BSR Analiza financiară stoc - GoldMining Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

GoldMining Inc. este o companie publică de explorare minerală cu sediul în Canada, care se concentrează pe achiziția și dezvoltarea activelor de aur în America. Strategia sa se învârte în jurul valorii de pârghie a naturii ciclice a industriei miniere pentru a achiziționa și a promova proiecte de aur și uraniu la preț redus. Activele cheie includ un portofoliu de proiecte în regiuni precum Brazilia, Columbia, Statele Unite ale Americii, Canada și Peru. Proiectele proeminente sub umbrela sa includ proiectul La Mina din Columbia și proiectul Whistler din Alaska, SUA. GoldMining Inc. și-a construit reputația pe un model de achiziție strategică, vizând proiecte care pot fi dezvoltate cu eficiență economică, aliniindu-se cu obiectivul său de a spori valoarea acționarilor, reducând în același timp riscurile operaționale.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este -26,50 MM.
Venitul net pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este -24,15 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-05-31		-26,50	-24,15
2025-02-28		-27,49	-27,25
2024-11-30		-24,05	-25,29
2024-08-31		-24,60	-23,30
2024-05-31		-23,14	-23,78
2024-02-29		-23,26	-25,23
2023-11-30		-25,12	-28,76
2023-08-31		-21,09	-26,48
2023-05-31		-16,72	-20,30
2023-02-28		-14,07	-16,24
2022-11-30		-13,62	-13,20
2022-08-31		-12,21	-2,90
2022-05-31		-12,26	-7,00
2022-02-28		-12,57	100,14
2021-11-30		-12,03	100,36
2021-08-31		-12,72	90,34
2021-05-31		-13,80	94,10
2021-02-28		-11,85	-12,08
2020-11-30		-10,89	-11,09
2020-08-31
2020-05-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	-0,13
2024-08-31	-0,13	-0,13
2024-05-31
2024-02-29	-0,14	-0,14
2023-11-30	-0,17
2023-08-31	-0,16	-0,16
2023-05-31	-0,13	-0,13
2023-02-28	-0,10	-0,11
2022-11-30	-0,09	-0,09
2022-08-31	-0,02	-0,02
2022-05-31	-0,05	-0,04
2022-02-28	0,67	0,66
2021-11-30	0,67	0,66
2021-08-31	0,61	0,60
2021-05-31	0,63	0,62
2021-02-28	-0,08	-0,09
2020-11-30	-0,08	-0,08
2020-08-31	-0,06	-0,06
2020-05-31	-0,05	-0,05

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este -21,74 MM.
numerar din activități de investiții pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este 0,06 MM.
numerar din activități de finanțare pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este 10,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-05-31	-21,74	0,06	10,10
2025-02-28	-22,96	-0,52	14,02
2024-11-30	-22,53	-1,04	13,35
2024-08-31	-22,98	-1,11	14,27
2024-05-31	-21,82	-2,59	15,76
2024-02-29	-21,68	-2,68	34,99
2023-11-30	-21,83	-3,76	38,99
2023-08-31	-19,52	-4,91	41,40
2023-05-31	-15,19	-4,50	36,76
2023-02-28	-12,32	-7,97	18,58
2022-11-30	-10,99	-6,42	13,91
2022-08-31	-9,40	-5,12	17,41
2022-05-31	-8,82	-3,87	18,50
2022-02-28	-8,21	-2,27	12,77
2021-11-30	-7,92	-2,39	12,77
2021-08-31	-9,08	-2,86	5,87
2021-05-31	-8,75	-2,93	7,49
2021-02-28	-8,15	-1,18	7,38
2020-11-30	-7,59	-1,29	11,33
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Eficacitatea managementului

lung pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este -0,20.
icre pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este -0,20.
roic pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este -0,23.
ciob pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este -0,07.
ocroic pentru GoldMining Inc. din 31 mai 2025 este -0,19.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-05-31	-0,20	-0,20	-0,23	-0,07	-0,19
2025-02-28	-0,18	-0,19	-0,22	-0,08	-0,19
2024-11-30	-0,17	-0,18	-0,20	-0,08	-0,20
2024-08-31	-0,17	-0,17	-0,19	0,08	-0,16
2024-05-31	-0,17	-0,17	-0,19	0,08	-0,16
2024-02-29	-0,18	-0,20	-0,22	0,10	-0,16
2023-11-30	-0,18	-0,21	-0,21	0,10	-0,16
2023-08-31	-0,15	-0,21	-0,20	0,12	-0,14
2023-05-31	-0,11	-0,15	-0,14	0,12	-0,10
2023-02-28	-0,02	-0,11	-0,12	-0,01	-0,09
2022-11-30	-0,01	-0,08	-0,09	-0,02	-0,08
2022-08-31	-0,04	-0,02	-0,02	0,02	-0,07
2022-05-31	0,58	-0,04	-0,05	0,04	-0,06
2022-02-28	1,38	1,62	0,66	0,01	-0,05
2021-11-30	1,45	1,53	0,57	0,01	-0,06
2021-08-31	1,35	1,41	0,56	-0,04	-0,06
2021-05-31	1,35	1,40	0,58	-0,03	-0,05
2021-02-28	-0,16	-0,17	-0,17	0,04	-0,11
2020-11-30	-0,16	-0,17	-0,17	0,04	-0,11
2020-08-31	-0,13	-0,13	-0,14	0,00	-0,09
2020-05-31	-0,09	-0,09	-0,09	-0,00	-0,07

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

CA:GOLD	1,18 CAD
US:GLDG	0,93 USD
GB:0UYN	1,29 CAD
MX:GOLD1N N