CJB Analiza financiară stoc - Carnarvon Energy Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Carnarvon Energy Limited, cu sediul în Australia, operează în principal în sectorul petrolului și gazelor, concentrându-se pe explorare și producție. Proiectele cheie ale companiei sunt concentrate în raftul de nord-vest al Australiei de Vest, care este o regiune semnificativă pentru activitățile de petrol și gaze offshore. În special, Proiectul Carnar Tron și zăcământul petrolier Dorado sunt printre activele sale majore. Dorado, descoperit în 2018, este unul dintre cele mai mari câmpuri petroliere găsite în largul coastei Australiei de Vest în ultimele decenii, Carnarvon având o pondere considerabilă în dezvoltarea sa. Prin parteneriate strategice și management robust de proiect, Carnarvon Energy se străduiește să-și îmbunătățească portofoliul și să stimuleze creșterea durabilă în industria energetică.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este -4,98 MM.
Venitul net pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este 3,65 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30		-4,98	3,65
2025-03-31		-4,62	6,95
2024-12-31		-4,26	10,26
2024-09-30		-5,47	4,80
2024-06-30		-6,67	-0,66
2024-03-31		-7,33	-2,64
2023-12-31		-8,00	-4,62
2023-09-30		-8,12	-4,36
2023-06-30		-8,25	-4,10
2023-03-31		-9,65	-8,76
2022-12-31		-11,05	-13,43
2022-09-30		-14,96	-33,59
2022-06-30		-18,87	-53,75
2022-03-31		-17,21	-38,09
2021-12-31		-15,54	-22,43
2021-09-30		-10,76	-2,65
2021-06-30		-5,97	17,14
2021-03-31		-5,55	5,66
2020-12-31		-5,13	-5,82
2020-09-30		-6,03	-4,98
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	-0,00	-0,00
2024-03-31	-0,00	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,00	-0,00
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,00	-0,00
2020-03-31	-0,00	-0,00

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este 6,01 MM.
numerar din activități de investiții pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este -2,87 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este -0,20 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	6,01	-2,87	-0,20
2025-03-31	5,57	-2,47	-0,01
2024-12-31	5,12	-2,07	0,18
2024-09-30	3,19	40,85	0,32
2024-06-30	1,26	83,77	0,47
2024-03-31	0,37	82,06	0,26
2023-12-31	-0,51	80,35	0,06
2023-09-30	-2,58	33,28	0,00
2023-06-30	-4,64	-13,79	-0,06
2023-03-31	-5,86	-28,63	33,75
2022-12-31	-7,08	-43,47	67,55
2022-09-30	-6,35	-48,02	67,96
2022-06-30	-5,62	-52,56	68,36
2022-03-31	-5,84	-38,28	34,57
2021-12-31	-6,05	-24,00	0,78
2021-09-30	-5,46	-16,74	0,58
2021-06-30	-4,86	-9,47	0,38
2021-03-31	-4,10	-9,38	0,38
2020-12-31	-3,35	-9,29	0,38
2020-09-30	-4,01	-22,13	39,45
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este 0,01.
roic pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Carnarvon Energy Limited din 30 iunie 2025 este 0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,01	0,04	0,04	0,02
2025-03-31	0,04	0,03	0,04	0,04	0,02
2024-12-31	-0,00	0,04	-0,00	0,32	0,00
2024-09-30	-0,00	0,02	-0,00	0,32	0,00
2024-06-30	-0,02	-0,01	-0,02	0,30	-0,00
2024-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,30	-0,00
2023-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,00	-0,02
2023-06-30	-0,05	-0,02	-0,02	-0,06	-0,02
2023-03-31	-0,05	-0,03	-0,03	0,01	-0,02
2022-12-31	-0,25	-0,16	-0,13	0,00	-0,02
2022-09-30	-0,25	-0,16	-0,13	0,06	-0,02
2022-06-30	-0,09	-0,21	-0,20	0,05	-0,02
2022-03-31	-0,09	-0,15	-0,14	-0,03	-0,02
2021-12-31	0,07	-0,10	-0,11	-0,13	-0,02
2021-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	-0,02
2021-06-30	0,07	0,07	0,07	-0,06	-0,02
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	-0,06	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,06	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,06	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03	-0,02	0,17	-0,02
2020-03-31	-0,04	-0,04	-0,03	0,23	-0,02

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31		-5,74	-6,32
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		-159,98	-56,17
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31