A59 Analiza financiară stoc - Applied Optoelectronics, Inc. (BST) Stock

Prezentare generală

Cu sediul în Sugar Land, Texas, Applied Optoelectronics, Inc. este o companie proeminentă care operează în principal în industria produselor de rețea cu fibră optică. Compania este specializată în proiectarea, dezvoltarea și fabricarea de produse optice avansate, inclusiv diode laser, fotodetectoare și subsisteme optice care sunt integrante pentru telecomunicații în bandă largă și fără fir, servicii de internet pentru centre de date și televiziune prin cablu (CATV). Optoelectronica aplicată este remarcată pentru progresele sale semnificative în integrarea verticală, permițând controlul asupra tehnologiilor și componentelor cheie esențiale pentru îmbunătățirea vitezei și a fiabilității rețelei. Angajamentul companiei față de inovare este evident în proiectele sale aflate în desfășurare, care se concentrează pe dezvoltarea de soluții optice de ultimă generație, adaptate pentru a satisface cerințele în expansiune ale aplicațiilor cu consum mare de date și ale telecomunicațiilor, consolidându-și astfel rolul în infrastructura globală de comunicații.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este 368,23 MM.
venit operațional pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -47,93 MM.
Venitul net pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -155,72 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-06-30	368,23	-47,93	-155,72
2025-03-31	308,55	-58,20	-172,74
2024-12-31	249,37	-70,91	-186,73
2024-09-30	209,55	-68,97	-80,90
2024-06-30	206,94	-59,11	-72,10
2024-03-31	205,29	-48,83	-62,93
2023-12-31	217,65	-41,35	-56,05
2023-09-30	218,78	-55,18	-62,44
2023-06-30	212,92	-61,99	-69,12
2023-03-31	223,61	-58,93	-66,63
2022-12-31	222,82	-59,00	-66,40
2022-09-30	215,64	-54,26	-60,69
2022-06-30	212,22	-56,22	-60,85
2022-03-31	214,11	-56,97	-54,60
2021-12-31	211,56	-56,77	-54,16
2021-09-30	209,48	-56,30	-53,06
2021-06-30	232,82	-47,63	-46,88
2021-03-31	243,86	-45,09	-57,28
2020-12-31	234,62	-48,84	-58,45
2020-09-30	230,96	-47,73	-80,44
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-4,50	-4,50
2024-09-30	-2,07	-2,07
2024-06-30	-1,96	-1,96
2024-03-31	-1,83	-1,83
2023-12-31	-1,75	-1,75
2023-09-30	-2,09	-2,08
2023-06-30	-2,41	-2,41
2023-03-31	-2,36	-2,36
2022-12-31	-2,38	-2,38
2022-09-30	-2,20	-2,20
2022-06-30	-2,22	-2,23
2022-03-31	-2,01	-2,00
2021-12-31	-2,01	-2,01
2021-09-30	-2,04	-2,04
2021-06-30	-1,88	-1,88
2021-03-31	-2,45	-2,44
2020-12-31	-2,67	-2,67
2020-09-30	-3,83	-3,84
2020-06-30	-3,92	-3,92
2020-03-31	-3,61	-3,61

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -155,44 MM.
numerar din activități de investiții pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -113,73 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este 335,07 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-06-30	-155,44	-113,73	335,07
2025-03-31	-91,96	-78,93	213,61
2024-12-31	-69,53	-50,70	142,18
2024-09-30	-43,36	-31,03	83,77
2024-06-30	-44,27	-25,01	55,46
2024-03-31	-27,02	-22,05	38,07
2023-12-31	-7,93	-14,76	40,58
2023-09-30	-12,96	-5,78	14,44
2023-06-30	-6,80	-3,73	-3,04
2023-03-31	-19,81	-3,57	8,11
2022-12-31	-14,02	-3,83	10,75
2022-09-30	-10,80	-5,85	0,70
2022-06-30	1,89	-8,62	-3,76
2022-03-31	-0,03	-9,18	0,35
2021-12-31	-11,64	-10,55	14,09
2021-09-30	-25,49	-12,18	29,44
2021-06-30	-35,12	-14,06	42,19
2021-03-31	-50,98	-18,57	58,06
2020-12-31	-44,01	-19,35	47,44
2020-09-30	-33,07	-20,19	39,99
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,50.
icre pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,83.
roic pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,35.
ciob pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,10.
ocroic pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,18.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-06-30	-0,50	-0,83	-0,35	0,10	-0,18
2025-03-31	-0,53	-0,88	-0,44	0,06	-0,17
2024-12-31	-0,21	-0,87	-0,24	0,03	-0,13
2024-09-30	-0,19	-0,45	-0,24	-0,04	-0,15
2024-06-30	-0,16	-0,36	-0,20	-0,03	-0,09
2024-03-31	-0,14	-0,30	-0,17	0,06	-0,02
2023-12-31	-0,15	-0,31	-0,20	-0,01	-0,04
2023-09-30	-0,16	-0,31	-0,23	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,15	-0,31	-0,17	-0,03	-0,02
2023-03-31	-0,15	-0,28	-0,20	-0,04	-0,06
2022-12-31	-0,13	-0,23	-0,17	-0,04	-0,03
2022-09-30	-0,13	-0,23	-0,17	-0,04	-0,03
2022-06-30	-0,12	-0,22	-0,16	-0,03	0,01
2022-03-31	-0,11	-0,20	-0,14	-0,02	-0,00
2021-12-31	-0,11	-0,19	-0,13	-0,02	-0,06
2021-09-30	-0,11	-0,20	-0,13	-0,02	-0,08
2021-06-30	-0,10	-0,18	-0,12	-0,02	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,22	-0,13	-0,03	-0,12
2020-12-31	-0,13	-0,21	-0,14	-0,04	-0,10
2020-09-30	-0,17	-0,27	-0,19	-0,03	-0,08
2020-06-30	-0,16	-0,26	-0,22	-0,07	-0,09
2020-03-31	-0,15	-0,22	-0,18	-0,04	-0,02

Gross Margins

marja brută pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este 0,27.
marja neta pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,56.
marja de exploatare pentru Applied Optoelectronics, Inc. din 30 iunie 2025 este -0,19.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-06-30	0,27	-0,56	-0,19
2025-03-31	0,25	-0,75	-0,28
2024-12-31	0,26	-0,39	-0,33
2024-09-30	0,28	-0,35	-0,29
2024-06-30	0,28	-0,31	-0,24
2024-03-31	0,27	-0,26	-0,19
2023-12-31	0,20	-0,29	-0,25
2023-09-30	0,16	-0,32	-0,29
2023-06-30	0,15	-0,32	-0,29
2023-03-31	0,15	-0,30	-0,26
2022-12-31	0,16	-0,28	-0,25
2022-09-30	0,16	-0,28	-0,25
2022-06-30	0,17	-0,29	-0,26
2022-03-31	0,18	-0,26	-0,27
2021-12-31	0,20	-0,26	-0,27
2021-09-30	0,22	-0,25	-0,27
2021-06-30	0,22	-0,20	-0,20
2021-03-31	0,23	-0,23	-0,18
2020-12-31	0,22	-0,25	-0,21
2020-09-30	0,22	-0,35	-0,21
2020-06-30	0,22	-0,40	-0,26
2020-03-31	0,23	-0,41	-0,30

US:AAOI	23,32 USD
GB:0HGV
IT:1AAOI	19,80 EUR