C7J1 Analiza financiară stoc - SmartCentres Real Estate Investment Trust (DB) Stock

Prezentare generală

SmartCentres Real Estate Investment Trust, cu sediul în Canada, operează în sectorul imobiliar, concentrându-se în primul rând pe proprietăți de vânzare cu amănuntul. Fiind unul dintre cele mai mari trusturi de investiții imobiliare din Canada, gestionează un portofoliu diversificat care include centre comerciale ancorate în principal de Walmart, alături de o combinație de spații comerciale și de birouri. SmartCentres este implicat activ în dezvoltarea și gestionarea acestor proprietăți, asigurând fluxuri de venituri durabile și creșterea valorii pentru acționari. Printre proiectele cheie se numără Centrul Metropolitan Vaughan, un proiect ambițios de dezvoltare cu utilizare mixtă care integrează spații rezidențiale, comerciale și recreative pentru a crea o comunitate urbană vibrantă. Acest proiect exemplifică schimbarea strategică a SmartCentres către dezvoltări cu utilizare mixtă, îmbunătățind calitatea portofoliului său și rezistența pieței.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 946,85 MM.
venit operațional pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 543,08 MM.
Venitul net pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 230,13 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	946,85	543,08	230,13
2025-03-31	970,11	553,61	246,17
2024-12-31	953,05	544,53	236,75
2024-09-30	916,01	518,89	133,09
2024-06-30	939,90	564,28	273,24
2024-03-31	921,67	563,70	304,89
2023-12-31	929,40	572,01	413,70
2023-09-30	935,71	597,97	483,65
2023-06-30	865,81	531,27	311,88
2023-03-31	846,48	517,07	307,13
2022-12-31	826,83	502,97	516,05
2022-09-30	970,87	629,61	981,17
2022-06-30	979,17	638,09	1.127,76
2022-03-31	992,01	650,07	1.077,67
2021-12-31	1.004,56	661,41	827,98
2021-09-30	871,10	528,37	322,08
2021-06-30	883,28	551,72	265,99
2021-03-31	861,52	519,78	72,13
2020-12-31	858,47	518,40	75,29
2020-09-30	851,33	519,12	121,89
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,64	1,64
2024-09-30	0,92	0,92
2024-06-30	1,89	1,89
2024-03-31	2,11	2,11
2023-12-31	2,86	2,86
2023-09-30	3,34	3,34
2023-06-30	2,16	2,16
2023-03-31	2,12	2,12
2022-12-31	3,57	3,57
2022-09-30	6,78	6,78
2022-06-30	7,80	7,80
2022-03-31	7,45	7,45
2021-12-31	5,72	5,72
2021-09-30	2,23	2,23
2021-06-30	1,84	1,84
2021-03-31	0,50	0,50
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	0,84	0,84
2020-06-30	0,75	0,75
2020-03-31	2,08	2,08

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 386,69 MM.
numerar din activități de investiții pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este -158,70 MM.
numerar din activități de finanțare pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este -243,49 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	386,69	-158,70	-243,49
2025-03-31	386,23	-151,41	-245,59
2024-12-31	374,21	-155,53	-215,73
2024-09-30	345,83	-69,42	-287,09
2024-06-30	334,31	-90,69	-239,10
2024-03-31	318,64	-77,94	-233,93
2023-12-31	330,85	1,52	-332,89
2023-09-30	364,07	129,19	-463,78
2023-06-30	367,23	134,04	-491,16
2023-03-31	349,87	53,63	-424,48
2022-12-31	370,76	-121,39	-276,35
2022-09-30	377,47	-578,70	202,03
2022-06-30	376,76	-602,90	228,32
2022-03-31	394,96	-500,84	-215,44
2021-12-31	371,62	-413,17	-690,81
2021-09-30	329,32	-146,72	-589,61
2021-06-30	312,12	-120,36	-691,34
2021-03-31	296,31	-136,47	-224,38
2020-12-31	295,98	-157,38	600,62
2020-09-30	336,26	-376,88	457,47
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este -0,00.
ocroic pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,03
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,03
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,00	0,03
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,03
2023-12-31	0,04	0,08	0,04	0,00	0,03
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,00	0,03
2023-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,03
2022-12-31	0,10	0,19	0,09	0,00	0,03
2022-09-30	0,10	0,19	0,09	0,00	0,03
2022-06-30	0,11	0,22	0,10	0,00	0,03
2022-03-31	0,10	0,21	0,10	-0,03	0,04
2021-12-31	0,08	0,16	0,08	-0,07	0,03
2021-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,04	0,03
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,05	0,03
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,03
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,07	0,03
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,03
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,03
2020-03-31	0,03	0,06	0,03	0,03	0,04

Gross Margins

marja brută pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,61.
marja neta pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,25.
marja de exploatare pentru SmartCentres Real Estate Investment Trust din 30 iunie 2025 este 0,57.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,61	0,25	0,57
2025-03-31	0,61	0,25	0,57
2024-12-31	0,60	0,15	0,57
2024-09-30	0,64	0,29	0,61
2024-06-30	0,65	0,33	0,62
2024-03-31	0,65	0,45	0,62
2023-12-31	0,66	0,52	0,64
2023-09-30	0,64	0,36	0,61
2023-06-30	0,64	0,36	0,61
2023-03-31	0,64	0,36	0,61
2022-12-31	0,70	1,01	0,65
2022-09-30	0,70	1,01	0,65
2022-06-30	0,70	1,15	0,65
2022-03-31	0,70	1,09	0,66
2021-12-31	0,71	0,82	0,66
2021-09-30	0,65	0,37	0,59
2021-06-30	0,65	0,30	0,62
2021-03-31	0,63	0,08	0,60
2020-12-31	0,63	0,09	0,60
2020-09-30	0,62	0,14	0,60
2020-06-30	0,62	0,13	0,60
2020-03-31	0,64	0,36	0,61