B46 Analiza financiară stoc - Intron Technology Holdings Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Intron Technology Holdings Limited, cu sediul în China, operează în industria auto, concentrându-se în primul rând pe furnizarea de soluții cuprinzătoare și dezvoltarea tehnologiilor avansate pentru vehicule. Compania excelează în cercetarea, dezvoltarea și aplicarea sistemelor și componentelor electronice critice pentru automobile, inclusiv sistemul de propulsie, controlul caroseriei și sistemele de siguranță ale vehiculelor, care sunt esențiale în îmbunătățirea performanței vehiculului și reducerea emisiilor. Proiectele cheie ale Intron Technology implică colaborări cu marii producători de automobile pentru a inova și a integra soluții inteligente pentru vehicule și aplicații electronice, menite să conducă la progrese pe piața în plină dezvoltare a vehiculelor electrice. Aceste eforturi demonstrează angajamentul companiei față de conducerea tehnologică și practicile auto sustenabile, poziționând-o ca un jucător esențial în sectorul auto global.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 6.693,12 MM.
venit operațional pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 296,97 MM.
Venitul net pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 208,63 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	6.693,12	296,97	208,63
2024-09-30	6.352,16	305,02	234,63
2024-06-30	6.011,20	313,06	260,62
2024-03-31	5.906,77	342,04	289,01
2023-12-31	5.802,33	371,02	317,40
2023-09-30	5.591,57	447,13	367,13
2023-06-30	5.380,80	523,25	416,86
2023-03-31	5.105,37	515,16	415,91
2022-12-31	4.829,94	507,07	414,96
2022-09-30	4.380,42	424,47	352,34
2022-06-30	3.930,90	341,87	289,73
2022-03-31	3.553,53	276,51	245,17
2021-12-31	3.176,16	211,14	200,61
2021-09-30	2.812,77	148,76	156,95
2021-06-30	2.449,38	86,37	113,29
2021-03-31	2.221,28	79,00	104,04
2020-12-31	1.993,19	71,62	94,80
2020-09-30	2.037,70	99,47	97,82
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,24	0,24
2024-03-31	0,27	0,26
2023-12-31	0,29	0,29
2023-09-30	0,34	0,33
2023-06-30	0,38	0,38
2023-03-31	0,38	0,38
2022-12-31	0,38	0,38
2022-09-30	0,32	0,32
2022-06-30	0,27	0,26
2022-03-31	0,23	0,22
2021-12-31	0,19	0,18
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	0,11	0,11

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 274,66 MM.
numerar din activități de investiții pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este -113,67 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 256,90 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	274,66	-113,67	256,90
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-3,75	-268,93	451,21
2023-09-30
2023-06-30	-276,08	-222,30	553,19
2023-03-31	-284,33	-208,33	379,28
2022-12-31	-292,57	-194,37	205,37
2022-09-30	-208,56	-208,82	154,56
2022-06-30	-124,54	-223,27	103,75
2022-03-31	-69,54	-222,76	265,90
2021-12-31	-14,53	-222,24	428,06
2021-09-30	53,11	-215,39	370,76
2021-06-30	120,76	-208,54	313,45
2021-03-31	127,46	-182,46	129,76
2020-12-31	134,16	-156,38	-53,94
2020-09-30	203,68	-168,58	-114,08
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 0,05.
icre pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 0,09.
roic pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 0,06.
ciob pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 0,00.
ocroic pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 0,00.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,00
2024-09-30	0,04	0,10	0,06	0,04	-0,00
2024-06-30	0,06	0,13	0,08	0,04	-0,00
2024-03-31	0,08	0,15	0,08	0,02	-0,07
2023-12-31	0,09	0,17	0,08	0,03	-0,03
2023-09-30	0,13	0,23	0,09	0,02	-0,06
2023-06-30	0,13	0,23	0,13	0,03	-0,09
2023-03-31	0,13	0,23	0,13	-0,02	-0,09
2022-12-31	0,10	0,20	0,13	-0,08	-0,07
2022-09-30	0,10	0,20	0,13	-0,08	-0,07
2022-06-30	0,08	0,18	0,12	-0,09	-0,05
2022-03-31	0,08	0,15	0,10	-0,01	-0,03
2021-12-31	0,10	0,16	0,08	0,08	-0,01
2021-09-30	0,08	0,12	0,07	0,08	0,02
2021-06-30	0,05	0,09	0,05	0,09	0,06
2021-03-31	0,05	0,08	0,05	0,02	0,06
2020-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,06	0,08
2020-09-30	0,04	0,08	0,06	-0,05	0,12
2020-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,04	0,16
2020-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,06	0,08

Gross Margins

marja brută pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 0,17.
marja neta pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 0,04.
marja de exploatare pentru Intron Technology Holdings Limited din 31 decembrie 2024 este 0,05.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,17	0,04	0,05
2024-09-30	0,17	0,04	0,05
2024-06-30	0,19	0,05	0,06
2024-03-31	0,19	0,05	0,06
2023-12-31	0,20	0,07	0,08
2023-09-30	0,21	0,08	0,10
2023-06-30	0,22	0,08	0,10
2023-03-31	0,22	0,08	0,10
2022-12-31	0,21	0,08	0,10
2022-09-30	0,21	0,08	0,10
2022-06-30	0,20	0,07	0,09
2022-03-31	0,20	0,07	0,08
2021-12-31	0,20	0,06	0,07
2021-09-30	0,19	0,06	0,05
2021-06-30	0,18	0,05	0,04
2021-03-31	0,18	0,05	0,04
2020-12-31	0,18	0,05	0,04
2020-09-30	0,19	0,05	0,05
2020-06-30	0,19	0,05	0,06
2020-03-31	0,20	0,05	0,07