CBZ Analiza financiară stoc - Capral Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Capral Limited, cu sediul central în Australia, operează în principal în industria de fabricare a aluminiului. Înființată în 1936, a devenit cel mai mare producător și distribuitor de profile de aluminiu din Australia. Compania se angajează în producția unei game largi de produse din aluminiu, inclusiv extrudate și produse laminate, care se adresează diferitelor piețe, cum ar fi construcții rezidențiale, comerciale și industriale. Proiectele cheie implică de obicei furnizarea de aluminiu pentru aplicații arhitecturale, cu accent pe soluții inovatoare, durabile, care abordează atât cerințele estetice, cât și funcționale. Capral este esențială în promovarea progreselor în sectorul aluminiului, concentrându-se pe îmbunătățirea eficienței produselor și îmbrățișând practici responsabile cu mediul în timpul operațiunilor sale. Această strategie nu numai că servește obiectivelor sale de afaceri, dar sprijină și obiective mai largi de mediu.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 618,17 MM.
venit operațional pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 67,49 MM.
Venitul net pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 33,08 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	618,17	67,49	33,08
2025-03-31	611,29	68,62	32,78
2024-12-31	604,40	69,74	32,49
2024-09-30	601,50	52,16	31,20
2024-06-30	598,61	34,59	29,92
2024-03-31	606,73	36,15	30,88
2023-12-31	614,84	37,72	31,84
2023-09-30	619,37	37,41	33,50
2023-06-30	623,89	37,10	35,16
2023-03-31	633,59	37,84	37,96
2022-12-31	643,28	38,58	40,75
2022-09-30	640,99	41,22	45,00
2022-06-30	638,70	43,85	49,25
2022-03-31	594,78	41,46	45,99
2021-12-31	550,85	39,07	42,74
2021-09-30	511,65	34,56	39,77
2021-06-30	472,44	30,05	36,81
2021-03-31	439,73	23,44	31,36
2020-12-31	407,02	16,83	25,92
2020-09-30	396,62	13,75	17,44
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,88	1,82
2024-09-30	1,79	1,72
2024-06-30	1,69	1,63
2024-03-31	1,73	1,67
2023-12-31	1,77	1,71
2023-09-30	1,87	1,80
2023-06-30	1,97	1,90
2023-03-31	2,14	2,06
2022-12-31	2,31	2,22
2022-09-30	2,57	2,47
2022-06-30	2,84	2,73
2022-03-31	2,68	2,58
2021-12-31	2,52	2,42
2021-09-30	2,36	2,27
2021-06-30	2,21	2,12
2021-03-31	1,89	1,82
2020-12-31	1,57	1,51
2020-09-30	1,07	1,04
2020-06-30	0,55	0,55
2020-03-31	0,15	0,15

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 28,70 MM.
numerar din activități de investiții pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este -12,01 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este -31,85 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	28,70	-12,01	-31,85
2025-03-31	40,70	-13,41	-30,43
2024-12-31	52,70	-14,80	-29,02
2024-09-30	61,22	-12,10	-31,55
2024-06-30	69,74	-9,40	-34,08
2024-03-31	72,39	-8,68	-45,93
2023-12-31	75,04	-7,96	-57,78
2023-09-30	59,09	-9,01	-52,91
2023-06-30	43,15	-10,05	-48,04
2023-03-31	25,10	-9,94	-23,82
2022-12-31	7,06	-9,84	0,40
2022-09-30	19,01	-10,12	-0,68
2022-06-30	30,95	-10,41	-1,76
2022-03-31	36,34	-15,06	-12,18
2021-12-31	41,73	-19,72	-22,60
2021-09-30	44,03	-17,71	-21,93
2021-06-30	46,33	-15,71	-21,26
2021-03-31	49,24	-9,83	-18,78
2020-12-31	52,15	-3,96	-16,29
2020-09-30	39,24	-4,24	-15,99
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 0,07.
icre pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 0,16.
roic pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 0,11.
ciob pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,07	0,16	0,11	0,03	0,17
2025-03-31	0,07	0,16	0,11	0,03	0,17
2024-12-31	0,07	0,16	0,10	0,09	0,23
2024-09-30	0,07	0,15	0,10	0,09	0,23
2024-06-30	0,07	0,16	0,11	0,04	0,26
2024-03-31	0,07	0,17	0,11	0,04	0,26
2023-12-31	0,07	0,18	0,12	-0,01	0,21
2023-09-30	0,07	0,20	0,12	-0,05	0,15
2023-06-30	0,08	0,20	0,11	-0,05	0,14
2023-03-31	0,08	0,22	0,12	-0,02	0,08
2022-12-31	0,12	0,29	0,15	0,03	0,06
2022-09-30	0,12	0,29	0,15	0,03	0,06
2022-06-30	0,12	0,38	0,18	0,08	0,11
2022-03-31	0,12	0,33	0,17	0,04	0,13
2021-12-31	0,12	0,31	0,16	0,00	0,21
2021-09-30	0,13	0,34	0,15	0,02	0,21
2021-06-30	0,13	0,38	0,16	0,04	0,21
2021-03-31	0,11	0,32	0,14	0,09	0,22
2020-12-31	0,09	0,28	0,12	0,15	0,24
2020-09-30	0,06	0,19	0,08	0,09	0,18
2020-06-30	0,03	0,10	0,05	0,03	0,13
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 0,35.
marja neta pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru Capral Limited din 30 iunie 2025 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,35	0,05	0,05
2025-03-31	0,35	0,05	0,05
2024-12-31	0,31	0,05	0,06
2024-09-30	0,31	0,05	0,06
2024-06-30	0,30	0,05	0,06
2024-03-31	0,30	0,05	0,06
2023-12-31	0,29	0,05	0,06
2023-09-30	0,27	0,06	0,06
2023-06-30	0,26	0,06	0,06
2023-03-31	0,26	0,06	0,06
2022-12-31	0,28	0,07	0,06
2022-09-30	0,28	0,07	0,06
2022-06-30	0,30	0,08	0,07
2022-03-31	0,30	0,08	0,07
2021-12-31	0,35	0,08	0,07
2021-09-30	0,35	0,08	0,07
2021-06-30	0,35	0,08	0,06
2021-03-31	0,34	0,07	0,05
2020-12-31	0,33	0,06	0,04
2020-09-30	0,32	0,04	0,03
2020-06-30	0,31	0,02	0,04
2020-03-31	0,32	0,01	0,03