BR30 Analiza financiară stoc - NioCorp Developments Ltd. (DB) Stock

Prezentare generală

NioCorp Developments Ltd. este o corporație minieră cu sediul central în Centennial, Colorado, SUA. Se concentrează în primul rând pe extragerea și dezvoltarea mineralelor critice necesare diferitelor industrii avansate, cum ar fi sectoarele de energie verde și tehnologie. Proiectul său emblematic este proiectul Elk Creek Superalloy Materials, situat în Nebraska. Acest proiect este semnificativ datorită depozitelor sale bogate de niobiu, scandiu și titan, care sunt esențiale pentru producerea de superaliaje și alte materiale de înaltă performanță. Începând cu cele mai recente actualizări, NioCorp lucrează pentru asigurarea finanțării și obținerea autorizațiilor necesare pentru a avansa proiectul către fazele de construcție și operaționale, poziționându-se strategic pe piața de minerale critice esențială pentru tehnologiile moderne.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venit operațional pentru NioCorp Developments Ltd. din 31 martie 2025 este -9,18 MM.
Venitul net pentru NioCorp Developments Ltd. din 31 martie 2025 este -8,69 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31		-9,18	-8,69
2024-12-31		-11,69	-7,45
2024-09-30		-11,71	-10,29
2024-06-30		-13,76	-11,44
2024-03-31		-15,40	-14,99
2023-12-31		-39,49	-40,28
2023-09-30		-38,77	-39,42
2023-06-30		-37,41	-40,08
2023-03-31		-35,60	-38,46
2022-12-31		-7,79	-11,11
2022-09-30		-8,62	-12,68
2022-06-30		-7,80	-10,89
2022-03-31		-6,64	-9,32
2021-12-31		-6,10	-8,34
2021-09-30		-4,29	-5,42
2021-06-30		-4,09	-4,82
2021-03-31		-3,84	-3,81
2020-12-31		-3,81	-4,05
2020-09-30		-3,60	-4,05
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31	-0,18	-0,18
2024-09-30	-0,26	-0,26
2024-06-30	-0,31
2024-03-31	-0,39	-0,39
2023-12-31	-1,23	-1,23
2023-09-30	-1,26	-1,26
2023-06-30	-1,34
2023-03-31	-1,37	-1,37
2022-12-31	-0,41	-0,44
2022-09-30	-0,47	-0,47
2022-06-30	-0,41
2022-03-31	-0,36	-0,36
2021-12-31	-0,33	-0,29
2021-09-30	-0,22	-0,22
2021-06-30	-0,20
2021-03-31	-0,16	-0,16
2020-12-31	-0,17	-0,17
2020-09-30	-0,17	-0,17
2020-06-30	-0,17
2020-03-31	-0,21	-0,21

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru NioCorp Developments Ltd. din 31 martie 2025 este -11,99 MM.
numerar din activități de investiții pentru NioCorp Developments Ltd. din 31 martie 2025 este -0,01 MM.
numerar din activități de finanțare pentru NioCorp Developments Ltd. din 31 martie 2025 este 13,10 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-11,99	-0,01	13,10
2024-12-31	-9,09	-0,01	8,94
2024-09-30	-9,64		8,69
2024-06-30	-11,73		11,40
2024-03-31	-11,45	0,00	4,49
2023-12-31	-17,80	0,00	18,10
2023-09-30	-18,29	0,02	16,15
2023-06-30	-17,30	0,02	14,64
2023-03-31	-13,20	0,02	17,27
2022-12-31	-7,32	0,02	3,11
2022-09-30	-6,28	0,00	3,93
2022-06-30	-6,15	-0,02	4,30
2022-03-31	-5,49	-6,32	6,81
2021-12-31	-5,92	-6,32	17,15
2021-09-30	-5,23	-6,32	17,07
2021-06-30	-4,73	-6,30	18,07
2021-03-31	-4,53		13,06
2020-12-31	-3,43		3,49
2020-09-30	-3,63		4,14
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru NioCorp Developments Ltd. din 31 martie 2025 este -0,42.
roic pentru NioCorp Developments Ltd. din 31 martie 2025 este -0,78.
ciob pentru NioCorp Developments Ltd. din 31 martie 2025 este -0,02.
ocroic pentru NioCorp Developments Ltd. din 31 martie 2025 este -0,95.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,42		-0,78	-0,02	-0,95
2024-12-31	-0,56		-1,10	-0,10	-1,03
2024-09-30	-0,53		-1,10	-0,03	-1,13
2024-06-30	-0,61		-10,71	-4,96	-8,18
2024-03-31	-1,84	-2,72	-27,14	0,14	-11,99
2023-12-31	-1,70	-2,36	-3,10	-0,16	-1,44
2023-09-30	-1,65	-2,11	-8,15	-0,60	-3,52
2023-06-30	-0,38	-2,11
2023-03-31	-0,41	-2,39
2022-12-31	-0,45	-0,75	-0,51	-0,13	-0,31
2022-09-30	-0,45	-0,75	-0,51	-0,13	-0,31
2022-06-30	-0,41	-0,73	-0,38	-0,08	-0,23
2022-03-31	-0,43	-1,49	-0,34	-0,21	-0,22
2021-12-31	-0,69	-2,46	-0,35	0,21	-0,27
2021-09-30	-0,46	-1,67	-0,23	0,23	-0,23
2021-06-30	-0,40	-1,66	-0,18	0,29	-0,20
2021-03-31	-0,36	-1,25	-0,20	0,45	-0,24
2020-12-31	-0,38	-1,07	-0,42	0,01	-0,36
2020-09-30	-0,38	-0,87	-0,47	0,06	-0,42
2020-06-30	-0,36	-0,82	-0,51	-0,01	-0,39
2020-03-31	-0,43	-1,25	-0,69	-0,01	-0,47

Gross Margins

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31