ADV Analiza financiară stoc - Adtran Networks SE (XTRA) Stock

Prezentare generală

Adtran Networks SE, cu sediul central în Germania, operează predominant în sectorul telecomunicațiilor, concentrându-se pe soluții de conectivitate de mare viteză. Compania este specializată în dezvoltarea infrastructurii de rețea care facilitează servicii avansate de internet, TV și voce pe o platformă globală. Proiectele cheie includ inițiative inovatoare în domeniul fibrelor optice și al tehnologiilor de bandă largă, punând accent pe îmbunătățirea vitezei de acces la internet și extinderea acoperirii rețelei. Adtran Networks SE se remarcă prin contribuțiile sale la modernizarea cadrelor de telecomunicații, asistând la tranziția către rețele scalabile care suportă atât tehnologiile de comunicații existente, cât și cele emergente. Eforturile lor sunt esențiale pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru servicii de bandă largă mai robuste și mai eficiente la nivel mondial.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este 444,17 MM.
venit operațional pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -16,58 MM.
Venitul net pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -88,92 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	444,17	-16,58	-88,92
2025-03-31	441,13	-17,04	-75,81
2024-12-31	438,08	-17,51	-62,70
2024-09-30	459,99	-12,81	-45,00
2024-06-30	481,90	-0,24	-24,24
2024-03-31	543,20	16,41	-18,41
2023-12-31	613,67	31,26	-12,23
2023-09-30	677,31	60,52	1,12
2023-06-30	724,84	43,76	11,58
2023-03-31	720,97	41,31	15,58
2022-12-31	712,11	41,06	18,13
2022-09-30	674,13	18,17	31,86
2022-06-30	646,31	35,92	49,46
2022-03-31	629,34	43,37	54,17
2021-12-31	603,32	48,96	59,22
2021-09-30	586,18	47,91	54,96
2021-06-30	581,08	47,43	43,15
2021-03-31	576,75	43,80	38,78
2020-12-31	564,96	28,19	20,31
2020-09-30	575,52	25,48	9,59
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,45	-0,45
2024-03-31	-0,37	-0,37
2023-12-31	-0,28	-0,28
2023-09-30	-0,00	-0,01
2023-06-30	0,22	0,22
2023-03-31	0,30	0,30
2022-12-31	0,35	0,35
2022-09-30	0,62	0,62
2022-06-30	0,96	0,96
2022-03-31	1,06	1,05
2021-12-31	1,17	1,15
2021-09-30	1,09	1,07
2021-06-30	0,86	0,84
2021-03-31	0,77	0,76
2020-12-31	0,40	0,40
2020-09-30	0,19	0,19
2020-06-30	0,10	0,10
2020-03-31	-0,02	-0,02

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este 46,35 MM.
numerar din activități de investiții pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -58,62 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este 3,40 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	46,35	-58,62	3,40
2025-03-31	54,70	-70,00	7,98
2024-12-31	63,05	-81,38	12,56
2024-09-30	75,04	-94,04	12,65
2024-06-30	73,46	-93,12	12,75
2024-03-31	58,30	-82,64	-6,56
2023-12-31	45,38	-71,81	-0,16
2023-09-30	53,75	-72,58	-1,18
2023-06-30	42,34	-70,13	14,01
2023-03-31	39,33	-66,71	20,48
2022-12-31	14,84	-73,08	5,39
2022-09-30	30,16	-72,00	0,28
2022-06-30	57,93	-69,46	-12,24
2022-03-31	83,09	-73,98	-15,13
2021-12-31	123,25	-64,27	-14,80
2021-09-30	110,49	-57,08	-20,83
2021-06-30	107,16	-55,87	-32,39
2021-03-31	113,27	-53,18	-32,41
2020-12-31	97,14	-58,35	-26,77
2020-09-30	103,73	-60,99	-11,74
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -16,85.
p/carte pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este 2,72.
p/tbv pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este 3,57.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30	-16,85	2,72	3,57
2025-03-31
2024-12-31	-44,15	2,73	3,68
2024-09-30	-42,91	2,65	3,58
2024-06-30	-70,65	2,71	3,59
2024-03-31	89,77
2023-12-31	89,86	2,78	3,74
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	13,48	2,35	3,22
2021-12-31	12,85	2,24	3,13
2021-09-30	14,56	2,15	3,11
2021-06-30	18,62	2,75	3,97
2021-03-31	20,65	2,86	4,19
2020-12-31	39,42	3,04	4,55
2020-09-30	83,30	3,11	4,84
2020-06-30	155,89	3,14	5,07
2020-03-31	-649,17	3,19	5,30

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -0,04.
ebit (3 ani)/ev pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -0,02.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30	-0,04	-0,02
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,02	0,00
2024-09-30	-0,02	0,01
2024-06-30	0,01	0,02
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,01	0,03
2023-09-30	0,01	0,03
2023-06-30	0,02	0,03
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,05	0,04
2022-03-31	0,06	0,04
2021-12-31	0,07	0,04
2021-09-30	0,08	0,04
2021-06-30	0,06	0,03
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,00	0,00

Eficacitatea managementului

lung pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -0,09.
icre pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -0,16.
roic pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -0,13.
ciob pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este 0,13.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,09	-0,16	-0,13	-0,01	0,13
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	-0,04	-0,17	-0,05	-0,01	0,11
2024-09-30	-0,04	-0,11	-0,05	-0,01	0,11
2024-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,07	0,09
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,02	0,03	-0,00	-0,05	0,11
2023-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,03	0,09
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,09
2023-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,09
2022-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,08	0,06
2022-09-30	0,09	0,10	0,07	-0,09	0,07
2022-06-30	0,10	0,17	0,11	-0,05	0,13
2022-03-31	0,11	0,19	0,13	-0,01	0,20
2021-12-31	0,11	0,22	0,14	0,10	0,28
2021-09-30	0,11	0,21	0,14	0,08	0,29
2021-06-30	0,08	0,17	0,12	0,05	0,30
2021-03-31	0,08	0,16	0,10	0,07	0,31
2020-12-31	0,04	0,08	0,06	0,03	0,27
2020-09-30	0,02	0,04	0,03	0,08	0,29
2020-06-30	0,01	0,02	0,02	0,06	0,26
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,19

Gross Margins

marja brută pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este 0,36.
marja neta pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -0,14.
marja de exploatare pentru Adtran Networks SE din 30 iunie 2025 este -0,04.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,36	-0,14	-0,04
2025-03-31
2024-12-31	0,37	-0,05	0,02
2024-09-30	0,37	-0,05	0,02
2024-06-30	0,36	-0,02	0,05
2024-03-31	0,34	0,02	0,07
2023-12-31	0,34	0,02	0,07
2023-09-30	0,34	0,02	0,07
2023-06-30	0,34	0,02	0,07
2023-03-31	0,33	0,02	0,06
2022-12-31	0,33	0,05	0,03
2022-09-30	0,33	0,05	0,03
2022-06-30	0,34	0,08	0,06
2022-03-31	0,36	0,09	0,07
2021-12-31	0,37	0,10	0,08
2021-09-30	0,37	0,09	0,08
2021-06-30	0,37	0,07	0,08
2021-03-31	0,36	0,07	0,08
2020-12-31	0,35	0,04	0,05
2020-09-30	0,34	0,02	0,04
2020-06-30	0,34	0,01	0,03
2020-03-31	0,34	-0,00	0,02

US:ADVOF
GB:ADVD
GB:0NOL	22,81 EUR
AT:ADV
CH:000498244