C70 Analiza financiară stoc - Compagnie d'Entreprises CFE SA (DB) Stock

Prezentare generală

Compagnie d'Entreprises CFE SA este o companie cu sediul în Belgia care operează în sectorul construcțiilor, concentrându-se în primul rând pe proiecte de dragare, mediu, inginerie marină și proiecte offshore. Activitățile companiei sunt împărțite în trei segmente: Dragare și Mediu, Contractare și Dezvoltare imobiliară. CFE a fost implicată în mai multe proiecte semnificative la nivel mondial, inclusiv construcția portului Maasvlakte 2 din Rotterdam, lărgirea Canalului Suez și diferite proiecte de recuperare a terenurilor la scară largă în Orientul Mijlociu.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 1.127,24 MM.
venit operațional pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 24,39 MM.
Venitul net pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 27,33 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	1.127,24	24,39	27,33
2025-03-31	1.154,70	24,48	25,65
2024-12-31	1.182,17	24,56	23,96
2024-09-30	1.194,82	17,21	19,22
2024-06-30	1.207,48	9,86	14,47
2024-03-31	1.227,97	9,71	18,62
2023-12-31	1.248,47	9,57	22,78
2023-09-30	1.242,72	23,16	30,12
2023-06-30	1.236,96	36,75	37,46
2023-03-31	1.209,22	38,48	133,43
2022-12-31	1.181,47	40,22	229,41
2022-09-30	1.163,05	45,76	270,61
2022-06-30	1.144,62	51,31	311,81
2022-03-31	1.134,99	49,12	230,91
2021-12-31	1.125,35	46,93	150,01
2021-06-30	102,30	97,04	98,21
2021-03-31	564,45	61,66	81,12
2020-12-31	1.026,60	26,27	64,02
2020-09-30	3.245,10	17,99	81,57
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,97
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,58	0,58
2024-03-31	0,75	0,75
2023-12-31	0,91
2023-09-30	1,21	1,21
2023-06-30	1,51	1,51
2023-03-31	5,34	5,34
2022-12-31	9,15
2022-09-30	10,74	10,74
2022-06-30	12,32	12,32
2022-03-31	9,12	9,12
2021-12-31	5,93
2021-06-30	3,88	3,88
2021-03-31	3,20	3,20
2020-12-31	2,53
2020-09-30	3,22	3,22
2020-06-30	3,92	3,92

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 123,13 MM.
numerar din activități de investiții pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este -5,95 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este -93,33 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	123,13	-5,95	-93,33
2025-03-31	104,22	-7,20	-75,69
2024-12-31	85,31	-8,45	-58,05
2024-09-30	46,54	-13,00	-38,33
2024-06-30	7,78	-17,55	-18,61
2024-03-31	4,02	-14,29	8,43
2023-12-31	0,25	-11,04	35,48
2023-09-30	9,41	-15,88	20,70
2023-06-30	18,58	-20,73	5,92
2023-03-31	44,23	-21,93	-28,32
2022-12-31	69,89	-23,12	-62,57
2022-09-30	77,30	-18,38	-48,78
2022-06-30	84,70	-13,63	-34,98
2022-03-31	59,40	-15,72	-22,62
2021-12-31	34,09	-17,81	-10,25
2021-06-30	323,71	-117,95	-283,82
2021-03-31	371,02	-138,67	-194,33
2020-12-31	418,33	-159,39	-104,85
2020-09-30	398,86	-170,57	-69,39
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 8,63.
p/carte pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,83.
p/tbv pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,95.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	8,63	0,83	0,95
2025-03-31	7,79	0,75	0,86
2024-12-31	9,87	0,62	0,71
2024-09-30	10,49	0,66	0,75
2024-06-30	8,18	0,79	0,89
2024-03-31	8,21	0,79	0,90
2023-12-31	7,72	0,98	1,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	21,40	1,64	1,66
2021-12-31	31,19	1,67	1,97
2021-06-30	1,55	0,08	0,10
2021-03-31	1,88	0,08	0,10
2020-12-31	2,38	0,08	0,10
2020-09-30	1,87	0,08	0,10
2020-06-30	1,54	0,09	0,10

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,15.
ebit (3 ani)/ev pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,15	0,14
2025-03-31	0,16	0,16
2024-12-31	0,08	0,12
2024-09-30	0,07	0,13
2024-06-30	0,11	0,15
2024-03-31	0,11	0,16
2023-12-31	0,12	0,22
2023-09-30	0,16	0,28
2023-06-30	0,16	0,27
2023-03-31	0,16	0,23
2022-12-31	0,20	0,35
2022-09-30	0,22	0,37
2022-06-30
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,04	0,03
2021-06-30	0,25	0,30
2021-03-31	0,14	0,20
2020-12-31	0,03	0,15
2020-09-30	0,11	0,18
2020-06-30	0,35	0,51

Eficacitatea managementului

lung pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,10.
roic pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,04.
ocroic pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,10	0,05	0,04	0,17
2025-03-31	0,02	0,10	0,05	0,04	0,18
2024-12-31	0,01	0,10	0,03	-0,05	0,01
2024-09-30	0,01	0,08	0,03	-0,05	0,01
2024-06-30	0,02	0,08	0,04	0,05	0,00
2024-03-31	0,02	0,10	0,05	0,06	0,00
2023-12-31	0,03	0,13	0,06	0,03	0,02
2023-09-30	0,04	0,19	0,07	0,01	0,04
2023-06-30	0,22	0,19	0,08	0,01	0,04
2023-03-31	0,22	0,68	0,30	-0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,14	0,64	0,02	0,18
2022-09-30	0,06	0,14	0,64	0,02	0,18
2022-06-30	0,03	0,17	0,60	-1,12	0,97
2022-03-31	0,03	0,13	0,47	-1,23	0,98
2021-12-31	0,02	0,08	0,05	-0,20	0,14
2021-06-30	0,02	0,06	0,04	-0,14	0,15
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	-0,04	0,14
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	0,04	0,12
2020-09-30	0,02	0,05	0,02	0,04	0,12
2020-06-30	0,02	0,06	0,03	0,06	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,29.
marja neta pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,02.
marja de exploatare pentru Compagnie d'Entreprises CFE SA din 30 iunie 2025 este 0,02.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,29	0,02	0,02
2025-03-31	0,29	0,02	0,02
2024-12-31	0,28	0,01	0,02
2024-09-30	0,28	0,01	0,02
2024-06-30	0,26	0,02	0,02
2024-03-31	0,26	0,02	0,02
2023-12-31	0,29	0,02	0,03
2023-09-30	0,31	0,03	0,03
2023-06-30	0,31	0,03	0,03
2023-03-31	0,31	0,11	0,03
2022-12-31	0,29	0,23	0,04
2022-09-30	0,29	0,23	0,04
2022-06-30	0,29	0,27	0,04
2022-03-31	0,29	0,20	0,04
2021-12-31	0,43	0,13	0,04
2021-06-30	0,43	0,03	0,03
2021-03-31	0,42	0,02	0,02
2020-12-31	0,40	0,06	0,03
2020-09-30	0,40	0,03	0,01
2020-06-30	0,41	0,03	0,01

BE:CFEB	8,74 EUR
GB:CFEBB
GB:0O2T	8,71 EUR