ADJ Analiza financiară stoc - Adler Group S.A. (XTRA) Stock

Prezentare generală

Adler Group SA, cu sediul în Luxemburg, operează în principal în sectorul imobiliar. Compania este specializată în dezvoltarea și gestionarea proprietăților rezidențiale, concentrându-se în mod semnificativ pe marile centre urbane din Germania. Adler Group SA integrează strategic dezvoltarea proiectelor, managementul activelor, managementul proprietății și eliminarea proprietăților pentru a optimiza lanțul valoric în cadrul pieței imobiliare rezidențiale. Un proiect cheie care evidențiază operațiunile sale de bază este dezvoltarea de complexe rezidențiale mari care vizează revitalizarea zonelor urbane și stimularea piețelor imobiliare locale. Prin astfel de inițiative, Adler Group SA își propune să își valorifice cunoștințele cuprinzătoare din industrie și capacitățile operaționale pentru a crea strategii durabile, de creare de valoare în segmentul imobiliar rezidențial urban.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 361,68 MM.
venit operațional pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este -112,31 MM.
Venitul net pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 791,87 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	361,68	-112,31	791,87
2024-12-31	392,19	-85,23	873,60
2024-09-30	401,68	-123,47	970,85
2024-06-30	414,15	-127,16	-1.214,24
2024-03-31	409,20	-181,76	-1.676,51
2023-12-31	439,97	-186,93	-1.656,49
2023-09-30	396,99	-68,63	-1.959,44
2023-06-30	694,92	-46,39	-1.910,32
2023-03-31	723,85	-397,61	-1.613,51
2022-12-31	734,68	-386,44	-1.556,87
2022-09-30	1.111,80	-624,88	-2.228,04
2022-06-30	858,30	-597,94	-2.052,76
2022-03-31	889,33	-101,90	-1.262,37
2021-12-31	1.144,49	-110,24	-1.177,21
2021-09-30	805,43	106,96	432,42
2021-06-30	877,20	105,64	428,06
2021-03-31	887,42	114,06	275,61
2020-12-31	534,40	126,56	190,80
2020-09-30	422,95	126,77	340,17
2020-06-30

Declarație de venit: EPS

profitul pe acțiune de bază pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 5,22.
profitul pe acțiune diluat pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 5,22.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31	5,22	5,22
2024-12-31	5,76	5,76
2024-09-30	6,40	6,39
2024-06-30	-8,00	-8,01
2024-03-31	-11,21	-11,21
2023-12-31	-11,75	-11,75
2023-09-30	-14,79	-14,79
2023-06-30	-15,42	-15,43
2023-03-31	-13,73	-13,73
2022-12-31	-13,25
2022-09-30	-18,96	-18,94
2022-06-30	-17,47	-17,48
2022-03-31	-10,74	-10,75
2021-12-31	-10,02	-10,03
2021-09-30	3,76	3,72
2021-06-30	3,77	3,77
2021-03-31	2,81	2,81
2020-12-31	2,39
2020-09-30	5,33	5,27
2020-06-30	8,68	7,88

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este -173,64 MM.
numerar din activități de investiții pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 304,90 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este -333,35 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-173,64	304,90	-333,35
2024-12-31	-168,51	34,21	30,10
2024-09-30	-55,17	-2,49	-18,77
2024-06-30	-110,02	157,69	-81,90
2024-03-31	-100,24	194,87	-44,44
2023-12-31	-126,56	154,57	-205,52
2023-09-30	-162,10	291,51	-426,52
2023-06-30	-163,86	265,38	-559,72
2023-03-31	-116,98	847,71	-1.225,85
2022-12-31	-138,22	1.525,59	-1.370,47
2022-09-30	-361,71	2.655,23	-1.926,75
2022-06-30	-274,81	2.428,82	-1.648,43
2022-03-31	-366,18	1.797,26	-1.255,85
2021-12-31	-276,24	1.133,67	-677,76
2021-09-30	-69,25	68,81	18,78
2021-06-30	57,35	-5,06	-181,97
2021-03-31	138,58	-39,81	48,64
2020-12-31	124,76	-178,37	-136,30
2020-09-30	218,28	-77,59	1,34
2020-06-30

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 0,03.
p/carte pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 0,02.
p/tbv pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 0,02.

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31	0,03	0,02	0,02
2024-12-31	0,05	0,02	0,02
2024-09-30	-0,03	-0,07	-0,07
2024-06-30	-0,01	-0,51	-0,51
2024-03-31	-0,01	0,04	0,04
2023-12-31	-0,04	0,13	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,01	0,25	0,32
2021-12-31	2,59	0,22	0,28
2021-09-30	3,55	0,29	0,38
2021-06-30	1,03	0,08	0,11
2021-03-31	1,60	0,09	0,11
2020-12-31	2,30	0,09	0,12
2020-09-30	1,13	0,09	0,10
2020-06-30	0,60	0,07	0,07

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ev pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 0,24.
ebit (3 ani)/ev pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este -0,29.

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31	0,24	-0,29
2024-12-31	0,24	-0,28
2024-09-30	-0,21	-0,32
2024-06-30	-0,33	-0,28
2024-03-31	-0,36	-0,28
2023-12-31	-0,36	-0,21
2023-09-30	-0,35	-0,19
2023-06-30	-0,29	-0,18
2023-03-31	-0,39	-0,16
2022-12-31	-0,38	-0,07
2022-09-30	-0,35	-0,06
2022-06-30	-0,17	0,00
2022-03-31	0,07	0,06
2021-12-31	0,07	0,06
2021-09-30	0,07	0,06
2021-06-30	0,09	0,07
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,04	0,06
2020-09-30	0,05	0,06
2020-06-30	0,08	0,08

Eficacitatea managementului

lung pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 0,13.
roic pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 0,18.
ciob pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este -0,01.
ocroic pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este -0,01.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	0,13		0,18	-0,01	-0,01
2024-12-31	0,13	20,60	0,17	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,14	1,51	-0,21	0,02	-0,02
2024-06-30	-0,18	-0,91	-0,28	0,02	-0,02
2024-03-31	-0,20	-1,02	-0,29	-0,03	-0,02
2023-12-31	-0,18	-0,69	-0,29	-0,03	-0,02
2023-09-30	-0,17	-0,63	-0,27	-0,08	-0,02
2023-06-30	-0,14	-0,63	-0,28	-0,08	-0,03
2023-03-31	-0,17	-0,61	-0,20	-0,09	-0,01
2022-12-31	-0,14	-0,43	-0,25	0,02	-0,04
2022-09-30	-0,13	-0,43	-0,24	0,02	-0,04
2022-06-30	-0,08	-0,40	-0,21	0,04	-0,03
2022-03-31	0,03	-0,25	-0,10	0,00	-0,03
2021-12-31	0,03	-0,24	-0,10	0,01	-0,01
2021-09-30	0,03	0,10	0,03	0,00	0,00
2021-06-30	0,04	0,12	0,03	-0,00	0,00
2021-03-31	0,06	0,10	0,02	0,02	0,01
2020-12-31	0,04	0,07	0,01	-0,00	0,01
2020-09-30	0,07	0,14	0,03	0,03	0,02
2020-06-30	0,09	0,17	0,04	0,03	0,01

Gross Margins

marja brută pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 0,07.
marja neta pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 2,60.
marja de exploatare pentru Adler Group S.A. din 31 martie 2025 este 0,01.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	0,07	2,60	0,01
2024-12-31	0,07	2,42	-0,31
2024-09-30	0,07	-2,93	-0,31
2024-06-30	-0,01	-4,10	-0,37
2024-03-31	-0,75	-4,94	-0,17
2023-12-31	-0,75	-4,94	-0,17
2023-09-30	-0,39	-2,75	-0,07
2023-06-30	-0,32	-2,75	-0,07
2023-03-31	-0,10	-2,23	-0,55
2022-12-31	-0,10	-2,00	-0,56
2022-09-30	-0,11	-2,00	-0,56
2022-06-30	0,02	-2,39	-0,70
2022-03-31	0,29	-1,42	-0,11
2021-12-31	0,29	-1,03	-0,10
2021-09-30	0,29	0,54	0,14
2021-06-30	0,29	0,49	0,12
2021-03-31	0,28	0,31	0,13
2020-12-31	0,26	0,25	0,12
2020-09-30	0,48	0,76	0,31
2020-06-30	0,62	1,63	0,41

IT:1ADJ	0,21 EUR
GB:0RA1	0,21 EUR
US:ADPPF
GB:ADJd
AT:ADJ