CMS Analiza financiară stoc - Commercial Metals Company (DB) Stock

Prezentare generală

Commercial Metals Company, cu sediul central în Irving, Texas, SUA, operează în principal în producția, reciclarea și comercializarea produselor din oțel și metal. Această întreprindere este profund integrată în industria producției de oțel, concentrându-se atât pe piețele interne, cât și pe cele internaționale. Susține un portofoliu robust de operațiuni, care include minimele, instalații de fabricare și fabrici de reciclare. Una dintre proiectele sale semnificative include extinderea și îmbunătățirea tehnologiei sale de micromoare, care pune accent pe practicile durabile prin reducerea semnificativă a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu metodele tradiționale de fabricare a oțelului. Commercial Metals Company își aliniază proiectele strategice cu tehnologia inovatoare pentru a menține eficiența și competitivitatea într-un peisaj industrial provocator.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 7.680,11 MM.
venit operațional pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 462,09 MM.
Venitul net pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 36,81 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	7.680,11	462,09	36,81
2025-02-28	7.738,61	510,37	73,13
2024-11-30	7.832,52	587,17	133,50
2024-08-31	7.925,97	693,60	485,49
2024-05-31	8.139,05	790,12	565,73
2024-02-29	8.405,56	936,65	680,26
2023-11-30	8.575,27	1.053,29	774,26
2023-08-31	8.799,53	1.168,38	859,76
2023-05-31	8.997,37	1.273,87	964,22
2023-02-28	9.168,11	1.370,64	1.042,68
2022-11-30	9.158,99	1.390,16	1.246,15
2022-08-31	8.913,48	1.311,41	1.217,26
2022-05-31	8.537,06	1.164,90	1.080,94
2022-02-28	7.866,38	922,11	898,62
2021-11-30	7.319,76	770,18	581,66
2021-08-31	6.729,76	600,74	412,87
2021-05-31	6.108,25	531,75	328,18
2021-02-28	5.604,89	464,20	262,81
2020-11-30	5.483,58	453,50	260,25
2020-08-31	5.476,49	441,02	279,50
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28	0,64	0,63
2024-11-30	1,16	1,15
2024-08-31	4,19	4,14
2024-05-31
2024-02-29	5,83	5,76
2023-11-30	6,62	6,54
2023-08-31	7,34	7,25
2023-05-31	8,20	8,09
2023-02-28	8,79	8,65
2022-11-30	10,41	10,26
2022-08-31	10,09	9,95
2022-05-31	8,92	8,79
2022-02-28	7,43	7,33
2021-11-30	4,82	4,75
2021-08-31	3,43	3,38
2021-05-31	2,74	2,70
2021-02-28	2,20	2,17
2020-11-30	2,18	2,16
2020-08-31	2,35	2,32
2020-05-31	2,51	2,48

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 751,68 MM.
numerar din activități de investiții pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este -344,68 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este -214,07 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	751,68	-344,68	-214,07
2025-02-28	795,15	-339,69	-335,95
2024-11-30	851,67	-370,02	-331,25
2024-08-31	899,71	-323,00	-313,76
2024-05-31	957,32	-471,01	-265,10
2024-02-29	1.135,22	-641,09	-463,56
2023-11-30	1.232,79	-706,15	-409,68
2023-08-31	1.344,10	-835,23	-599,48
2023-05-31	1.393,24	-761,13	-696,00
2023-02-28	1.204,85	-1.158,40	-442,77
2022-11-30	1.046,90	-811,53	-69,20
2022-08-31	700,31	-684,72	165,31
2022-05-31	375,99	-586,87	303,02
2022-02-28	281,64	26,30	324,08
2021-11-30	266,34	-194,40	-120,12
2021-08-31	228,47	-162,13	-109,39
2021-05-31	353,60	-168,07	-203,22
2021-02-28	538,99	-168,82	-234,72
2020-11-30	632,70	-194,27	-197,00
2020-08-31	791,20	-192,94	-247,79
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 0,01.
icre pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 0,02.
roic pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 0,01.
ciob pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 0,02.
ocroic pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 0,15.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,15
2025-02-28	0,02	0,03	0,02	0,03	0,16
2024-11-30	0,07	0,12	0,08	0,05	0,15
2024-08-31	0,10	0,17	0,12	0,01	0,21
2024-05-31	0,10	0,14	0,12	0,01	0,21
2024-02-29	0,10	0,18	0,14	0,02	0,22
2023-11-30	0,14	0,22	0,14	0,02	0,22
2023-08-31	0,15	0,26	0,15	-0,02	0,24
2023-05-31	0,17	0,31	0,17	-0,01	0,25
2023-02-28	0,23	0,36	0,20	-0,07	0,23
2022-11-30	0,26	0,50	0,24	0,03	0,20
2022-08-31	0,23	0,53	0,24	0,04	0,14
2022-05-31	0,20	0,50	0,22	0,02	0,08
2022-02-28	0,14	0,45	0,22	0,15	0,07
2021-11-30	0,14	0,30	0,16	-0,01	0,07
2021-08-31	0,10	0,22	0,12	-0,01	0,07
2021-05-31	0,08	0,18	0,10	-0,01	0,11
2021-02-28	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-11-30	0,07	0,15	0,08	0,08	0,20
2020-08-31	0,07	0,17	0,09	0,11	0,25
2020-05-31	0,08	0,21	0,10	0,05	0,21

Gross Margins

marja brută pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 0,15.
marja neta pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Commercial Metals Company din 31 mai 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,15	0,01	0,07
2025-02-28	0,16	0,02	0,07
2024-11-30	0,17	0,06	0,09
2024-08-31	0,19	0,08	0,11
2024-05-31	0,19	0,08	0,11
2024-02-29	0,20	0,09	0,12
2023-11-30	0,21	0,09	0,12
2023-08-31	0,21	0,10	0,13
2023-05-31	0,22	0,11	0,14
2023-02-28	0,21	0,11	0,15
2022-11-30	0,21	0,14	0,15
2022-08-31	0,20	0,14	0,15
2022-05-31	0,18	0,13	0,14
2022-02-28	0,18	0,11	0,12
2021-11-30	0,16	0,08	0,11
2021-08-31	0,16	0,06	0,09
2021-05-31	0,17	0,05	0,08
2021-02-28	0,17	0,05	0,08
2020-11-30	0,17	0,05	0,08
2020-08-31	0,17	0,05	0,09
2020-05-31	0,16	0,05	0,09