AG6 Analiza financiară stoc - Allot Ltd. (DB) Stock

Prezentare generală

Allot Ltd. este un furnizor global de soluții inovatoare de inteligență de rețea și securitate pentru furnizorii de servicii de comunicații și întreprinderi, cu sediul în Israel. Operând în sectorul tehnologiei, în special în telecomunicații, expertiza de bază a Allot constă în dezvoltarea de instrumente pentru a îmbunătăți performanța rețelei, a îmbunătăți securitatea și a optimiza experiența utilizatorului. Compania a dezvoltat un portofoliu semnificativ de soluții de bandă largă, inclusiv analize de rețea, managementul traficului și produse de securitate cibernetică care previn o varietate de amenințări cibernetice. Proiectele cheie s-au învârtit în jurul Allot Secure, securitatea lor emblematică ca soluție de serviciu, care a jucat un rol esențial în generarea de fluxuri de venituri recurente prin abordarea amenințărilor cibernetice și îmbunătățirea securității rețelei atât pentru rețelele mobile, cât și pentru cele fixe de pe mai multe piețe geografice.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este 95,34 MM.
venit operațional pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este -1,02 MM.
Venitul net pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este -2,02 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	95,34	-1,02	-2,02
2025-03-31	93,45	-3,98	-3,69
2024-12-31	92,19	-6,01	-5,87
2024-09-30	91,63	-25,24	-24,46
2024-06-30	91,03	-37,69	-36,58
2024-03-31	93,91	-55,81	-53,95
2023-12-31	93,15	-64,94	-62,80
2023-09-30	101,84	-53,08	-51,19
2023-06-30	104,24	-53,50	-51,76
2023-03-31	111,97	-38,48	-37,27
2022-12-31	122,74	-32,27	-32,03
2022-09-30	130,68	-28,93	-29,32
2022-06-30	143,80	-18,08	-19,46
2022-03-31	146,31	-15,41	-17,21
2021-12-31	145,60	-13,53	-15,04
2021-09-30	143,72	-11,05	-12,69
2021-06-30	140,31	-11,24	-12,01
2021-03-31	137,82	-11,11	-11,65
2020-12-31	135,92	-9,03	-9,35
2020-09-30	127,40	-11,81	-9,35
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,15	-0,15
2024-09-30	-0,63	-0,64
2024-06-30	-0,95	-0,96
2024-03-31	-1,41	-1,42
2023-12-31	-1,66
2023-09-30	-1,35	-1,36
2023-06-30	-1,38	-1,38
2023-03-31	-1,00	-1,00
2022-12-31	-0,87
2022-09-30	-0,80	-0,80
2022-06-30	-0,53	-0,54
2022-03-31	-0,47	-0,48
2021-12-31	-0,42
2021-09-30	-0,35	-0,36
2021-06-30	-0,34	-0,34
2021-03-31	-0,33	-0,33
2020-12-31	-0,27
2020-09-30	-0,27	-0,27
2020-06-30	-0,26	-0,26
2020-03-31	-0,20	-0,20

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este 12,03 MM.
numerar din activități de investiții pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este -7,49 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este 6,52 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	12,03	-7,49	6,52
2025-03-31	8,82	-21,72	0,24
2024-12-31	4,83	-2,88	0,00
2024-09-30	-4,43	11,15	-0,00
2024-06-30	-10,74	11,15	0,00
2024-03-31	-23,24	31,35
2023-12-31	-29,74	31,63
2023-09-30	-34,24	47,16	0,00
2023-06-30	-38,11	38,12	0,00
2023-03-31	-34,57	28,30	-0,01
2022-12-31	-32,56	-6,51	39,66
2022-09-30	-33,41	-3,47	39,80
2022-06-30	-30,62	-4,53	40,00
2022-03-31	-20,90	-6,29	40,91
2021-12-31	-8,37	-6,32	2,81
2021-09-30	-3,65	-11,70	2,81
2021-06-30	1,72	-24,50	2,85
2021-03-31	-0,99	-24,13	2,77
2020-12-31	-12,22	17,06	1,83
2020-09-30	-2,94	-12,23	1,90
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,03.
icre pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,08.
roic pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,04.
ciob pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,13.
ocroic pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,09.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,13	0,09
2025-03-31	-0,04	-0,08	-0,06	0,02	0,05
2024-12-31	-0,18	-0,12	-0,26	0,07	-0,05
2024-09-30	-0,15	-0,38	-0,41	0,00	-0,12
2024-06-30	-0,27	-0,57	-0,60	0,09	-0,26
2024-03-31	-0,29	-0,62	-0,68	0,02	-0,32
2023-12-31	-0,24	-0,49	-0,48	0,12	-0,32
2023-09-30	-0,23	-0,45	-0,43	0,00	-0,32
2023-06-30	-0,16	-0,45	-0,43	0,00	-0,32
2023-03-31	-0,14	-0,31	-0,27	-0,05	-0,25
2022-12-31	-0,15	-0,23	-0,20	0,02	-0,22
2022-09-30	-0,10	-0,23	-0,20	0,02	-0,22
2022-06-30	-0,08	-0,15	-0,12	0,03	-0,19
2022-03-31	-0,07	-0,13	-0,13	0,11	-0,16
2021-12-31	-0,06	-0,12	-0,11	-0,09	-0,03
2021-09-30	-0,06	-0,10	-0,10	-0,10	0,01
2021-06-30	-0,06	-0,09	-0,09	-0,15	0,01
2021-03-31	-0,06	-0,09	-0,09	-0,17	-0,01
2020-12-31	-0,04	-0,07	-0,07	0,05	-0,09
2020-09-30	-0,05	-0,07	-0,07	-0,10	-0,02
2020-06-30	-0,05	-0,07	-0,07	0,09	0,08
2020-03-31	-0,03	-0,05	-0,05	0,09	0,10

Gross Margins

marja brută pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este 0,69.
marja neta pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,04.
marja de exploatare pentru Allot Ltd. din 30 iunie 2025 este -0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,69	-0,04	-0,04
2025-03-31	0,69	-0,06	-0,07
2024-12-31	0,63	-0,27	-0,28
2024-09-30	0,57	-0,40	-0,41
2024-06-30	0,58	-0,57	-0,59
2024-03-31	0,57	-0,67	-0,70
2023-12-31	0,62	-0,50	-0,52
2023-09-30	0,66	-0,50	-0,51
2023-06-30	0,66	-0,50	-0,51
2023-03-31	0,68	-0,33	-0,34
2022-12-31	0,68	-0,22	-0,22
2022-09-30	0,69	-0,22	-0,22
2022-06-30	0,69	-0,14	-0,13
2022-03-31	0,69	-0,12	-0,11
2021-12-31	0,70	-0,10	-0,09
2021-09-30	0,69	-0,09	-0,08
2021-06-30	0,69	-0,09	-0,08
2021-03-31	0,69	-0,08	-0,08
2020-12-31	0,71	-0,07	-0,07
2020-09-30	0,70	-0,07	-0,05
2020-06-30	0,70	-0,08	-0,07
2020-03-31	0,70	-0,06	-0,07

IL:ALLT
GB:0YI6
US:ALLT	7,86 USD