AS3 Analiza financiară stoc - Amtech Systems, Inc. (DB) Stock

Prezentare generală

Amtech Systems, Inc., cu sediul în Statele Unite, operează în principal în industriile semiconductoare și solare. Compania este specializată în producția de echipamente de capital și consumabile aferente, care au roluri cruciale în fabricarea dispozitivelor semiconductoare și a celulelor solare. Linia de produse Amtech include echipamente și soluții de difuzie, depunere și lustruire, care se adresează piețelor globale care solicită tehnici de producție de înaltă eficiență. Proiectele și inițiativele cheie s-au concentrat pe îmbunătățirea eficienței și a debitului celulelor fotovoltaice, aliniindu-se cu tendințele industriei către sursele de energie regenerabilă și progresele tehnologice în electronică. Compania folosește un cadru robust de cercetare și dezvoltare pentru a rămâne competitivă și receptivă în aceste sectoare care evoluează rapid.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 83,63 MM.
venit operațional pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -6,43 MM.
Venitul net pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -31,93 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	83,63	-6,43	-31,93
2025-03-31	90,83	-6,96	-31,60
2024-12-31	100,68	0,60	1,18
2024-09-30	101,21	-0,93	-8,49
2024-06-30	104,81	-7,19	-19,96
2024-03-31	108,80	-12,16	-21,43
2023-12-31	116,68	-7,92	-19,20
2023-09-30	113,31	-9,12	-12,58
2023-06-30	117,92	1,01	3,62
2023-03-31	107,15	2,23	14,87
2022-12-31	101,39	1,30	13,63
2022-09-30	106,30	4,82	17,37
2022-06-30	98,32	2,24	13,85
2022-03-31	101,46	6,42	4,00
2021-12-31	93,69	4,00	1,79
2021-09-30	85,20	3,81	1,51
2021-06-30	75,95	1,32	-1,18
2021-03-31	68,08	0,29	-1,62
2020-12-31	62,75	-0,85	-13,07
2020-09-30	65,46	-0,27	-15,72
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	-0,60	-0,60
2024-06-30	-1,41	-1,40
2024-03-31	-1,51	-1,51
2023-12-31	-1,36	-1,35
2023-09-30	-0,89	-0,89
2023-06-30	0,26	0,25
2023-03-31	1,06	1,04
2022-12-31	0,98	0,96
2022-09-30	1,24	1,22
2022-06-30	0,98	0,98
2022-03-31	0,28	0,29
2021-12-31	0,13	0,13
2021-09-30	0,11	0,11
2021-06-30	-0,08	-0,09
2021-03-31	-0,11	-0,12
2020-12-31	-0,93	-0,93
2020-09-30	-1,11	-1,11
2020-06-30	-0,91	-0,90
2020-03-31	-0,76	-0,76

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 6,49 MM.
numerar din activități de investiții pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,26 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -3,91 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	6,49	-0,26	-3,91
2025-03-31	7,61	-3,05	-4,14
2024-12-31	7,74	-1,56	-9,98
2024-09-30	9,84	-2,18	-10,63
2024-06-30	8,41	-3,59	-6,49
2024-03-31	2,93	-0,63	-6,57
2023-12-31	-0,22	-38,36	11,19
2023-09-30	-7,70	-37,83	11,74
2023-06-30	-7,04	-37,66	12,18
2023-03-31	0,24	-17,58	7,87
2022-12-31	0,21	18,59	-5,51
2022-09-30	5,20	18,77	-8,27
2022-06-30	1,90	17,36	-8,55
2022-03-31	-6,06	-2,70	-3,79
2021-12-31	-3,58	-7,94	-1,62
2021-09-30	-5,96	-8,09	1,17
2021-06-30	-3,45	-7,69	0,85
2021-03-31	-3,21	-7,85	0,65
2020-12-31	-1,39	-11,99	-2,06
2020-09-30	-1,66	-12,62	-1,50
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,25.
icre pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,39.
roic pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,47.
ciob pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,01.
ocroic pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,11.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,25	-0,39	-0,47	0,01	0,11
2025-03-31	0,01	-0,39	0,01	-0,04	0,08
2024-12-31	-0,07	0,01	-0,08	-0,02	0,09
2024-09-30	-0,15	-0,10	-0,19	-0,01	0,08
2024-06-30	-0,14	-0,21	-0,20	-0,04	0,03
2024-03-31	-0,15	-0,20	-0,17	-0,25	-0,00
2023-12-31	-0,09	-0,13	-0,11	-0,31	-0,07
2023-09-30	0,03	0,04	0,03	-0,28	-0,06
2023-06-30	0,11	0,04	0,03	-0,28	-0,06
2023-03-31	0,11	0,17	0,13	-0,09	0,00
2022-12-31	0,15	0,20	0,16	0,13	0,05
2022-09-30	0,12	0,20	0,16	0,13	0,05
2022-06-30	0,03	0,17	0,13	0,10	0,02
2022-03-31	0,02	0,05	0,04	-0,12	-0,06
2021-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,13	-0,06
2021-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,12	-0,04
2021-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	-0,04
2021-03-31	-0,02	-0,02	-0,02	-0,09	-0,03
2020-12-31	-0,11	-0,15	-0,14	-0,15	-0,01
2020-09-30	-0,12	-0,18	-0,17	-0,15	-0,02
2020-06-30	-0,10	-0,15	-0,14	-0,14	-0,01
2020-03-31	-0,08	-0,13	-0,12	-0,10	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,31.
marja neta pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,35.
marja de exploatare pentru Amtech Systems, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,08.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,31	-0,35	-0,08
2025-03-31	0,37	0,01	0,01
2024-12-31	0,37	-0,08	-0,01
2024-09-30	0,33	-0,19	-0,04
2024-06-30	0,33	-0,20	-0,08
2024-03-31	0,35	-0,16	-0,04
2023-12-31	0,35	-0,11	-0,05
2023-09-30	0,38	0,03	0,01
2023-06-30	0,38	0,03	0,01
2023-03-31	0,37	0,14	0,02
2022-12-31	0,37	0,16	0,05
2022-09-30	0,37	0,16	0,05
2022-06-30	0,41	0,14	0,02
2022-03-31	0,40	0,04	0,06
2021-12-31	0,41	0,02	0,04
2021-09-30	0,40	0,02	0,04
2021-06-30	0,40	-0,02	0,02
2021-03-31	0,38	-0,02	0,00
2020-12-31	0,38	-0,21	-0,01
2020-09-30	0,37	-0,24	-0,00
2020-06-30	0,40	-0,18	0,04
2020-03-31	0,39	-0,14	0,05