ALG Analiza financiară stoc - ALBIS Leasing AG (XTRA) Stock

Prezentare generală

ALBIS Leasing AG, cu sediul central în Germania, operează în principal în industria serviciilor financiare, concentrându-se pe sectorul de leasing. Compania oferă soluții de leasing personalizate într-o gamă variată de active, inclusiv mașini, vehicule comerciale și echipamente medicale, destinate în principal întreprinderilor mici și mijlocii. Proiectele și serviciile cheie oferite de ALBIS Leasing AG subliniază flexibilitatea și includ finanțarea în leasing pentru echipamente IT și de birou, vehicule pentru uz comercial și mașini industriale. Abordarea strategică a companiei se concentrează pe facilitarea cheltuielilor de capital pentru companii, permițându-le astfel să optimizeze fluxul de numerar și să susțină investițiile în creștere fără sarcina financiară imediată a achiziției. Prin concentrarea pe opțiunile de leasing specifice clientului, ALBIS îmbunătățește capacitățile de achiziție ale companiilor din diverse sectoare.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 31,83 MM.
venit operațional pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 12,82 MM.
Venitul net pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 6,30 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	31,83	12,82	6,30
2024-09-30	32,64	13,05	5,37
2024-06-30	37,77	17,61	4,44
2024-03-31	36,30	16,53	4,48
2023-12-31	30,51	11,12	4,52
2023-09-30	29,45	9,91	4,14
2023-06-30	28,40	8,71	3,77
2023-03-31	26,63	7,27	2,50
2022-12-31	24,86	5,82	1,23
2022-09-30	25,43	6,18	0,61
2022-06-30	26,01	6,53	0,00
2022-03-31	25,91	6,92	0,64
2021-12-31	25,80	7,31	1,29
2021-09-30	27,26	8,94	1,54
2021-06-30	28,73	10,57	1,79
2021-03-31	27,40	8,88	1,41
2020-12-31	26,07	7,19	1,03
2020-09-30	24,67	5,69	1,50
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,21	0,21
2023-12-31	0,21
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,06
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,00	0,00
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,06
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,05
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,12	0,12

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 3,95 MM.
numerar din activități de investiții pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,20 MM.
numerar din activități de finanțare pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este -8,75 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	3,95	0,20	-8,75
2024-09-30
2024-06-30	10,61	0,14	-5,62
2024-03-31	13,96	0,22	-14,82
2023-12-31	17,31	0,31	-24,02
2023-09-30
2023-06-30	11,07	0,70	-19,78
2023-03-31	5,35	0,58	-6,52
2022-12-31	-0,36	0,46	6,73
2022-09-30	-6,55	0,45	12,43
2022-06-30	-12,75	0,44	18,13
2022-03-31	-9,85	0,32	12,82
2021-12-31	-6,95	0,19	7,51
2021-09-30	-2,07	0,04	3,79
2021-06-30	2,81	-0,12	0,08
2021-03-31	1,94	-0,21	-0,45
2020-12-31	1,06	-0,29	-0,97
2020-09-30	-4,40	-0,70	4,14
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 13,07.
p/carte pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 1,69.
p/tbv pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 2,79.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31	13,07	1,69	2,79
2024-09-30	12,59	1,63	2,69
2024-06-30	10,22	1,44	2,50
2024-03-31
2023-12-31	11,13	1,34	2,38
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	45,66	2,44	5,22
2021-09-30	49,24	2,63	5,63
2021-06-30	31,63	1,69	3,62
2021-03-31	43,25	1,69	3,62
2020-12-31	43,80	1,78	4,03
2020-09-30	29,93	1,78	4,03
2020-06-30	16,77	2,24	11,84

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,02.
ebit (3 ani)/ev pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,01
2023-09-30	0,02	0,01
2023-06-30	0,01	0,00
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	-0,00	0,00
2022-09-30	-0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,01
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,02	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,02.
icre pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,20.
roic pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,02.
ciob pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,02.
ocroic pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,05.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	0,02	0,20	0,02	0,02	0,05
2024-09-30	0,02	0,17	0,02	0,02	0,05
2024-06-30	0,02	0,14	0,02	-0,03	0,08
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,14	0,02	-0,03	0,06
2023-09-30	0,02	0,14	0,02	-0,04	0,05
2023-06-30	0,00	0,14	0,02	-0,03	0,05
2023-03-31		0,00
2022-12-31	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-09-30	0,00	0,02	0,00	0,03	-0,03
2022-06-30	0,01	0,00	0,00	0,03	-0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,01	0,05	0,01	0,00	0,01
2021-09-30	0,01	0,06	0,01	0,01	0,01
2021-06-30	0,01	0,08	0,01	0,02	0,02
2021-03-31	0,00	0,06	0,00	0,01	0,01
2020-12-31	0,00	0,06	0,00	-0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,08	0,01	-0,00	-0,02
2020-06-30	0,01	0,11	0,02	-0,01	-0,07

Gross Margins

marja brută pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,92.
marja neta pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,12.
marja de exploatare pentru ALBIS Leasing AG din 31 decembrie 2024 este 0,47.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	0,92	0,12	0,47
2024-09-30	0,92	0,12	0,47
2024-06-30	0,92	0,13	0,44
2024-03-31	0,92	0,13	0,31
2023-12-31	0,92	0,13	0,31
2023-09-30	0,92	0,13	0,31
2023-06-30	0,94	0,13	0,31
2023-03-31
2022-12-31	0,90	0,02	0,23
2022-09-30	0,90	0,02	0,23
2022-06-30	0,91	0,00	0,23
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,84	0,05	0,28
2021-09-30	0,84	0,06	0,29
2021-06-30	0,84	0,06	0,24
2021-03-31	0,84	0,04	0,23
2020-12-31	0,84	0,03	0,21
2020-09-30	0,89	0,06	0,23
2020-06-30	0,95	0,10	0,25