A10 Analiza financiară stoc - Invinity Energy Systems plc (DB) Stock

Prezentare generală

Invinity Energy Systems plc, cu sediul în Regatul Unit, operează în sectorul energiei regenerabile, specializată în fabricarea și implementarea bateriilor cu flux de vanadiu. Aceste soluții de stocare a energiei sunt cruciale pentru stabilizarea aprovizionării și creșterea eficienței surselor de energie regenerabilă. Compania a întreprins proiecte semnificative la nivel global, inclusiv înființarea de sisteme de stocare a bateriilor la scară largă care integrează energia solară și eoliană. Printre proiectele notabile se numără o colaborare cu Siemens Gamesa Renewable Energy pentru a dezvolta o tehnologie de stocare a energiei la scară de rețea și implementarea acestora a uneia dintre cele mai mari baterii cu flux din lume în Australia de Sud. Concentrarea Invinity asupra soluțiilor inovatoare de stocare a energiei subliniază angajamentul său de a promova infrastructura de energie regenerabilă, aliniindu-se cu schimbările globale către practicile de energie durabilă.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este 5,01 MM.
venit operațional pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -24,23 MM.
Venitul net pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -22,80 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2024-12-31	5,01	-24,23	-22,80
2024-09-30	6,92	-22,81	-21,88
2024-06-30	8,83	-21,39	-20,96
2024-03-31	15,42	-21,99	-22,07
2023-12-31	22,01	-22,59	-23,18
2023-06-30	16,34	-19,49	-20,28
2023-03-31	9,64	-19,22	-19,41
2022-12-31	2,94	-18,96	-18,54
2022-09-30	3,77	-21,91	-21,34
2022-06-30	4,59	-24,86	-24,14
2022-03-31	3,89	-23,05	-22,76
2021-12-31	3,19	-21,25	-21,37
2021-09-30	1,77	-19,16	-24,71
2021-06-30	0,35	-17,07	-28,05
2021-03-31	0,38	-14,78	-26,16
2020-12-31	0,41	-12,49	-24,27
2020-09-30	0,25	-9,71	-16,37
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,11	-0,11
2023-12-31	-0,13	-0,13
2023-06-30	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,15	-0,15
2022-12-31	-0,16	-0,16
2022-09-30	-0,19	-0,20
2022-06-30	-0,23	-0,23
2022-03-31	-0,24	-0,24
2021-12-31	-0,24	-0,24
2021-09-30	-0,29	-0,29
2021-06-30	-0,35	-0,35
2021-03-31	-0,37	-0,37
2020-12-31	-0,41	-0,41
2020-09-30	-0,36	-0,36
2020-06-30	-0,27	-0,27
2020-03-31	-0,31	-0,31

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -24,89 MM.
numerar din activități de investiții pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -1,30 MM.
numerar din activități de finanțare pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este 53,62 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2024-12-31	-24,89	-1,30	53,62
2024-09-30	-22,25	-1,27	53,83
2024-06-30	-19,60	-1,24	54,05
2024-03-31	-19,48	-1,11	37,09
2023-12-31	-19,36	-0,98	20,13
2023-06-30	-24,05	-0,69	21,65
2023-03-31	-22,96	-0,70	11,47
2022-12-31	-21,87	-0,71	1,29
2022-09-30	-21,64	-0,52	14,12
2022-06-30	-21,41	-0,33	26,96
2022-03-31	-22,19	-0,54	27,53
2021-12-31	-22,96	-0,75	28,10
2021-09-30	-19,67	-0,77	25,83
2021-06-30	-16,38	-0,78	23,55
2021-03-31	-13,65	-0,57	27,77
2020-12-31	-10,92	-0,36	32,00
2020-09-30	-10,02	-0,21	21,27
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -0,54.
icre pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -0,67.
roic pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -0,34.
ciob pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este 0,41.
ocroic pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -0,37.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2024-12-31	-0,54	-0,67	-0,34	0,41	-0,37
2024-09-30	-0,39	-0,51	-0,32	0,45	-0,33
2024-06-30	-0,40	-0,51	-0,28	0,21	-0,25
2024-03-31	-0,44	-0,67	-0,66	-0,00	-0,55
2023-12-31	-0,38	-0,59	-0,46	-0,07	-0,54
2023-06-30	-0,35	-0,50	-0,46	-0,07	-0,54
2023-03-31	-0,34	-0,48	-0,44	-0,27	-0,52
2022-12-31	-0,32	-0,42	-0,59	-0,22	-0,60
2022-09-30	-0,32	-0,42	-0,59	-0,22	-0,60
2022-06-30	-0,51	-0,68	-0,58	0,12	-0,51
2022-03-31	-0,48	-0,65	-0,54	0,11	-0,53
2021-12-31	-0,43	-0,50	-0,41	0,08	-0,44
2021-09-30	-0,49	-0,58	-0,48	0,10	-0,38
2021-06-30	-0,65	-0,72	-0,78	0,18	-0,45
2021-03-31	-0,61	-0,68	-0,73	0,38	-0,38
2020-12-31	-1,57	-1,93	-0,56	0,48	-0,25
2020-09-30	-1,06	-1,30	-0,38	0,26	-0,23
2020-06-30	-1,39		-0,21	0,04	-0,23
2020-03-31	-1,25		-0,19	-0,01	-0,20

Gross Margins

marja brută pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -0,78.
marja neta pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -4,55.
marja de exploatare pentru Invinity Energy Systems plc din 31 decembrie 2024 este -4,83.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2024-12-31	-0,78	-4,55	-4,83
2024-09-30	-0,37	-3,16	-3,29
2024-06-30	-0,15	-1,43	-1,43
2024-03-31	-0,16	-1,05	-1,03
2023-12-31	-0,02	-1,24	-1,19
2023-06-30	-0,02	-1,24	-1,19
2023-03-31	0,01	-2,01	-1,99
2022-12-31	-0,38	-5,67	-5,82
2022-09-30	-0,38	-5,67	-5,82
2022-06-30	-0,76	-5,26	-5,42
2022-03-31	-0,84	-5,86	-5,93
2021-12-31	-0,96	-6,71	-6,67
2021-09-30	-1,77	-13,28	-10,30
2021-06-30	-10,54	-79,24	-48,23
2021-03-31	-7,36	-68,85	-38,90
2020-12-31	-4,58	-59,78	-30,78
2020-09-30	-2,78	-47,46	-28,13
2020-06-30	0,61	-11,77	-9,60
2020-03-31	0,64	-11,08	-10,02