AOY Analiza financiară stoc - Alpha and Omega Semiconductor Limited (DB) Stock

Prezentare generală

Alpha and Omega Semiconductor Limited, cu sediul în Bermuda, este specializată în proiectarea, dezvoltarea și furnizarea unei game largi de semiconductori de putere. Această companie se remarcă în industria semiconductoarelor prin concentrarea pe tehnologiile de management al energiei. Aceste inovații sunt esențiale în promovarea soluțiilor eficiente din punct de vedere energetic în diverse sectoare, inclusiv în calcul, electronice de larg consum și aplicații industriale. Proiectele cheie implică de obicei cercetarea și dezvoltarea de MOSFET-uri avansate, IGBT-uri și circuite integrate de putere, subliniind angajamentul lor de a spori eficiența energetică și de a reduce impactul asupra mediului. Portofoliul lor de produse este conceput pentru a satisface cerințele riguroase ale dispozitivelor electronice moderne, oferind componente care îmbunătățesc performanța energetică în termeni de viteză, eficiență și fiabilitate, sprijinind astfel clientela globală în realizarea de soluții tehnologice durabile.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este 696,16 MM.
venit operațional pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -28,44 MM.
Venitul net pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -96,98 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	696,16	-28,44	-96,98
2025-03-31	680,97	-18,32	-22,65
2024-12-31	666,40	-18,16	-23,05
2024-09-30	658,53	-13,39	-19,36
2024-06-30	657,27	-3,76	-11,08
2024-03-31	657,50	0,35	-9,45
2023-12-31	640,00	-3,54	-17,15
2023-09-30	663,48	6,38	-7,89
2023-06-30	691,32	22,53	12,36
2023-03-31	723,75	38,06	28,56
2022-12-31	794,43	83,69	79,12
2022-09-30	798,99	102,62	455,78
2022-06-30	777,55	102,04	453,16
2022-03-31	760,90	106,26	457,61
2021-12-31	726,88	92,83	442,06
2021-09-30	692,39	78,70	71,97
2021-06-30	656,90	64,08	58,12
2021-03-31	601,99	40,39	38,47
2020-12-31	539,63	14,57	15,88
2020-09-30	498,66	-2,39	1,97
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,80	-0,80
2024-09-30	-0,68	-0,68
2024-06-30	-0,39	-0,39
2024-03-31	-0,34	-0,34
2023-12-31	-0,62	-0,62
2023-09-30	-0,29	-0,28
2023-06-30	0,45	0,42
2023-03-31	1,04	0,98
2022-12-31	2,90	2,74
2022-09-30	16,87	15,90
2022-06-30	16,93	16,07
2022-03-31	17,26	16,34
2021-12-31	16,83	15,87
2021-09-30	2,76	2,61
2021-06-30	2,25	2,13
2021-03-31	1,51	1,43
2020-12-31	0,63	0,62
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	-0,27	-0,27
2020-03-31	-0,16	-0,15

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este 29,67 MM.
numerar din activități de investiții pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -36,44 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -15,50 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	29,67	-36,44	-15,50
2025-03-31	39,61	-29,32	-15,25
2024-12-31	60,46	-28,41	-11,49
2024-09-30	22,91	-29,97	-10,61
2024-06-30	25,71	-35,74	-9,90
2024-03-31	-9,59	-47,62	-34,12
2023-12-31	-26,17	-63,13	-36,28
2023-09-30	-2,38	-82,17	-38,07
2023-06-30	20,47	-109,63	-29,61
2023-03-31	74,32	-130,28	-0,91
2022-12-31	124,51	-151,05	45,55
2022-09-30	174,93	-146,88	33,85
2022-06-30	218,87	-130,82	21,85
2022-03-31	237,42	-123,27	13,68
2021-12-31	214,19	-95,61	-33,38
2021-09-30	199,50	-85,11	-21,34
2021-06-30	128,74	-72,54	-18,99
2021-03-31	124,82	-53,61	4,83
2020-12-31	100,54	-54,32	21,90
2020-09-30	73,39	-56,39	34,55
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -0,02.
icre pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -0,11.
roic pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -0,02.
ciob pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,02	-0,11	-0,02	-0,01	0,04
2025-03-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,06
2024-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	-0,02	0,02
2024-09-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	0,03
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,10	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,13	-0,03
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,13	-0,00
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	-0,12	0,02
2023-06-30	0,02	0,01	0,01	-0,12	0,02
2023-03-31	0,07	0,03	0,03	-0,06	0,08
2022-12-31	0,46	0,84	0,46	0,06	0,18
2022-09-30	0,46	0,84	0,47	0,06	0,18
2022-06-30	0,50	0,88	0,47	0,12	0,23
2022-03-31	0,51	0,94	0,51	0,14	0,27
2021-12-31	0,08	0,93	0,46	0,09	0,27
2021-09-30	0,09	0,16	0,10	0,13	0,18
2021-06-30	0,07	0,13	0,09	0,06	0,20
2021-03-31	0,05	0,09	0,05	0,11	0,18
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	0,10	0,15
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,08	0,11
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,10
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	-0,04	0,05

Gross Margins

marja brută pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este 0,24.
marja neta pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -0,03.
marja de exploatare pentru Alpha and Omega Semiconductor Limited din 30 iunie 2025 este -0,03.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,24	-0,03	-0,03
2025-03-31	0,24	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,25	-0,03	-0,02
2024-09-30	0,26	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,27	-0,01	0,00
2024-03-31	0,27	-0,03	-0,01
2023-12-31	0,27	-0,01	0,01
2023-09-30	0,29	0,02	0,03
2023-06-30	0,30	0,02	0,03
2023-03-31	0,33	0,04	0,05
2022-12-31	0,34	0,57	0,13
2022-09-30	0,35	0,57	0,13
2022-06-30	0,35	0,58	0,13
2022-03-31	0,34	0,60	0,14
2021-12-31	0,33	0,61	0,13
2021-09-30	0,31	0,10	0,11
2021-06-30	0,31	0,09	0,10
2021-03-31	0,29	0,06	0,07
2020-12-31	0,26	0,03	0,03
2020-09-30	0,24	0,00	-0,00
2020-06-30	0,22	-0,01	-0,03
2020-03-31	0,22	-0,01	-0,03