AKA Analiza financiară stoc - Enento Group Oyj (DB) Stock

Prezentare generală

Enento Group Oyj, cu sediul în Finlanda, operează în principal în industria serviciilor de informații, concentrându-se pe date și analize. Compania furnizează date și perspective esențiale pentru diverse aplicații, inclusiv luarea deciziilor în finanțe, managementul riscurilor și marketing în rândul întreprinderilor din țările nordice. Un aspect cheie al operațiunilor lor implică compilarea și analizarea extinse a datelor despre consumatori și afaceri în scopuri de informații despre credit. Grupul Enento a executat numeroase proiecte strategice care vizează îmbunătățirea serviciilor de date digitale și a fost implicat în extinderea ofertelor de servicii atât prin creștere organică, cât și prin achiziții. Această manevrare strategică le permite să ofere servicii robuste legate de date, adaptate nevoilor în evoluție ale afacerilor moderne din regiune.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 150,97 MM.
venit operațional pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 26,37 MM.
Venitul net pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 9,83 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	150,97	26,37	9,83
2025-03-31	150,79	29,19	11,25
2024-12-31	150,38	29,23	12,15
2024-09-30	151,50	28,31	13,86
2024-06-30	152,00	30,03	15,12
2024-03-31	153,19	30,88	16,37
2023-12-31	155,90	32,61	17,56
2023-09-30	159,91	35,08	13,48
2023-06-30	163,07	36,37	15,87
2023-03-31	166,83	37,68	17,30
2022-12-31	167,53	36,83	17,36
2022-09-30	167,69	33,70	24,58
2022-06-30	165,81	32,05	23,22
2022-03-31	164,53	32,52	23,73
2021-12-31	163,51	34,89	25,87
2021-09-30	160,62	35,55	24,14
2021-06-30	158,73	35,87	24,41
2021-03-31	153,34	31,14	20,49
2020-12-31	151,32	29,81	19,45
2020-09-30	150,29	29,35	21,20
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,51	0,51
2024-09-30	0,58	0,58
2024-06-30
2024-03-31	0,69	0,68
2023-12-31	0,74	0,73
2023-09-30	0,56	0,56
2023-06-30	0,66	0,66
2023-03-31	0,72	0,72
2022-12-31	0,72	0,72
2022-09-30	1,03	1,03
2022-06-30	0,97	0,97
2022-03-31	0,99	0,99
2021-12-31	1,08	1,08
2021-09-30	1,00	1,00
2021-06-30	1,01	1,01
2021-03-31	0,85	0,85
2020-12-31	0,81	0,81
2020-09-30	0,88	0,88
2020-06-30	0,85	0,85
2020-03-31	0,85	0,85

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 31,50 MM.
numerar din activități de investiții pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este -7,60 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este -26,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	31,50	-7,60	-26,40
2025-03-31	32,25	-9,04	-27,02
2024-12-31	32,67	-9,53	-28,49
2024-09-30	34,93	-10,37	-16,39
2024-06-30	30,67	-8,89	-16,57
2024-03-31	30,87	-7,45	-32,23
2023-12-31	36,80	-9,19	-30,81
2023-09-30	39,63	-9,98	-31,07
2023-06-30	46,45	-12,00	-37,58
2023-03-31	46,43	-15,93	-33,55
2022-12-31	44,79	-14,81	-33,61
2022-09-30	44,19	-15,56	-33,56
2022-06-30	46,00	-16,06	-26,63
2022-03-31	44,97	-19,02	-25,33
2021-12-31	43,95	-19,46	-25,21
2021-09-30	42,06	-18,82	-33,33
2021-06-30	42,04	-17,81	-34,67
2021-03-31	40,42	-11,49	-25,10
2020-12-31	40,91	-10,25	-24,93
2020-09-30	39,70	-11,17	-26,73
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 34,68.
p/carte pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 1,48.
p/tbv pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este -2,43.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	34,68	1,48	-2,43
2025-03-31	30,38	1,40	-2,85
2024-12-31	29,41	1,48	-2,86
2024-09-30	28,09	1,74	-2,98
2024-06-30	23,36	1,44	-2,48
2024-03-31	25,39	1,58	-3,04
2023-12-31	30,22	1,49	-2,75
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	25,27	2,07	-4,02
2021-12-31	31,76	2,48	-4,40
2021-09-30	34,56	2,78	-4,63
2021-06-30	18,53	1,49	-2,48
2021-03-31	22,08	1,54	-2,38
2020-12-31	23,23	1,43	-2,57
2020-09-30	21,31	1,47	-2,67
2020-06-30	22,08	1,49	-2,53
2020-03-31	22,23	1,49	-2,73

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,03.
ebit (3 ani)/ev pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,04.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,05
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,03	0,05
2023-09-30	0,03	0,04
2023-06-30	0,04	0,05
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31	0,05	0,05
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,03
2020-03-31	0,04	0,04

Eficacitatea managementului

lung pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,02.
icre pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,04.
roic pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,03.
ciob pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,08.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,08
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,08
2024-12-31	0,03	0,04	0,03	0,02	0,08
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,07
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,07
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,08
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,09
2023-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,11
2023-06-30	0,03	0,05	0,04	-0,01	0,11
2023-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,11
2022-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,10
2022-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,10
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,10
2022-03-31	0,05	0,08	0,05	0,00	0,10
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,09
2021-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,09
2021-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,02	0,09
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	0,01	0,09
2020-12-31	0,04	0,06	0,04	0,01	0,08
2020-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,08
2020-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,09
2020-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,09

Gross Margins

marja brută pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,60.
marja neta pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,07.
marja de exploatare pentru Enento Group Oyj din 30 iunie 2025 este 0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,60	0,07	0,19
2025-03-31	0,60	0,08	0,19
2024-12-31	0,60	0,09	0,19
2024-09-30	0,60	0,11	0,20
2024-06-30	0,60	0,11	0,20
2024-03-31	0,59	0,11	0,20
2023-12-31	0,60	0,08	0,22
2023-09-30	0,60	0,10	0,22
2023-06-30	0,60	0,10	0,22
2023-03-31	0,61	0,10	0,22
2022-12-31	0,62	0,15	0,20
2022-09-30	0,61	0,15	0,20
2022-06-30	0,61	0,14	0,19
2022-03-31	0,61	0,14	0,20
2021-12-31	0,61	0,16	0,22
2021-09-30	0,61	0,15	0,22
2021-06-30	0,61	0,15	0,23
2021-03-31	0,60	0,13	0,20
2020-12-31	0,61	0,13	0,18
2020-09-30	0,61	0,14	0,20
2020-06-30	0,60	0,14	0,19
2020-03-31	0,59	0,14	0,19

GB:ENENTH
GB:0R6B
FI:ENENTO	15,20 EUR