CK1 Analiza financiară stoc - RareX Limited (DB) Stock

Prezentare generală

RareX Limited este o companie minieră cu sediul în Australia, care se ocupă în primul rând de explorarea și dezvoltarea elementelor pământurilor rare vitale pentru tehnologiile avansate de pe piața globală. Proiectul de vârf al companiei este Cummins Range Project, situat în regiunea Kimberley din Australia de Vest, care este recunoscut pentru depozitele sale substanțiale de neodim și praseodim, printre alte pământuri rare. RareX se concentrează pe valorificarea tehnicilor avansate de extracție pentru a valorifica cererea în creștere pentru materiale esențiale pentru soluțiile de energie regenerabilă și producția tehnologică. Pe lângă Proiectul Cummins Range, RareX urmărește în mod activ alte oportunități strategice în Australia pentru a-și diversifica portofoliul și a-și îmbunătăți poziția în sectorul minier. Obiectivele strategice ale companiei includ dezvoltarea durabilă și alinierea producției la cerințele lanțului global de aprovizionare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este -3,47 MM.
Venitul net pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este -4,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31		-3,47	-4,60
2024-09-30		-3,77	-3,94
2024-06-30		-4,07	-3,28
2024-03-31		-5,44	-4,61
2023-12-31		-6,81	-5,94
2023-09-30		-7,93	-7,63
2023-06-30		-9,04	-9,32
2023-03-31		-9,04	-9,96
2022-12-31		-9,03	-10,60
2022-09-30		-9,80	-10,91
2022-06-30		-10,57	-11,23
2022-03-31		-9,04	-8,50
2021-12-31		-7,52	-5,77
2021-09-30		-6,78	-5,58
2021-06-30		-6,04	-5,39
2021-03-31		-5,57	-4,15
2020-12-31		-5,09	-2,91
2020-09-30		-7,21	-4,80
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,02	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02
2022-12-31	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,03

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este -1,23 MM.
numerar din activități de investiții pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este 0,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este 1,45 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-1,23	0,00	1,45
2024-09-30	-2,70	-0,00	1,60
2024-06-30	-4,18	-0,00	1,75
2024-03-31	-4,49	-0,10	2,93
2023-12-31	-4,80	-0,20	4,11
2023-09-30	-6,09	-0,21	3,90
2023-06-30	-7,39	-0,21	3,68
2023-03-31	-8,38	-0,05	6,79
2022-12-31	-9,38	0,10	9,91
2022-09-30	-7,93	0,03	10,10
2022-06-30	-6,48	-0,05	10,28
2022-03-31	-5,85	-0,47	6,57
2021-12-31	-5,22	-0,88	2,86
2021-09-30	-4,32	-1,17	4,40
2021-06-30	-3,42	-1,46	5,94
2021-03-31	-2,95	-1,02	5,67
2020-12-31	-2,47	-0,58	5,40
2020-09-30	-1,91	-0,23	4,81
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	0,00	-0,07
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,13
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este -0,48.
icre pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este -0,85.
roic pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este -0,73.
ciob pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este -0,54.
ocroic pentru RareX Limited din 31 decembrie 2024 este -0,93.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,48	-0,85	-0,73	-0,54	-0,93
2024-09-30	-0,48	-0,73
2024-06-30	-0,78	-0,84	-1,06	-0,15	-0,85
2024-03-31	-0,85	-1,00	-1,06	-0,15	-0,85
2023-12-31	-1,09	-1,29	-1,33	-0,41	-1,06
2023-09-30			-1,62	-0,68	-1,28
2023-06-30	-0,90	-0,97	-1,62	-0,68	-1,28
2023-03-31	-0,90	-1,04	-1,73	-0,29	-1,46
2022-12-31	-1,66	-2,10	-1,76	0,35	-1,28
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30	-0,63	-1,36	-1,14	0,38	-0,66
2022-03-31	-0,63	-0,98	-0,82	0,03	-0,59
2021-12-31	-0,87	-0,85	-1,05	-0,58	-0,40
2021-09-30	-0,84	-0,88	-1,09
2021-06-30	-0,81	-0,99	-0,73	0,12	-0,40
2021-03-31	-0,60	-0,72	-0,53	0,20	-0,34
2020-12-31	-0,76	-1,17	-0,42	0,34	-0,35
2020-09-30	-1,26	-1,93	-0,69	0,38	-0,27
2020-06-30	-4,39	-4,93	-1,05	0,47	-0,21
2020-03-31	-5,19	-5,82	-1,24	0,35	-0,20

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,40
2023-06-30		-4,27	-4,14
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-4,53	-9,50	-10,48
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31