AIR Analiza financiară stoc - Airbus SE (XTRA) Stock

Prezentare generală

Airbus SE este o corporație aerospațială multinațională cu sediul în Leiden, Țările de Jos, cu unități importante de producție și producție în toată Europa. Acesta operează în industria aerospațială și de apărare, concentrându-se în primul rând pe proiectarea, fabricarea și livrarea de avioane comerciale, elicoptere, transporturi militare, sateliți și vehicule de lansare. Printre proiectele cheie se numără dezvoltarea familiilor de avioane comerciale Airbus A220, A320 și A350 XWB, avioanelor de transport militar A400M și avioanelor de luptă Eurofighter Typhoon.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 70.015,00 MM.
venit operațional pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 5.109,00 MM.
Venitul net pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 4.932,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	70.015,00	5.109,00	4.932,00
2025-03-31	69.942,00	4.820,00	4.430,00
2024-12-31	69.230,00	4.804,00	4.232,00
2024-09-30	67.400,00	4.081,00	3.265,00
2024-06-30	66.608,00	3.666,00	3.088,00
2024-03-31	66.513,00	4.400,00	3.918,00
2023-12-31	65.446,00	4.266,00	3.789,00
2023-09-30	63.204,00	4.299,00	4.011,00
2023-06-30	61.616,00	4.514,00	3.872,00
2023-03-31	58.526,00	4.199,00	3.494,00
2022-12-31	58.763,00	4.852,00	4.247,00
2022-09-30	55.113,00	4.737,00	4.146,00
2022-06-30	52.322,00	4.464,00	3.883,00
2022-03-31	53.689,00	5.527,00	5.070,00
2021-12-31	52.149,00	4.833,00	4.213,00
2021-09-30	54.906,00	4.820,00	4.188,00
2021-06-30	55.601,00	4.784,00	3.017,00
2021-03-31	49.741,00	1.068,00	-290,00
2020-12-31	49.912,00	664,00	-1.133,00
2020-09-30	54.471,00	-3.163,00	-6.234,00

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31	5,61	5,61
2024-12-31	5,36	5,35
2024-09-30	4,13	4,14
2024-06-30	3,91	3,91
2024-03-31	4,97	4,96
2023-12-31	4,80	4,80
2023-09-30	5,09	5,08
2023-06-30	4,91	4,90
2023-03-31	4,44	4,43
2022-12-31	5,40	5,39
2022-09-30	5,27	5,27
2022-06-30	4,94	4,94
2022-03-31	6,45	6,45
2021-12-31	5,36	5,36
2021-09-30	5,34	5,33
2021-06-30	3,85	3,84
2021-03-31	-0,37	-0,38
2020-12-31	-1,45	-1,45
2020-09-30	-7,97	-7,98

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 6.170,00 MM.
numerar din activități de investiții pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este -5.564,00 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este -2.728,00 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	6.170,00	-5.564,00	-2.728,00
2025-03-31	9.025,00	-6.286,00	-2.581,00
2024-12-31	7.402,00	-6.653,00	-2.570,00
2024-09-30	4.969,00	-6.533,00	-2.597,00
2024-06-30	4.356,00	-5.603,00	-2.534,00
2024-03-31	5.335,00	-4.982,00	-1.383,00
2023-12-31	6.255,00	-4.128,00	-1.276,00
2023-09-30	4.989,00	-3.939,00	-1.456,00
2023-06-30	6.651,00	-4.363,00	-1.507,00
2023-03-31	5.321,00	-3.463,00	-2.338,00
2022-12-31	6.288,00	-3.113,00	-2.115,00
2022-09-30	4.655,00	-3.597,00	-2.126,00
2022-06-30	3.870,00	-2.731,00	-2.284,00
2022-03-31	3.642,00	-3.052,00	-1.706,00
2021-12-31	4.639,00	-2.719,00	-2.179,00
2021-09-30	8.813,00	-1.492,00	-3.570,00
2021-06-30	9.003,00	-900,00	-3.001,00
2021-03-31	3.679,00	3.916,00	2.294,00
2020-12-31	-5.420,00	4.126,00	6.833,00
2020-09-30	-3.267,00	3.291,00	6.855,00

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 31,68.
p/carte pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 6,35.
p/tbv pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 28,64.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	31,68	6,35	28,64
2025-03-31	30,89	6,64	31,52
2024-12-31	37,46	6,40	64,11
2024-09-30	34,22	6,37	-192,50
2024-06-30	26,41	5,61	73,64
2024-03-31	35,49	7,58	53,64
2023-12-31	27,43	7,19	-64,37
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	20,70	9,19	-12,67
2021-12-31	20,98	9,98	-11,79
2021-09-30	29,96	9,74	-13,01
2021-06-30	36,55	11,89	-15,87
2021-03-31	-380,12	15,60	-12,00
2020-12-31	-97,06	17,03	-11,29
2020-09-30	-17,64	57,15	-7,60

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,03.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	0,04	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,05	0,04
2023-06-30	0,04	0,04
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,06	0,02
2022-09-30	0,07	0,02
2022-06-30	0,09	0,03
2022-03-31	0,06	0,02
2021-12-31	0,06	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,04	0,02

Eficacitatea managementului

lung pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,04.
icre pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,30.
roic pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,12.
ciob pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,00.
ocroic pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,25.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	0,04	0,30	0,12	0,00	0,25
2025-03-31	0,03	0,23	0,12	-0,04	0,22
2024-12-31	0,03	0,24	0,10	-0,14	0,15
2024-09-30	0,03	0,21	0,10	-0,12	0,15
2024-06-30	0,03	0,27	0,12	-0,03	0,17
2024-03-31	0,03	0,29	0,12	0,02	0,20
2023-12-31	0,03	0,63	0,14	-0,03	0,18
2023-09-30	0,03	0,44	0,14	0,01	0,24
2023-06-30	0,03	0,44	0,14	0,01	0,24
2023-03-31	0,04	0,32	0,13	-0,02	0,20
2022-12-31	0,04	0,47	0,21	-0,02	0,24
2022-09-30	0,04	0,47	0,21	-0,02	0,24
2022-06-30	0,05	0,42	0,17	-0,02	0,17
2022-03-31	0,04	0,72	0,20	-0,04	0,14
2021-12-31	0,04	0,65	0,17	0,01	0,37
2021-09-30	0,04	2,18	0,18	0,17	0,37
2021-06-30	0,03	2,27	0,13	0,21	0,40
2021-03-31	-0,00	-0,08	-0,01	0,40	0,15
2020-12-31	-0,01	-0,19	-0,05	0,22	-0,23
2020-09-30	-0,05	-1,32	-0,31	0,31	-0,16

Gross Margins

marja brută pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,15.
marja neta pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,06.
marja de exploatare pentru Airbus SE din 30 iunie 2025 este 0,07.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,15	0,06	0,07
2025-03-31	0,15	0,06	0,07
2024-12-31	-0,38	0,05	0,06
2024-09-30	0,15	0,05	0,06
2024-06-30	0,16	0,06	0,07
2024-03-31	0,15	0,06	0,07
2023-12-31	0,16	0,06	0,07
2023-09-30	0,17	0,06	0,08
2023-06-30	0,17	0,06	0,08
2023-03-31	0,18	0,06	0,08
2022-12-31	0,18	0,08	0,09
2022-09-30	0,18	0,08	0,09
2022-06-30	0,19	0,07	0,09
2022-03-31	0,18	0,09	0,10
2021-12-31	0,19	0,08	0,09
2021-09-30	0,19	0,08	0,10
2021-06-30	0,19	0,05	0,10
2021-03-31	0,14	-0,01	0,04
2020-12-31	0,11	-0,02	0,04
2020-09-30	0,11	-0,11	-0,06

CH:AIR
ES:AIR	179,24 EUR
GB:0KVV	179,14 EUR
GB:AIRD
GB:AIRP
AT:AIR
US:EADSF
IT:1AIR	179,74 EUR
BG:AIR
KZ:AIR_KZ
MX:AIR N
FR:AIR	179,14 EUR