9X60 Analiza financiară stoc - JonDeTech Sensors AB (publ) (DB) Stock

Prezentare generală

JonDeTech Sensors AB, cu sediul în Suedia, operează în sectorul tehnologiei, concentrându-se în primul rând pe dezvoltarea și producția de senzori în infraroșu nanotehnologic. Acești senzori sunt cunoscuți pentru factorul de formă subțire și flexibilitatea lor, care permit aplicații inovatoare într-o varietate de industrii, cum ar fi electronicele de larg consum, dispozitivele portabile și sistemele de casă inteligentă. Un proiect semnificativ presupune dezvoltarea unei noi generații de senzori IR fără contact capabili să măsoare temperatura și prezența cu mare precizie. Progresele tehnologice ale companiei urmăresc integrarea perfectă a acestor senzori în gadgeturile de zi cu zi și în echipamentele industriale, îmbunătățind interfețele utilizatorului și eficiența energetică prin mecanisme îmbunătățite de control al mediului.

Scoruri de calitate, valoare, impuls

Acest card arată scorurile de calitate, valoare și impuls pentru companie

Calitate

QualityScore este un model de scoring proprietar care identifică companii de înaltă calitate, pe baza eficienței generatoare de numerar.

Valoare

Model de scoring proprietar care clasifică companiile pe baza evaluării lor relative. Scorurile variază de la 0 la 100, 100 fiind cel mai subevaluat.

Impuls

Model de notare proprietar care clasifică companiile pe baza impulsului lor de șase luni.

Sentimentul de fond

Scorul Fondului Sentiment (fka Ownership) este un model cantitativ proprietar care clasifică companiile pe baza nivelurilor de acumulare a proprietății.

QVM

Scorul QVM este un model de punctare proprietar care combină calitatea, valoarea și impulsul într-o singură valoare care clasifică companiile de la 0 la 100.

Declarația veniturilor: Venituri, Venituri din exploatare, Venit net

venituri pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este 3,65 MM.
venit operațional pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -30,05 MM.
Venitul net pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -30,49 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Venituri (MM)	Venit operațional (MM)	Venitul net (MM)
2025-03-31	3,65	-30,05	-30,49
2024-12-31	4,90	-34,32	-34,99
2024-09-30	8,33	-36,80	-38,44
2024-06-30	8,68	-34,48	-36,41
2024-03-31	8,45	-34,72	-37,03
2023-12-31	6,73	-35,46	-38,49
2023-09-30	9,19	-29,09	-32,89
2023-06-30	11,90	-27,18	-32,93
2023-03-31	12,09	-33,16	-39,61
2022-12-31	12,32	-31,36	-36,85
2022-09-30	10,75	-36,51	-40,25
2022-06-30	8,18	-37,85	-39,11
2022-03-31	9,34	-34,13	-34,31
2021-12-31	9,98	-30,59	-30,78
2021-09-30	9,87	-34,85	-34,71
2021-06-30	10,44	-46,17	-46,29
2021-03-31	10,84	-45,97	-46,27
2020-12-31	10,97	-45,16	-45,62
2020-09-30	10,18	-37,70	-38,41
2020-06-30
2020-03-31

Declarație de venit: EPS

Sfârșitul perioadei (TTM)	Câștigurile pe acțiune de bază	Profitul pe acțiune diluat
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-2,98	-2,98
2024-06-30	-4,07	-4,07
2024-03-31	-7,08	-7,66
2023-12-31	-21,00	-21,00
2023-09-30	-26,14	-26,14
2023-06-30	-32,55	-32,55
2023-03-31	-49,39	-48,89
2022-12-31	-61,00
2022-09-30	-137,92	-137,92
2022-06-30	-132,99	-132,99
2022-03-31	-116,89	-116,89
2021-12-31	-108,00
2021-09-30	-91,55	-91,55
2021-06-30	-123,80	-123,80
2021-03-31	-131,57	-131,57
2020-12-31	-138,00	-138,00
2020-09-30	-173,23	-173,23
2020-06-30	-135,23	-135,23
2020-03-31	-121,93	-121,93

Flux de numerar: operațiuni, investiții, finanțare

numerar din activități de exploatare pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -21,75 MM.
numerar din activități de investiții pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -3,71 MM.
numerar din activități de finanțare pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este 23,59 MM.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Numerar din activități operaționale (MM)	Numerar din activități de investiții (MM)	Numerar din activități de finanțare (MM)
2025-03-31	-21,75	-3,71	23,59
2024-12-31	-24,36	-3,83	37,93
2024-09-30	-23,35	-5,41	30,30
2024-06-30	-30,62	-5,77	39,14
2024-03-31	-28,73	-5,80	42,83
2023-12-31	-29,52	-6,50	33,55
2023-09-30	-26,53	-9,72	30,62
2023-06-30	-20,49	-12,80	22,50
2023-03-31	-25,96	-13,10	18,96
2022-12-31	-28,17	-13,32	35,90
2022-09-30	-32,67	-14,27	30,61
2022-06-30	-36,66	-11,70	25,94
2022-03-31	-33,85	-13,06	54,06
2021-12-31	-30,27	-13,80	32,10
2021-09-30	-28,80	-10,63	61,01
2021-06-30	-30,28	-11,20	74,15
2021-03-31	-28,75	-12,01	49,11
2020-12-31	-27,83	-12,05	49,07
2020-09-30	-25,42	-10,78	28,55
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Carte: Prețul curent de închidere împărțit la valoarea contabilă pe acțiune.

P/TBV: Prețul curent împărțit la valoarea contabilă tangibilă pe acțiune.

Sfârșitul perioadei (TTM)	p/e	P/Carte	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Valori de evaluare: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Sfârșitul perioadei (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 ani)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Eficacitatea managementului

lung pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -0,56.
icre pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -0,70.
roic pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -0,84.
ciob pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este 0,03.
ocroic pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -0,51.

Sfârșitul perioadei (TTM)	LUNG	ICRE	ROIC	ESCROC	OCRAȚIE
2025-03-31	-0,56	-0,70	-0,84	0,03	-0,51
2024-12-31	-0,59	-0,67	-0,84	0,03	-0,51
2024-09-30	-0,60	-1,04	-0,75	0,06	-0,63
2024-06-30	-0,61	-0,76	-0,68	0,15	-0,53
2024-03-31	-0,60	-0,84	-0,57	-0,04	-0,43
2023-12-31	-0,52	-1,13	-0,63	-0,11	-0,50
2023-09-30	-0,52	-1,13	-0,67	-0,22	-0,42
2023-06-30	-0,52	-1,13	-0,67	-0,22	-0,42
2023-03-31	-0,53	-0,94	-0,76	-0,39	-0,50
2022-12-31	-0,58	-0,65	-0,79	-0,32	-0,64
2022-09-30	-0,58	-0,65	-0,79	-0,32	-0,64
2022-06-30	-0,51	-0,59	-0,76	-0,44	-0,72
2022-03-31	-0,66	-0,75	-0,53	0,11	-0,53
2021-12-31	-0,52	-0,58	-0,58	-0,23	-0,57
2021-09-30	-0,91	-1,49	-0,56	0,35	-0,46
2021-06-30	-1,30	-2,07	-0,70	0,50	-0,46
2021-03-31	-1,32	-1,86	-1,01	0,18	-0,62
2020-12-31	-1,08	-1,68	-0,81	0,16	-0,50
2020-09-30	-1,05	-1,16	-1,46	-0,29	-0,97
2020-06-30	-0,60	-0,67	-1,00	-0,66	-0,77
2020-03-31	-0,48	-0,52	-0,72	-0,65	-0,63

Gross Margins

marja brută pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -1,92.
marja neta pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -4,71.
marja de exploatare pentru JonDeTech Sensors AB (publ) din 31 martie 2025 este -4,51.

Marja brută: Marja brută este raportul dintre veniturile rămase după scăderea costului mărfurilor vândute. Se calculează ca 1,0 - (Venit - COGS ) / Venit.

Marja netă: Marja netă (cunoscută și sub numele de Marja de profit) este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului net. Este calculat ca Venit Net / Venit.

Marja de operare: Marja de exploatare este raportul dintre veniturile rămase după scăderea venitului din exploatare. Se calculează ca Venit din exploatare/Venit.

Sfârșitul perioadei (TTM)	Marja brută	Marja netă	Marja de operare
2025-03-31	-1,92	-4,71	-4,51
2024-12-31	-1,92	-4,71	-4,51
2024-09-30	-2,31	-4,28	-4,06
2024-06-30	-2,14	-4,48	-4,20
2024-03-31	-2,69	-5,05	-4,65
2023-12-31	-1,77	-3,58	-3,17
2023-09-30	-0,99	-2,77	-2,28
2023-06-30	-0,99	-2,77	-2,28
2023-03-31	-1,24	-3,28	-2,74
2022-12-31	-1,35	-3,74	-3,40
2022-09-30	-1,35	-3,74	-3,40
2022-06-30	-2,17	-4,78	-4,63
2022-03-31	-1,63	-3,68	-3,66
2021-12-31	-1,21	-3,08	-3,06
2021-09-30	-1,56	-3,52	-3,53
2021-06-30	-2,36	-4,43	-4,42
2021-03-31	-2,28	-4,27	-4,24
2020-12-31	-2,21	-4,14	-4,10
2020-09-30	-1,95	-3,77	-3,70
2020-06-30	-0,83	-2,65	-2,60
2020-03-31	-0,42	-2,11	-2,08