B4W Analiza financiară stoc - Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Prezentare generală

Banco Macro SA este o instituție financiară proeminentă cu sediul în Argentina. Operând în principal în industria bancară, compania se concentrează pe furnizarea unei game largi de servicii financiare, inclusiv produse bancare tradiționale, carduri de credit și împrumuturi personale persoanelor fizice, precum și întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Fiind a doua cea mai mare bancă privată cu capital intern din Argentina, Banco Macro are o prezență semnificativă, cu o rețea extinsă de sucursale răspândite în toată țara, în special în regiunile în care activitatea economică este deosebit de ridicată. Proiectele cheie ale Banco Mactro SA includ extinderea serviciilor bancare digitale pentru a îmbunătăți experiența și accesibilitatea clienților, consolidarea strategiei sale de a valorifica progresele tehnologice pentru a stimula creșterea și a îmbunătăți eficiența operațională pe piața financiară dinamică din Argentina.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 3.063.245,99 MM.
venit operațional pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 470.782,87 MM.
Venitul net pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 307.347,76 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	3.063.245,99	470.782,87	307.347,76
2025-03-31	2.856.117,38	-129.303,21	-64.237,61
2024-12-31	4.581.530,25	362.872,27	324.143,06
2024-09-30	7.231.047,05	1.494.305,54	1.311.747,75
2024-06-30	7.503.335,39	1.433.373,14	1.244.002,47
2024-03-31	7.948.192,59	2.062.432,29	1.655.745,59
2023-12-31	6.193.516,89	1.561.162,50	1.267.414,51
2023-09-30	3.988.216,55	526.891,78	346.060,31
2023-06-30	3.176.960,76	508.493,77	344.055,23
2023-03-31	2.158.658,25	248.244,63	163.702,01
2022-12-31	1.549.284,31	195.812,08	134.025,24
2022-09-30	759.713,21	84.100,69	62.291,02
2022-06-30	548.931,65	57.943,98	54.628,91
2022-03-31	467.255,66	57.967,51	55.797,00
2021-12-31	372.501,99	46.869,95	44.554,14
2021-09-30	301.498,97	45.734,47	35.304,92
2021-06-30	267.867,75	43.812,52	29.214,77
2021-03-31	221.134,55	45.595,69	30.105,16
2020-12-31	398.666,57	114.794,65	76.900,03
2020-09-30	179.038,32	55.685,05	38.677,34
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	506,94	506,94
2024-09-30	821,01	821,01
2024-06-30	715,06	715,06
2024-03-31	1.359,00	1.359,00
2023-12-31	918,51	918,51
2023-09-30	541,22	541,22
2023-06-30	538,08	538,08
2023-03-31	256,02	256,02
2022-12-31	209,61	209,61
2022-09-30	97,42	97,42
2022-06-30	85,44	85,44
2022-03-31	87,26	87,26
2021-12-31	69,68	69,68
2021-09-30	55,21	55,21
2021-06-30	45,69	45,69
2021-03-31	47,08	47,08
2020-12-31	120,27	120,27
2020-09-30	60,49	60,49
2020-06-30	63,21	63,21
2020-03-31	51,60	51,60

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30
2025-03-31	-278.173,81	-138.862,77	1.108.689,02
2024-12-31	918.590,56	-133.689,80	491.520,49
2024-09-30	1.993.405,42	150.546,56	-208.288,36
2024-06-30	1.987.981,87	159.821,52	-2.364.142,69
2024-03-31	1.854.174,69	166.201,15	-2.602.923,53
2023-12-31	2.716.995,54	177.091,50	-2.902.717,43
2023-09-30	2.654.703,46	-6.543,87	-818.158,67
2023-06-30	1.742.629,74	-21.773,51	77.347,91
2023-03-31	2.126.888,66	-26.419,26	21.331,89
2022-12-31	1.150.263,39	-75.766,21	384.199,86
2022-09-30	698.563,16	-52.418,98	304.578,38
2022-06-30	412.289,91	-22.843,08	1.091,69
2022-03-31	385.328,23	-14.620,99	-168.896,23
2021-12-31	377.246,81	-13.495,51	-306.880,95
2021-09-30	403.961,49	-11.640,05	-310.386,34
2021-06-30	255.836,56	-8.559,81	-173.722,65
2021-03-31	151.202,99	-6.413,58	2.769,09
2020-12-31	-32.908,09	-10.808,65	364.752,68
2020-09-30	-76.365,57	-5.487,58	200.976,59
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,01.
roic pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,01.
ciob pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,03.
ocroic pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,06.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,01		-0,01	0,03	-0,06
2025-03-31	0,03	-0,02	0,07	-0,03	0,20
2024-12-31	0,08	0,16	0,13	-0,24	0,25
2024-09-30	0,15	0,55	0,15	-0,31	0,09
2024-06-30	0,34	1,37	0,21	-0,25	0,33
2024-03-31	0,28	1,15	0,24	-0,38	0,50
2023-12-31	0,05	0,19	0,07	-0,43	1,01
2023-09-30	0,06	0,22	0,09	0,35	2,29
2023-06-30	0,06	0,22	0,09	0,35	2,29
2023-03-31	0,03	0,14	0,05	0,17	0,68
2022-12-31	0,03	0,14	0,06	0,25	0,19
2022-09-30	0,03	0,14	0,06	0,25	0,19
2022-06-30	0,04	0,16	0,07	0,13	0,25
2022-03-31	0,04	0,17	0,08	-0,08	0,33
2021-12-31	0,02	0,12	0,09	-0,30	0,67
2021-09-30	0,03	0,14	0,07	-0,34	1,05
2021-06-30	0,03	0,15	0,08	-0,27	0,78
2021-03-31	0,05	0,19	0,11	0,14	0,47
2020-12-31	0,09	0,41	0,13	0,32	-0,06
2020-09-30	0,08	0,43	0,19	0,19	-0,23
2020-06-30	0,09	0,57	0,23	-0,37	0,07
2020-03-31	0,08	0,51	0,21	-0,67	0,64

Gross Margins

marja brută pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este 0,98.
marja neta pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,02.
marja de exploatare pentru Banco Macro S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) din 30 iunie 2025 este -0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,98	-0,02	-0,05
2025-03-31	0,99	0,07	0,08
2024-12-31	0,99	0,14	0,15
2024-09-30	0,99	0,14	0,15
2024-06-30	0,99	0,22	0,27
2024-03-31	0,99	0,21	0,25
2023-12-31	0,99	0,08	0,13
2023-09-30	0,99	0,11	0,17
2023-06-30	0,99	0,11	0,17
2023-03-31	0,99	0,07	0,11
2022-12-31	0,99	0,10	0,12
2022-09-30	0,99	0,10	0,12
2022-06-30	0,98	0,12	0,12
2022-03-31	0,98	0,15	0,15
2021-12-31	0,98	0,14	0,15
2021-09-30	0,98	0,17	0,19
2021-06-30	0,98	0,19	0,26
2021-03-31	0,97	0,25	0,35
2020-12-31	0,98	0,18	0,28
2020-09-30	0,98	0,26	0,36
2020-06-30	0,98	0,28	0,38
2020-03-31	0,98	0,26	0,37