BZ1 Analiza financiară stoc - Assystem S.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Assystem SA este o companie multinațională de inginerie cu sediul în Paris, Franța. Compania operează în principal în sectoarele energie, infrastructură și transport, oferind servicii de consultanță și inginerie. Assystem SA este recunoscută în special pentru implicarea sa în proiecte de energie nucleară din întreaga lume, inclusiv pentru roluri cheie în proiectul Hinkley Point C din Marea Britanie și proiectul Flamanville 3 din Franța.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 611,30 MM.
venit operațional pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 21,70 MM.
Venitul net pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 8,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	611,30	21,70	8,30
2024-09-30	603,80	28,30	47,65
2024-06-30	596,30	34,90	87,00
2024-03-31	586,90	34,05	94,50
2023-12-31	577,50	33,20	102,00
2023-09-30	555,90	31,30	69,35
2023-06-30	534,30	29,40	36,70
2023-03-31	513,90	29,70	42,80
2022-12-31	493,50	30,00	48,90
2022-09-30	482,65	30,20	52,20
2022-06-30	471,80	30,40	55,50
2022-03-31	458,60	29,35	44,85
2021-12-31	445,40	28,30	34,20
2021-06-30	424,60	22,80	-12,40
2021-03-31	431,70	20,55	-17,90
2020-12-31	438,80	18,30	-23,40
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	5,85	5,78
2024-03-31	6,36	6,28
2023-12-31	6,87	6,79
2023-09-30	4,67	4,60
2023-06-30	2,47	2,43
2023-03-31	2,89	2,84
2022-12-31	3,30	3,24
2022-09-30	3,53	3,47
2022-06-30	3,75	3,70
2022-03-31	3,03	2,99
2021-12-31	2,31	2,28
2021-06-30	-0,83	-0,84
2021-03-31	-1,20	-1,20
2020-12-31	-1,56	-1,56
2020-06-30	0,87	0,86
2020-03-31	1,33	1,31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 39,20 MM.
numerar din activități de investiții pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 188,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este -233,60 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	39,20	188,90	-233,60
2024-09-30	43,10	192,40	-210,15
2024-06-30	47,00	195,90	-186,70
2024-03-31	41,35	96,00	-104,55
2023-12-31	35,70	-3,90	-22,40
2023-09-30	26,30	-14,20	-8,10
2023-06-30	16,90	-24,50	6,20
2023-03-31	26,20	-8,10	-16,60
2022-12-31	35,50	8,30	-39,40
2022-09-30	24,10	14,85	-41,05
2022-06-30	12,70	21,40	-42,70
2022-03-31	12,30	-2,60	-23,75
2021-12-31	11,90	-26,60	-4,80
2021-06-30	43,70	-20,50	-24,30
2021-03-31	60,55	-15,85	-37,80
2020-12-31	77,40	-11,20	-51,30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 7,07.
p/carte pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 2,03.
p/tbv pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 3,73.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	7,07	2,03	3,73
2024-09-30	8,15	2,33	4,30
2024-06-30	7,98	1,69	2,30
2024-03-31	7,21	1,52	2,08
2023-12-31	8,57	1,23	1,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,47	1,76	2,46
2021-12-31	-48,52	1,57	2,20
2021-06-30	-67,01	2,17	3,03
2021-03-31	-44,11	2,14	3,00
2020-12-31	-31,11	2,17	2,94
2020-06-30	56,70	1,97	2,69
2020-03-31	36,86	1,97	2,69

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,16.
ebit (3 ani)/ev pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,14.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,16	0,14
2024-09-30	0,14	0,10
2024-06-30	0,13	0,08
2024-03-31	0,14	0,08
2023-12-31	0,12	0,06
2023-09-30	0,07	0,05
2023-06-30	0,06	0,04
2023-03-31	0,06	0,04
2022-12-31	0,08	0,04
2022-09-30	0,08	0,04
2022-06-30	0,07	0,04
2022-03-31	0,06	0,03
2021-12-31	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,00	0,02
2021-03-31	-0,01	0,02
2020-12-31	-0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Eficacitatea managementului

lung pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,11.
icre pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,02.
roic pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,22.
ciob pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,14.
ocroic pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,12.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,11	0,02	0,22	0,14	0,12
2024-09-30	0,06	0,10	0,22	0,14	0,12
2024-06-30	0,13	0,23	0,17	0,02	0,06
2024-03-31	0,14	0,25	0,17	0,02	0,06
2023-12-31	0,09	0,17	0,13	0,01	0,05
2023-09-30	0,05	0,09	0,07	-0,01	0,03
2023-06-30	0,07	0,09	0,07	-0,01	0,03
2023-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,00	0,05
2022-12-31	0,08	0,15	0,10	-0,01	0,05
2022-09-30	0,08	0,15	0,10	-0,01	0,05
2022-06-30	0,05	0,16	0,11	-0,02	0,02
2022-03-31	0,05	0,13	0,09	-0,03	0,02
2021-12-31	-0,02	0,10	0,07	-0,04	0,10
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,00	0,10
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,04	0,01	0,14
2020-12-31	-0,03	-0,06	-0,05	0,03	0,18
2020-06-30	0,02	0,03	0,03	0,03	0,15
2020-03-31	0,03	0,05	0,04	0,01	0,12

Gross Margins

marja brută pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,29.
marja neta pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,15.
marja de exploatare pentru Assystem S.A. din 31 decembrie 2024 este 0,06.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,29	0,15	0,06
2024-09-30	0,29	0,15	0,06
2024-06-30	0,31	0,18	0,06
2024-03-31	0,31	0,18	0,06
2023-12-31	0,30	0,12	0,06
2023-09-30	0,29	0,07	0,06
2023-06-30	0,30	0,07	0,06
2023-03-31	0,30	0,08	0,06
2022-12-31	0,29	0,11	0,06
2022-09-30	0,29	0,11	0,06
2022-06-30	0,29	0,11	0,06
2022-03-31	0,29	0,09	0,06
2021-12-31	0,28	0,07	0,06
2021-06-30	0,28	-0,02	0,06
2021-03-31	0,27	-0,03	0,05
2020-12-31	0,26	-0,05	0,04
2020-06-30	0,27	0,03	0,06
2020-03-31	0,28	0,04	0,06

GB:0OA7
US:ASYTF
GB:ASYP
FR:ASY	44,90 EUR