BEW Analiza financiară stoc - Diversified Royalty Corp. (DB) Stock

Prezentare generală

Diversified Royalty Corp., cu sediul în Canada, operează în principal în sectorul financiar, concentrându-se pe achiziția și gestionarea redevențelor bine stabilite dintr-o gamă largă de industrii, inclusiv sectorul ospitalității, restaurantelor și producției. Modelul său de afaceri folosește un portofoliu diversificat de redevențe pentru a oferi fluxuri de venituri stabile și previzibile prin achiziționarea de redevențe de top de la companii proeminente canadiene și globale. Printre proiectele notabile se numără acorduri strategice de redevențe cu companii precum Mr. Lube, Sutton și AIR MILES. Prin căutarea continuă a oportunităților de extindere a bazei de redevențe, Diversified Royalty Corp. își propune să îmbunătățească randamentul pentru acționari, menținând în același timp un profil de risc echilibrat. Ea pune un accent important pe achiziționarea de redevențe care sunt rezistente la recesiunile economice, consolidându-și astfel strategia de creștere cu o poziționare economică defensivă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 66,62 MM.
venit operațional pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 60,17 MM.
Venitul net pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 27,91 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	66,62	60,17	27,91
2025-03-31	65,55	58,95	27,11
2024-12-31	64,99	58,39	26,62
2024-09-30	64,35	57,69	31,70
2024-06-30	61,87	55,57	31,66
2024-03-31	59,23	53,29	32,54
2023-12-31	56,49	50,73	31,72
2023-09-30	52,82	47,42	18,12
2023-06-30	50,85	45,61	18,01
2023-03-31	47,78	42,76	16,05
2022-12-31	45,18	40,34	15,56
2022-09-30	43,10	38,69	28,30
2022-06-30	41,32	36,92	27,51
2022-03-31	39,41	34,89	25,58
2021-12-31	37,28	33,11	23,52
2021-09-30	35,56	31,62	16,14
2021-06-30	33,72	29,88	9,31
2021-03-31	30,84	27,22	6,98
2020-12-31	30,50	26,58	-8,88
2020-09-30	29,99	25,84	-5,54
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,22	0,22
2023-12-31	0,22	0,22
2023-09-30	0,13	0,11
2023-06-30	0,13	0,12
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,12	0,12
2022-09-30	0,23	0,22
2022-06-30	0,22	0,21
2022-03-31	0,21	0,20
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,13	0,13
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	-0,07	-0,07
2020-09-30	-0,05	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,00
2020-03-31	-0,00	0,01

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 44,06 MM.
numerar din activități de investiții pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este -49,42 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este -3,17 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	44,06	-49,42	-3,17
2025-03-31	45,80	-0,01	-35,39
2024-12-31	46,49	-0,01	-30,77
2024-09-30	42,17	-72,47	37,57
2024-06-30	39,88	-72,48	39,59
2024-03-31	34,74	-77,22	42,95
2023-12-31	30,82	-77,22	43,05
2023-09-30	31,57	-84,07	52,35
2023-06-30	30,41	-84,06	53,30
2023-03-31	28,96	-79,31	-4,95
2022-12-31	28,38	-79,31	49,37
2022-09-30	27,87	-0,00	-25,89
2022-06-30	27,91	-0,68	-25,63
2022-03-31	28,07	-16,96	38,62
2021-12-31	27,82	-16,96	-11,14
2021-09-30	25,15	-16,95	-11,32
2021-06-30	23,11	-16,27	-11,64
2021-03-31	24,02	-0,02	-23,53
2020-12-31	22,10	-44,32	28,47
2020-09-30	25,16	-96,32	32,67
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,05.
icre pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,09.
roic pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,05.
ciob pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,02.
ocroic pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	0,02	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,03	0,08
2024-12-31	0,06	0,11	0,06	0,01	0,08
2024-09-30	0,07	0,13	0,06	0,01	0,07
2024-06-30	0,07	0,14	0,06	0,00	0,06
2024-03-31	0,07	0,14	0,06	-0,01	0,06
2023-12-31	0,05	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-09-30	0,05	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-06-30	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,13	0,07
2022-12-31	0,08	0,15	0,08	0,01	0,08
2022-09-30	0,07	0,15	0,08	0,01	0,08
2022-06-30	0,07	0,15	0,07	0,00	0,07
2022-03-31	0,07	0,14	0,07	0,14	0,08
2021-12-31	0,05	0,12	0,06	-0,00	0,07
2021-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,06
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,07
2020-12-31	-0,03	-0,05	-0,03	0,02	0,06
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	-0,11	0,07
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,10	0,07
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,19	0,06

Gross Margins

marja brută pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 1,00.
marja neta pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,41.
marja de exploatare pentru Diversified Royalty Corp. din 30 iunie 2025 este 0,90.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	1,00	0,41	0,90
2025-03-31	0,95	0,41	0,90
2024-12-31	0,95	0,49	0,90
2024-09-30	0,96	0,51	0,90
2024-06-30	0,96	0,55	0,90
2024-03-31	0,96	0,56	0,90
2023-12-31	0,96	0,34	0,90
2023-09-30	0,96	0,35	0,90
2023-06-30	0,95	0,35	0,90
2023-03-31	0,95	0,34	0,89
2022-12-31	0,95	0,66	0,90
2022-09-30	0,95	0,66	0,90
2022-06-30	0,94	0,67	0,89
2022-03-31	0,95	0,65	0,89
2021-12-31	0,95	0,63	0,89
2021-09-30	0,95	0,45	0,89
2021-06-30	0,95	0,28	0,89
2021-03-31	0,95	0,23	0,88
2020-12-31	0,95	-0,29	0,87
2020-09-30	0,95	-0,18	0,86
2020-06-30	0,94	-0,02	0,86
2020-03-31	0,94	-0,01	0,87