CM2 Analiza financiară stoc - Cal-Maine Foods, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Cal-Maine Foods, Inc., cu sediul în Statele Unite, este un jucător proeminent în industria producției de ouă. Fiind cel mai mare producător și distribuitor de ouă proaspete cu coajă din SUA, compania are o prezență semnificativă pe piață care se adresează unei game variate de clienți, inclusiv comercianți importanți și furnizori de servicii alimentare. Cal-Maine Foods se concentrează pe producția de volum mare, menținând atât ouă convenționale, cât și cele de specialitate, care includ ouă îmbunătățite din punct de vedere nutrițional, fără cuști, organice și maro. Investind continuu în practici durabile, compania pune accent pe bunăstarea animalelor și operațiunile ecologice, aliniindu-se la cerințele moderne ale consumatorilor și la standardele de reglementare. Proiectele demne de remarcat se concentrează pe creșterea eficienței producției și pe extinderea ofertei de produse, sprijinind creșterea strategică și adaptabilitatea pieței.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 4.261,89 MM.
venit operațional pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 1.551,44 MM.
Venitul net pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 1.220,05 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31	4.261,89	1.551,44	1.220,05
2025-03-01	3.799,02	1.244,00	990,81
2024-11-30	3.084,41	756,88	628,99
2024-08-31	2.652,97	506,19	426,94
2024-06-01	2.326,44	314,09	277,89
2024-03-02	2.374,33	315,87	275,58
2023-12-02	2.668,75	567,88	452,08
2023-09-02	2.947,22	793,55	633,66
2023-06-03	3.146,22	964,25	758,02
2023-02-25	3.050,50	971,76	757,08
2022-11-26	2.530,49	606,12	473,38
2022-08-27	2.110,52	342,19	275,96
2022-05-28	1.777,16	138,43	132,65
2022-02-26	1.533,99	-15,54	18,42
2021-11-27	1.415,59	-54,57	-7,55
2021-08-28	1.381,19	-35,96	3,43
2021-05-29	1.348,99	-23,28	2,06
2021-02-27	1.452,52	62,95	66,77
2020-11-28	1.439,03	68,68	66,97
2020-08-29
2020-05-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30	12,90	12,86
2024-08-31	8,76	8,73
2024-06-01	5,70	5,69
2024-03-02	5,66	5,64
2023-12-02	9,29	9,26
2023-09-02	13,02	12,97
2023-06-03	15,58	15,52
2023-02-25	15,65	15,58
2022-11-26	9,77	9,71
2022-08-27	5,69	5,67
2022-05-28	2,73	2,72
2022-02-26	0,38	0,37
2021-11-27	-0,16	-0,15
2021-08-28	0,07	0,07
2021-05-29	0,04	0,04
2021-02-27	1,38	1,37
2020-11-28	1,38	1,38
2020-08-29	0,92	0,92
2020-05-30	0,38	0,38

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 1.224,73 MM.
numerar din activități de investiții pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este -575,47 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este -386,72 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	1.224,73	-575,47	-386,72
2025-03-01	1.025,52	-679,27	-216,13
2024-11-30	617,90	-692,81	-146,57
2024-08-31	545,16	-629,34	-94,50
2024-06-01	451,40	-412,59	-93,76
2024-03-02	394,11	-95,93	-152,67
2023-12-02	591,88	-195,61	-213,12
2023-09-02	713,88	-235,11	-254,45
2023-06-03	863,01	-375,11	-254,16
2023-02-25	811,89	-453,33	-152,54
2022-11-26	486,49	-237,47	-85,87
2022-08-27	323,13	-159,66	-44,14
2022-05-28	126,21	-117,02	-7,46
2022-02-26	32,23	-66,58	-2,98
2021-11-27	21,30	-50,42	-2,70
2021-08-28	16,82	-40,20	-2,74
2021-05-29	26,14	-44,19	-2,72
2021-02-27	124,79	-138,56	-1,07
2020-11-28	137,23	-100,04	-1,13
2020-08-29	119,49	-121,22	-1,85
2020-05-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30
2024-08-31
2024-06-01
2024-03-02
2023-12-02
2023-09-02
2023-06-03
2023-02-25
2022-11-26
2022-08-27
2022-05-28
2022-02-26
2021-11-27
2021-08-28
2021-05-29
2021-02-27
2020-11-28
2020-08-29
2020-05-30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31
2025-03-01
2024-11-30
2024-08-31
2024-06-01
2024-03-02
2023-12-02
2023-09-02
2023-06-03
2023-02-25
2022-11-26
2022-08-27
2022-05-28
2022-02-26
2021-11-27
2021-08-28
2021-05-29
2021-02-27
2020-11-28
2020-08-29
2020-05-30

Eficacitatea managementului

lung pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 0,46.
icre pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 0,58.
roic pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 0,41.
ciob pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 0,05.
ocroic pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 0,43.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	0,46	0,58	0,41	0,05	0,43
2025-03-01	0,32	0,39	0,31	-0,11	0,30
2024-11-30	0,22	0,26	0,22	-0,09	0,29
2024-08-31	0,14	0,17	0,15	-0,03	0,25
2024-06-01	0,14	0,18	0,16	0,08	0,23
2024-03-02	0,23	0,29	0,28	0,11	0,36
2023-12-02	0,36	0,48	0,39	0,14	0,44
2023-09-02	0,49	0,64	0,47	0,15	0,54
2023-06-03	0,53	0,69	0,49	0,13	0,53
2023-02-25	0,38	0,47	0,36	0,12	0,37
2022-11-26	0,23	0,28	0,23	0,10	0,27
2022-08-27	0,11	0,13	0,12	0,00	0,11
2022-05-28	0,01	0,02	0,02	-0,04	0,03
2022-02-26	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,02
2021-11-27	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,02
2021-08-28	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,03
2021-05-29	0,06	0,07	0,07	-0,01	0,12
2021-02-27	0,06	0,07	0,07	0,04	0,14
2020-11-28	0,04	0,05	0,04	-0,00	0,12
2020-08-29	0,02	0,02	0,02	0,01	0,07
2020-05-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,03	-0,02

Gross Margins

marja brută pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 0,40.
marja neta pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 0,26.
marja de exploatare pentru Cal-Maine Foods, Inc. din 31 mai 2025 este 0,33.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31	0,40	0,26	0,33
2025-03-01	0,33	0,20	0,25
2024-11-30	0,28	0,16	0,19
2024-08-31	0,23	0,12	0,14
2024-06-01	0,23	0,12	0,13
2024-03-02	0,30	0,17	0,21
2023-12-02	0,35	0,22	0,27
2023-09-02	0,38	0,24	0,31
2023-06-03	0,39	0,25	0,32
2023-02-25	0,32	0,19	0,24
2022-11-26	0,26	0,13	0,16
2022-08-27	0,19	0,07	0,08
2022-05-28	0,12	0,01	-0,01
2022-02-26	0,10	-0,01	-0,04
2021-11-27	0,11	0,00	-0,03
2021-08-28	0,12	0,00	-0,02
2021-05-29	0,17	0,05	0,05
2021-02-27	0,17	0,05	0,05
2020-11-28	0,16	0,03	0,03
2020-08-29	0,14	0,01	0,00
2020-05-30	0,06	-0,05	-0,08

IT:1CALM	97,28 EUR
US:CALM	115,64 USD