BI2 Analiza financiară stoc - Biesse S.p.A. (DB) Stock

Prezentare generală

Biesse SpA, cu sediul central în Italia, operează în principal în sectorul utilajelor industriale, concentrându-se pe producția și distribuția de mașini și sisteme pentru prelucrarea lemnului, sticlei, pietrei și metalului. Înființată în 1969, compania și-a făcut o nișă în sfera soluțiilor avansate de producție, contribuind în mod semnificativ la automatizarea industriilor de producție. Proiectele cheie prezintă accentul pus de Biesse pe inovație și eficiență, inclusiv dezvoltarea de mașini CNC (Control numeric computerizat) extrem de sofisticate și sisteme integrate concepute pentru a optimiza procesele de producție și pentru a spori precizia. Angajamentul Biesse față de tehnologie și durabilitate este evident în investițiile sale continue în cercetare și dezvoltare, având ca scop să răspundă nevoilor în evoluție ale mediilor de producție contemporane și să contribuie la progresele industriale la nivel global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este 681,78 MM.
venit operațional pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este -5,69 MM.
Venitul net pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este -7,26 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	681,78	-5,69	-7,26
2025-03-31	712,20	-1,22	-1,91
2024-12-31	754,70	11,01	3,75
2024-09-30	750,15	15,07	-0,89
2024-06-30	762,54	20,97	-3,10
2024-03-31	771,29	9,40	3,00
2023-12-31	785,00	18,27	12,48
2023-09-30	804,71	38,62	21,40
2023-06-30	821,53	41,10	30,41
2023-03-31	835,34	46,12	32,82
2022-12-31	822,42	45,93	30,25
2022-09-30	828,58	40,15	23,43
2022-06-30	807,17	45,04	25,05
2022-03-31	777,41	34,63	36,96
2021-12-31	742,20	30,68	34,02
2021-09-30	709,35	33,34	34,19
2021-06-30	676,18	24,74	29,60
2021-03-31	592,52	16,10	7,23
2020-12-31	578,79	9,66	2,53
2020-09-30	591,16	6,15	2,00
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,11	-0,11
2024-03-31
2023-12-31	0,46	0,46
2023-09-30
2023-06-30	1,11	1,10
2023-03-31
2022-12-31	1,10	1,10
2022-09-30
2022-06-30	0,91	0,92
2022-03-31
2021-12-31	1,24	1,24
2021-09-30
2021-06-30	1,08	1,07
2021-03-31
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30
2020-06-30	0,15	0,15

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	14,79	-53,12	36,61
2024-03-31
2023-12-31	16,14	-14,78	-19,63
2023-09-30
2023-06-30	42,78	-39,76	-22,21
2023-03-31
2022-12-31	39,65	-11,05	-30,23
2022-09-30
2022-06-30	46,14	-13,27	-75,44
2022-03-31
2021-12-31	103,88	-8,35	-132,65
2021-09-30
2021-06-30	134,26	3,50	-104,25
2021-03-31
2020-12-31	88,22	-38,38	30,22
2020-09-30
2020-06-30	42,28	-42,07	33,45

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este -96,07.
p/carte pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,71.
p/tbv pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este 1,42.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-96,07	0,71	1,42
2025-03-31	48,81	0,70	1,36
2024-12-31	-218,39	0,74	3,36
2024-09-30	-76,42	0,90	1,80
2024-06-30	95,27	1,07	3,21
2024-03-31	26,72	1,28	1,87
2023-12-31	9,25	0,74	1,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,25	1,82	3,00
2021-12-31	19,42	2,65	4,09
2021-09-30	23,84	2,91	4,06
2021-06-30	7,48	0,91	1,27
2021-03-31	30,61	0,99	1,74
2020-12-31	90,16	1,03	1,88
2020-09-30	105,75	1,02	1,97
2020-06-30	56,75	1,02	1,64

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ebit (3 ani)/ev pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,00	0,05
2025-03-31	0,04	0,11
2024-12-31	0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,10
2024-06-30	0,03	0,12
2024-03-31	0,09	0,15
2023-12-31	0,27	0,32
2023-09-30	0,19	0,18
2023-06-30	0,22	0,18
2023-03-31	0,17	0,13
2022-12-31	0,14	0,11
2022-09-30	0,18	0,13
2022-06-30	0,17	0,11
2022-03-31	0,12	0,07
2021-12-31	0,07	0,04
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,46	0,41
2021-03-31	0,05	0,17
2020-12-31	0,02	0,16
2020-09-30	0,03	0,16
2020-06-30	0,05	0,22

Eficacitatea managementului

lung pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,00.
icre pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,01.
roic pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,00.
ciob pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,20.
ocroic pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,20	0,04
2025-03-31	0,01	-0,01	0,01	0,00	0,00
2024-12-31	-0,00	0,01	-0,00	-0,00	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,01	-0,00	0,04
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-0,05	0,04
2024-03-31	0,02	0,05	0,04	-0,08	0,15
2023-12-31	0,03	0,08	0,07	-0,08	0,15
2023-09-30	0,04	0,12	0,10	-0,08	0,15
2023-06-30	0,04	0,12	0,10	-0,08	0,15
2023-03-31	0,04	0,13	0,11	0,00	0,00
2022-12-31	0,04	0,09	0,08	0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,09	0,08	-0,14	0,16
2022-06-30	0,06	0,10	0,09	-0,14	0,16
2022-03-31	0,05	0,17	0,13	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	0,16	0,12	-0,13	0,00
2021-09-30	0,05	0,16	0,11	0,10	0,44
2021-06-30	0,05	0,14	0,11	0,12	0,49
2021-03-31	0,01	0,03	0,02	0,23	0,26
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,21	0,24
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,09	0,11
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,10	0,13

Gross Margins

marja brută pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este 0,59.
marja neta pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,00.
marja de exploatare pentru Biesse S.p.A. din 30 iunie 2025 este -0,00.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,59	-0,00	-0,00
2025-03-31	0,60	0,00	0,01
2024-12-31	0,59	-0,00	0,02
2024-09-30	0,59	-0,00	0,03
2024-06-30	0,58	0,00	0,03
2024-03-31	0,58	0,02	0,04
2023-12-31	0,58	0,03	0,06
2023-09-30	0,58	0,04	0,06
2023-06-30	0,58	0,04	0,06
2023-03-31	0,60	0,04	0,06
2022-12-31	0,57	0,03	0,05
2022-09-30	0,57	0,03	0,05
2022-06-30	0,57	0,03	0,06
2022-03-31	0,58	0,05	0,04
2021-12-31	0,58	0,05	0,04
2021-09-30	0,58	0,05	0,05
2021-06-30	0,58	0,04	0,04
2021-03-31	0,58	0,01	0,03
2020-12-31	0,58	0,00	0,00
2020-09-30	0,56	0,00	0,01
2020-06-30	0,57	0,01	0,02

GB:0DUK	7,56 EUR
IT:BSS	7,45 EUR
GB:BSSM