BVB Analiza financiară stoc - Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (XTRA) Stock

Prezentare generală

Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, cu sediul în Dortmund, Germania, este o entitate proeminentă în industria sportului, concentrându-se în primul rând pe fotbalul profesionist. Compania este bine considerată pentru că operează Borussia Dortmund, unul dintre cele mai importante cluburi de fotbal din Bundesliga Germaniei. Aspectele cheie ale operațiunilor companiei includ gestionarea echipei primei echipe, a academiei de tineret și a emblematicului stadion Signal Iduna Park, care contribuie semnificativ la fluxurile sale de venituri prin vânzarea de bilete, drepturi de difuzare și parteneriate comerciale. În plus, Borussia Dortmund se implică activ în diverse proiecte de marketing și branding care extind aria clubului și își sporesc amprenta comercială la nivel internațional. Inițiativele strategice ale companiei sunt orientate spre succesul sportiv, implicarea fanilor și sustenabilitatea financiară în peisajul competitiv al fotbalului european.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 573,82 MM.
venit operațional pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 10,51 MM.
Venitul net pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 6,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	573,82	10,51	6,50
2025-03-31	592,00	16,37	8,33
2024-12-31	534,76	-14,96	-18,53
2024-09-30	549,04	-4,34	-6,49
2024-06-30	606,96	50,88	44,31
2024-03-31	547,56	33,17	32,48
2023-12-31	545,86	39,80	38,89
2023-09-30	509,01	24,78	23,42
2023-06-30	490,77	17,16	9,55
2023-03-31	463,75	-15,30	-16,76
2022-12-31	425,61	-27,00	-28,15
2022-09-30	427,25	-23,12	-25,45
2022-06-30	414,54	-30,41	-31,89
2022-03-31	419,53	-3,67	-16,92
2021-12-31	440,49	7,19	-9,04
2021-09-30	441,48	7,38	-4,91
2021-06-30	349,57	-69,89	-72,81
2021-03-31	322,09	-99,62	-93,03
2020-12-31	344,42	-74,51	-73,18
2020-09-30	349,38	-79,30	-79,81

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	-0,17	-0,17
2024-09-30	-0,05	-0,05
2024-06-30	0,40
2024-03-31	0,30	0,30
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	0,22	0,22
2023-06-30	0,09
2023-03-31	-0,15	-0,15
2022-12-31	-0,25	-0,25
2022-09-30	-0,23	-0,23
2022-06-30	-0,30
2022-03-31	-0,17	-0,17
2021-12-31	-0,09	-0,09
2021-09-30	-0,05	-0,05
2021-06-30	-0,79
2021-03-31	-1,10	-1,10
2020-12-31	-0,83	-0,83
2020-09-30	-0,89	-0,89

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 57,71 MM.
numerar din activități de investiții pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este -36,73 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este -4,71 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	57,71	-36,73	-4,71
2025-03-31	87,52	-63,93	-22,21
2024-12-31	45,29	-77,36	30,11
2024-09-30	58,18	-98,99	33,74
2024-06-30	47,20	-51,59	4,25
2024-03-31	12,10	-54,34	40,10
2023-12-31	40,58	-61,13	22,57
2023-09-30	46,99	-55,43	12,38
2023-06-30	54,43	-76,75	16,25
2023-03-31	54,94	-66,17	1,24
2022-12-31	22,93	-51,16	4,10
2022-09-30	22,23	-56,56	-15,74
2022-06-30	35,07	-51,36	25,14
2022-03-31	21,68	-55,55	78,70
2021-12-31	29,06	-54,35	78,66
2021-09-30	81,43	-46,21	93,28
2021-06-30	15,95	-62,02	52,51
2021-03-31	12,15	-57,60	-4,27
2020-12-31	0,33	-32,49	-4,19
2020-09-30	-51,88	-40,08	-9,69

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,65.
p/carte pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,02.
p/tbv pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,05.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	0,65	0,02	0,05
2025-03-31	-18,14	1,02	3,92
2024-12-31	-53,39	1,05	6,02
2024-09-30	9,13	1,24	2,83
2024-06-30	11,98	1,17	3,31
2024-03-31	9,45	1,04	2,97
2023-12-31	16,92	1,18	4,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-49,36	1,26	2,99
2021-12-31	-96,14	1,78	10,65
2021-09-30	-6,11	1,91	11,35
2021-06-30	-4,55	1,42	8,44
2021-03-31	-3,56	1,27	6,49
2020-12-31	-4,52	1,19	6,75
2020-09-30	-4,15	1,23	17,94

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,30.
ebit (3 ani)/ev pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,65.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,30	0,65
2025-03-31	-0,05	-0,01
2024-12-31	-0,02	0,00
2024-09-30	0,11	0,04
2024-06-30	0,08	0,00
2024-03-31	0,10	0,01
2023-12-31	0,06	-0,00
2023-09-30	-0,05	-0,10
2023-06-30	-0,04	-0,09
2023-03-31	-0,07	-0,11
2022-12-31	-0,07	-0,09
2022-09-30	-0,10	-0,11
2022-06-30	-0,04	-0,12
2022-03-31	-0,00	-0,10
2021-12-31	0,00	-0,05
2021-09-30	-0,17	-0,10
2021-06-30	-0,19	-0,08
2021-03-31	-0,27	-0,10
2020-12-31	-0,22	-0,06
2020-09-30	-0,20	-0,07

Eficacitatea managementului

lung pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,01.
icre pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,03.
roic pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,02.
ciob pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,23.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	0,00	0,23
2025-03-31	-0,03	-0,06	-0,04	-0,00	0,11
2024-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	-0,02	0,15
2024-09-30	0,07	-0,02	0,12	-0,00	0,13
2024-06-30	0,06	0,11	0,08	-0,01	0,03
2024-03-31	0,07	0,12	0,10	0,01	0,10
2023-12-31	0,04	0,07	0,06	0,01	0,13
2023-09-30	-0,05	-0,08	0,03	-0,02	0,18
2023-06-30	-0,05	-0,08	0,03	-0,02	0,18
2023-03-31	-0,06	-0,07	-0,07	-0,03	0,17
2022-12-31	-0,05	-0,11	-0,09	-0,15	0,07
2022-09-30	-0,06	-0,11	-0,09	-0,15	0,07
2022-06-30	-0,04	-0,15	-0,12	0,03	0,12
2022-03-31	-0,02	-0,06	-0,05	0,13	0,06
2021-12-31	-0,01	-0,03	-0,02	0,13	0,25
2021-09-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,45	0,06
2021-06-30	-0,14	-0,24	-0,23	0,02	0,05
2021-03-31	-0,16	-0,26	-0,30	-0,16	0,04
2020-12-31	-0,14	-0,21	-0,22	-0,11	0,00
2020-09-30	-0,13	-0,22	-0,22	-0,28	-0,14

Gross Margins

marja brută pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,94.
marja neta pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,01.
marja de exploatare pentru Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien din 30 iunie 2025 este 0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,94	0,01	0,03
2025-03-31	0,94	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,95	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,95	0,07	0,08
2024-06-30	0,95	0,06	0,06
2024-03-31	0,94	0,07	0,07
2023-12-31	0,95	0,05	0,05
2023-09-30	0,95	0,02	0,03
2023-06-30	0,95	0,02	0,03
2023-03-31	0,95	-0,05	-0,05
2022-12-31	0,95	-0,07	-0,07
2022-09-30	0,95	-0,07	-0,07
2022-06-30	0,95	-0,08	-0,09
2022-03-31	0,95	-0,04	-0,05
2021-12-31	0,95	-0,02	-0,00
2021-09-30	0,95	-0,01	0,01
2021-06-30	0,94	-0,21	-0,21
2021-03-31	0,94	-0,29	-0,30
2020-12-31	0,94	-0,21	-0,22
2020-09-30	0,94	-0,23	-0,23

CH:BVB
US:BORUF
IT:1BOD	3,67 EUR
GB:0DVE	3,65 EUR
GB:BVBD
AT:BVB
CZ:BVB	77,90 CZK