COSV deține o flotă de nave de foraj moderne și o gamă completă de echipamente necesare pentru mediile cu cerere ridicată. Compania își menține un accent strategic pe progresul tehnologic și eficiența operațională pentru a-și îmbunătăți poziția competitivă în Marea Chinei de Sud și își extinde raza globală pe diverse piețe internaționale, inclusiv Orientul Mijlociu și America de Nord.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 49.093,36 MM.
venit operațional pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 5.373,91 MM.
Venitul net pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 3.508,44 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	49.093,36	5.373,91	3.508,44
2025-03-31	48.951,15	5.361,04	3.388,67
2024-12-31	48.301,58	5.149,28	3.136,99
2024-09-30	48.262,84	5.772,09	3.184,58
2024-06-30	47.763,57	5.566,31	3.266,58
2024-03-31	45.800,34	5.140,33	3.244,68
2023-12-31	44.108,62	4.792,88	3.013,25
2023-09-30	40.920,41	3.883,17	2.564,33
2023-06-30	39.319,85	3.436,23	2.592,19
2023-03-31	37.316,87	2.969,55	2.458,95
2022-12-31	35.658,90	2.694,50	2.358,70
2022-09-30	33.566,70	3.236,74	928,38
2022-06-30	31.680,22	3.139,41	617,29
2022-03-31	30.098,74	3.422,08	435,79
2021-12-31	29.203,00	3.244,17	313,18
2021-09-30	26.081,87	2.408,34	2.001,14
2021-06-30	25.873,71	2.336,55	1.790,44
2021-03-31	25.383,77	2.043,79	1.744,94
2020-12-31	27.649,64	3.948,46	2.703,19
2020-09-30	31.250,19	4.658,71	2.538,11
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,66	0,66
2024-06-30	0,68	0,68
2024-03-31	0,68	0,68
2023-12-31	0,63	0,63
2023-09-30	0,54	0,54
2023-06-30	0,54	0,54
2023-03-31	0,52	0,51
2022-12-31	0,49	0,49
2022-09-30	0,20	0,20
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	0,09	0,09
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,42	0,42
2021-06-30	0,38	0,38
2021-03-31	0,37	0,37
2020-12-31	0,57	0,57
2020-09-30	0,53	0,53
2020-06-30	0,68	0,68
2020-03-31	0,76	0,76

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	9.563,43	-393,98	-5.791,83
2024-12-31	11.016,63	-5.076,79	-6.464,58
2024-09-30	13.953,14	-7.792,37	-5.844,70
2024-06-30	13.656,94	-6.097,69	-4.770,87
2024-03-31	12.357,17	-7.780,23	-3.917,59
2023-12-31	13.095,90	-7.461,36	-3.283,83
2023-09-30	11.631,42	-5.808,95	-2.088,69
2023-06-30	10.141,40	-5.907,05	-3.558,99
2023-03-31	9.027,83	-5.145,36	-4.890,86
2022-12-31	6.899,89	-3.733,64	-4.867,95
2022-09-30	6.885,57	-1.259,37	-7.286,79
2022-06-30	7.222,99	-2.342,48	-5.700,57
2022-03-31	6.224,79	-4.566,25	-4.227,55
2021-12-31	7.423,86	-4.733,29	-4.196,14
2021-09-30	8.346,91	-6.574,61	-2.007,19
2021-06-30	5.968,04	-4.104,53	-5.802,72
2021-03-31	5.339,65	-3.115,10	-139,32
2020-12-31	7.545,25	-3.343,49	-727,05
2020-09-30	5.100,46	-2.015,57	-2.659,60
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 0,08.
roic pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
ocroic pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	0,05	0,15
2025-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,18
2024-12-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,22
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	0,04	0,22
2024-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,19
2024-03-31	0,04	0,08	0,05	0,04	0,21
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	0,06	0,18
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	0,01	0,16
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	0,01	0,16
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,14
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,11
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,02	0,11
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,12
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,10
2021-12-31	0,03	0,01	0,00	-0,02	0,13
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,07	0,10
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,08
2020-12-31	0,04	0,07	0,04	0,05	0,12
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,04	0,09	0,05	0,09	0,12
2020-03-31	0,05	0,10	0,06	0,02	0,13

Gross Margins

marja brută pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja neta pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru China Oilfield Services Limited din 30 iunie 2025 este 0,11.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,16	0,07	0,11
2025-03-31	0,48	0,07	0,10
2024-12-31	0,17	0,07	0,12
2024-09-30	0,03	0,07	0,11
2024-06-30	0,16	0,07	0,11
2024-03-31	0,45	0,07	0,11
2023-12-31	0,14	0,06	0,09
2023-09-30	-0,01	0,07	0,09
2023-06-30	0,13	0,07	0,09
2023-03-31	0,12	0,07	0,08
2022-12-31	0,14	0,03	0,10
2022-09-30	-0,02	0,03	0,10
2022-06-30	0,16	0,02	0,10
2022-03-31	0,52	0,01	0,11
2021-12-31	0,15	0,01	0,11
2021-09-30	0,14	0,08	0,09
2021-06-30	0,14	0,07	0,08
2021-03-31	0,13	0,07	0,08
2020-12-31	0,19	0,09	0,19
2020-09-30	0,21	0,08	0,15
2020-06-30	0,23	0,10	0,17
2020-03-31	0,23	0,11	0,17