ASX Analiza financiară stoc - PT Astra Agro Lestari Tbk (DB) Stock

Prezentare generală

PT Astra Agro Lestari Tbk, cu sediul în Indonezia, este o companie lider în agrobusiness, care se ocupă în principal de industria uleiului de palmier. Funcționează ca o subsidiară a PT Astra International Tbk, unul dintre cele mai mari conglomerate diversificate din Indonezia. Activitățile companiei cuprind întregul lanț de producție a uleiului de palmier, de la plantare până la procesare, concentrându-se pe cultivarea durabilă a uleiului de palmier. Un aspect cheie al operațiunilor sale include gestionarea unor plantații extinse de ulei de palmier și diverse instalații de procesare care produc atât ulei de palmier brut, cât și miez de palmier. PT Astra Agro Lestari este, de asemenea, implicată în inițiative remarcabile de sustenabilitate care vizează reducerea impactului asupra mediului și sporirea angajamentelor comunității. Aceste eforturi sunt vitale, având în vedere controlul global asupra efectelor asupra mediului ale cultivării uleiului de palmier.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 25.948.577,00 MM.
venit operațional pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 2.001.220,00 MM.
Venitul net pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 1.348.626,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	25.948.577,00	2.001.220,00	1.348.626,00
2025-03-31	24.039.069,00	1.849.809,00	1.194.050,00
2024-12-31	21.815.035,00	1.788.141,00	1.147.547,00
2024-09-30	21.350.198,00	1.670.416,00	1.056.469,00
2024-06-30	21.667.785,00	1.848.193,00	1.189.364,00
2024-03-31	20.784.224,00	1.716.351,00	1.061.707,00
2023-12-31	20.745.473,00	1.672.092,00	1.055.897,00
2023-09-30	20.993.669,00	1.896.137,00	1.311.285,00
2023-06-30	20.254.748,00	1.725.311,00	1.284.869,00
2023-03-31	20.008.446,00	1.986.922,00	1.467.874,00
2022-12-31	21.828.591,00	2.447.192,00	1.726.607,00
2022-09-30	22.824.768,00	2.520.520,00	1.718.079,00
2022-06-30	24.454.747,00	3.154.265,00	2.131.336,00
2022-03-31	25.868.202,00	3.396.084,00	2.292.384,00
2021-12-31	24.322.048,00	3.066.334,00	1.971.365,00
2021-09-30	23.497.768,00	2.791.913,00	1.719.728,00
2021-06-30	20.558.105,00	2.112.339,00	1.090.531,00
2021-03-31	19.046.126,00	1.496.410,00	624.460,00
2020-12-31	18.807.043,00	1.708.412,00	833.090,00
2020-09-30	18.390.006,00	1.924.981,00	682.483,00
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	548,90	548,91
2024-06-30	617,95	617,95
2024-03-31	551,63	551,63
2023-12-31	548,61	548,61
2023-09-30	681,30	681,29
2023-06-30	667,57	667,57
2023-03-31	762,66	762,66
2022-12-31	897,08	897,08
2022-09-30	892,65	892,65
2022-06-30	1.107,37	1.107,36
2022-03-31	1.191,04	1.191,04
2021-12-31	1.024,25
2021-09-30	893,51	893,51
2021-06-30	566,60	566,60
2021-03-31	324,45	324,44
2020-12-31	432,84	432,84
2020-09-30	354,59	354,59
2020-06-30	290,59	290,60
2020-03-31	283,04	283,04

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 4.585.089,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este -811.389,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este -1.403.385,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	4.585.089,00	-811.389,00	-1.403.385,00
2025-03-31	4.597.555,00	-870.729,00	-1.394.353,00
2024-12-31	3.379.195,00	-940.603,00	-1.325.763,00
2024-09-30	4.277.931,00	-1.048.168,00	-1.335.546,00
2024-06-30	4.401.289,00	-1.053.816,00	-700.736,00
2024-03-31	3.283.440,00	-1.152.960,00	-1.002.417,00
2023-12-31	2.538.738,00	-1.020.975,00	-1.043.718,00
2023-09-30	2.350.205,00	-912.281,00	-3.764.860,00
2023-06-30	3.199.492,00	-1.015.914,00	-2.802.069,00
2023-03-31	1.869.232,00	-1.006.370,00	-2.932.402,00
2022-12-31	1.835.397,00	-1.142.218,00	-3.006.151,00
2022-09-30	2.511.623,00	-1.316.644,00	-311.043,00
2022-06-30	1.911.093,00	-1.277.275,00	-1.307.116,00
2022-03-31	4.209.098,00	-1.228.472,00	-886.582,00
2021-12-31	4.895.119,00	-1.186.688,00	-891.402,00
2021-09-30	3.883.522,00	-1.062.613,00	-816.108,00
2021-06-30	3.147.532,00	-999.795,00	-912.164,00
2021-03-31	2.666.489,00	-951.818,00	-1.309.521,00
2020-12-31	2.322.164,00	-999.198,00	-767.945,00
2020-09-30	3.064.811,00	-1.000.500,00	-777.196,00
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 0,06.
roic pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 0,04.
ciob pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 0,09.
ocroic pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 0,17.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,06	0,04	0,09	0,17
2025-03-31	0,04	0,05	0,04	0,04	0,13
2024-12-31	0,04	0,05	0,04	0,07	0,16
2024-09-30	0,04	0,05	0,04	0,10	0,16
2024-06-30	0,04	0,05	0,04	0,04	0,12
2024-03-31	0,04	0,05	0,04	0,02	0,10
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,09	0,09
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	-0,02	0,12
2023-06-30	0,05	0,06	0,05	-0,02	0,12
2023-03-31	0,06	0,07	0,06	-0,08	0,07
2022-12-31	0,06	0,08	0,06	0,03	0,09
2022-09-30	0,07	0,08	0,06	0,04	0,09
2022-06-30	0,07	0,11	0,08	-0,02	0,07
2022-03-31	0,07	0,12	0,08	0,08	0,15
2021-12-31	0,06	0,10	0,07	0,11	0,15
2021-09-30	0,06	0,09	0,07	0,08	0,12
2021-06-30	0,04	0,06	0,04	0,05	0,12
2021-03-31	0,02	0,03	0,02	0,01	0,10
2020-12-31	0,03	0,04	0,03	0,02	0,09
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,05	0,12
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,03	0,09
2020-03-31	0,02	0,03	0,02	0,05	0,06

Gross Margins

marja brută pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 0,16.
marja neta pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 0,05.
marja de exploatare pentru PT Astra Agro Lestari Tbk din 30 iunie 2025 este 0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,16	0,05	0,08
2025-03-31	0,16	0,05	0,08
2024-12-31	0,13	0,05	0,08
2024-09-30	0,14	0,05	0,09
2024-06-30	0,14	0,05	0,08
2024-03-31	0,13	0,05	0,08
2023-12-31	0,14	0,06	0,09
2023-09-30	0,14	0,06	0,09
2023-06-30	0,16	0,06	0,09
2023-03-31	0,18	0,07	0,10
2022-12-31	0,17	0,08	0,11
2022-09-30	0,19	0,08	0,11
2022-06-30	0,20	0,09	0,13
2022-03-31	0,20	0,09	0,13
2021-12-31	0,20	0,08	0,13
2021-09-30	0,20	0,07	0,12
2021-06-30	0,20	0,05	0,10
2021-03-31	0,16	0,03	0,08
2020-12-31	0,16	0,04	0,09
2020-09-30	0,15	0,04	0,11
2020-06-30	0,15	0,03	0,10
2020-03-31	0,15	0,03	0,09